Climb Global Solutions, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Climb Global Solutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	418	449	181	209	252	283	304	352	466	653
Koszt sprzedaży	391	422	155	179	219	237	250	288	375	547
Zysk brutto ze sprzedaży	27,3	27,1	26,9	30	33	45,7	54,1	64,2	91,1	105
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	18,7	19,3	20,3	20,9	23,9	32,1	34,1	44,3	56,5	67,6
Ogólne i administracyjne	9,14	9,43	9,69	9,26	9,71	12,8	14	16,6	19,2	20,5
Zysk operacyjny	8,62	7,81	4,16	8,47	5,3	12,1	17,3	16,5	28	29,2
Zysk przed opodatkowaniem	8,93	8,55	5,12	9,05	6,22	12,4	16,5	16,8	25	27,9
Podatek dochodowy	3,03	3,49	1,58	2,26	1,75	3,17	4,04	4,46	6,41	6,59
Zysk netto	5,9	5,06	3,54	6,79	4,47	9,2	12,5	12,3	18,6	21,3
EBITDA	8,91	8,29	4,64	8,95	6,02	13,6	19,4	19,3	32,3	36,9
Zysk na akcję, podstawowy	1,25	1,13	0,78	1,51	1,01	2,09	2,81	2,72	4,06	4,64
Zysk na akcję, rozwodniony	1,25	1,13	0,78	1,51	1,01	2,09	2,81	2,72	4,06	4,64
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,5	4,3	4,36	4,42	4,29	4,27	4,33	4,4	4,47	4,52
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	4,5	4,3	4,36	4,42	4,29	4,27	4,33	4,4	4,47	4,52
Dywidenda na akcję	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	13,5	5,53	14,9	15	29,3	29,3	20,2	36,3	29,8	36,6
Należności	83,8	78,2	81,4	101	93,8	123	155	222	342	324
Zapasy	2,32	2,79	1,47	2,76	4,94	2,02	4,77	3,74	2,45	2,5
Pozostałe aktywa obrotowe	0,95	1,72	1,99	2,72	3,84	4,87	4,14	6,76	6,87	10,8
Aktywa obrotowe razem	101	95,1	103	122	133	159	185	269	381	374
Rzeczowe aktywa trwałe	1,94	1,83	1,59	1,22	2,31	1,93	3,52	8,85	12,9	13,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,79	1,93	1,63	1,24	0,88	1,97	1,72
Wartość firmy					16,8	17,2	19	27,2	34,9	36,8
Wartości niematerialne				0	10,6	9,95	19,7	26,9	36,6	32,2
Pozostałe aktywa trwałe	0,11	0,23	0,22	0,11	0,26	0,46	0,35	1,08	0,82	0,51
Aktywa razem	116	105	108	126	166	191	232	335	469	460
Zobowiązania handlowe	72,1	60,1	62,8	73,3	107	126	151	219	332	310
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3,99	5,12	3,9	5,05	9,65	8,36	8,46	22,9	17,2	26,8
Zadłużenie krótkoterminowe								0,54	0,56	0,19
Zobowiązania krótkoterminowe razem	76,1	65,2	66,7	78,7	117	135	162	251	372	337
Zadłużenie długoterminowe								0,75	0,19	0
Zobowiązania leasingowe				2,19	2,17	1,81	1,3	0,88	1,69	1,22
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,75	0,09			2,87	2,51	0,38	0,03
Zobowiązania razem	76,1	66	67,4	81	121	138	171	260	379	344
Zadłużenie razem						0	1,8	1,3	0,19	0
Kapitał wpłacony	30,7	31,3	32,4	32,9	32	32,1	32,7	34,6	38	42,3
Zyski zatrzymane	20,5	22,5	23	26,7	28,2	34,4	43,9	53,2	68,8	87
Akcje własne	-12	-14,2	-13,4	-13,3	-14,7	-13,9	-13,2	-12,6	-13,3	-14,9
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,61	-0,91	-1,42	-1,13	-0,74	-0,25	-2,87	-0,52	-2,89	2,06
Kapitał własny	37,6	38,7	40,6	45,3	44,7	52,4	60,6	74,8	90,6	117
Kapitał własny razem	37,6	38,7	40,6	45,3	44,7	52,4	60,6	74,8	90,6	117
Pasywa razem	114	105	108	126	166	191	232	335	469	460
Akcje w obrocie	4,56	4,45	4,5	4,51	4,36	4,42	4,48	4,57	4,6	18,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	5,9	5,06	3,54	6,79	4,47	9,2	12,5	12,3	18,6	21,3
Amortyzacja	0,3	0,48	0,48	0,49	0,71	1,53	2,07	2,8	4,27	7,73
Wynagrodzenia w akcjach	1,67	1,51	2,77	0,76	1,28	1,55	1,9	4,15	4,07	4,78
Podatek odroczony	0,11	0,28	-0,01	-0,11	-0,17	0,23	-0,54	-0,38	-0,51	-0,11
Zmiana należności	-28,3	11,5	1,54	-17,1	26,7	-28,6	-35,8	-29,6	-124	25,6
Zmiana zapasów	-0,36	-0,46	1,31	-1,28	-2	2,91	-2,75	3,6	1,2	0,11
Zmiana zobowiązań handlowych	21,2	-12,7	1,84	11,6	8,68	18,6	25,4	49,7	127	-40,2
Przepływy operacyjne	-0,52	-2,02	13,9	3,25	38	4,71	4,56	42,1	33,7	16,6
Nakłady inwestycyjne	-1,04	-0,36	-0,27	-0,11
Przejęcia					-16,8			-12,7	-21	0
Przepływy inwestycyjne	-1,04	-0,36	-0,27	-0,11	-16,8	-0,26	-11	-17,7	-26,4	-2
Skup akcji własnych	-5,4	-2,95	-1,04	-0,09	-3,68	-0,54	-0,66	-1,71	-1,59	-2,05
Wypłacone dywidendy	-3,2	-3,06	-3,07	-3,07	-3	-2,99	-2,99	-3,01	-3,04	-3,08
Przepływy finansowe	-8,46	-6,01	-4,11	-3,15	-6,74	-4,4	-1,83	-8,95	-13	-9,06
Różnice kursowe	-0,28	0,4	-0,18	0,11	-0,06	-0,13	-0,74	0,54
Zmiana stanu środków pieniężnych	-10,3	-7,99	9,35	0,1	14,4	-0,08	-9,03	16,1
Wolne przepływy pieniężne	-1,56	-2,38	13,6	3,14
Zapłacone odsetki				0,05	0,05	0,04	0,05	0,18	0,21	0,14
Zapłacony podatek dochodowy	2,56	2,44	2,34	2,39	2,43	2,7	4,28	5,43	4,07	9,94

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 31,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	15,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	3,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	25,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	16,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	30,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	10,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	40,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	28,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	21,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	15,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	24,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	26,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	4,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	19,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	40,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	14,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	24,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	43,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	14,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	19,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	36,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	14,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	18,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	35,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-50,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	53,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-15,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	28,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	24,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	21,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-1,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	25,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,13x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	73,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	41,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	48,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,54x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	52,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	131x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	3 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	2,41x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	151 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	178 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-24 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,12 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	38,90 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,32 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,70 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,60 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,03 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	7,5%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	590,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	534,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	28,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,83x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,73x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	12,2x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	13,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,75x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	19,3x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	14,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	3,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	1,58x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Climb Global Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Climb Global Solutions, Inc. wykazała przychody 652,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 40,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Climb Global Solutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 21,3 mln USD, marża netto 3,3%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Climb Global Solutions, Inc.