ClearSign Technologies Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ClearSign Technologies Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,62	0,54	0,53	0	0	0,61	0,37	2,4	3,6	5,23
Koszt sprzedaży	0,49	0,38	0,43	0	0,28	1,06	0,26	1,59	2,48	3,81
Zysk brutto ze sprzedaży	0,14	0,16	0,1	-0	-0,28	-0,45	0,12	0,82	1,12	1,42
Badania i rozwój	4,83	4,71	4,05	3,06	2,03	2,68	0,51	0,74	1,47	1,42
Ogólne i administracyjne	6,51	5,16	5,62	5,53	4,62	5,01	5,73	6,06	6,14	6,67
Koszty operacyjne	11,3	9,87	9,67	8,58	6,65	7,69	6,23	6,8	7,61	8,1
Zysk operacyjny	-11,2	-9,71	-9,57	-8,58	-6,93	-8,15	-6,12	-5,98	-6,49	-6,67
Przychody odsetkowe	0,03	0,03	0,07	0,1	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne						0,25	0,36	0,79	1,19	1,18
Zysk przed opodatkowaniem						-7,89	-5,76	-5,19	-5,3	-5,45
Podatek dochodowy						0	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				-0	-0	-0
Zysk netto	-11,2	-9,68	-9,5	-8,48	-6,88	-7,89	-5,76	-5,19	-5,3	-5,5
EBITDA	-11	-9,42	-9,3	-8,34	-6,72	-7,89	-5,96	-5,83	-6,47	-6,65
Zysk na akcję, podstawowy	-8,60	6,30	4,20	3,20	-2,50	-2,50	-1,60	-1,30	-1,08	-0,99
Zysk na akcję, rozwodniony	-8,60	6,30	4,20	3,20	-2,50	-2,50	-1,60	-1,30	-1,08	-0,99
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,29	1,54	2,29	2,67	2,78	3,12	3,53	3,85	4,89	5,55
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,13	0,35	0,34	0,22	0,28	3,12	3,53	3,85	4,89	5,55

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,26	1,25	8,95	8,55	8,82	7,61	6,45	5,68	14	9,18
Inwestycje krótkoterminowe		0	6,92	0		0	2,61	0
Należności	0,1	0				0,03	0,08	0,29	0,17	1,36
Pozostałe aktywa obrotowe	0,54	0,37	0,5	0,39	0,2	0,35	0,58	0,35	0,45	0,36
Aktywa obrotowe razem	1,9	1,8	16,4	8,98	9,38	8,02	9,73	6,51	15,2	11,2
Rzeczowe aktywa trwałe	0,64	0,5	0,46	0,67	0,43	0,53	0,38	0,28	0,24	0,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0,38	0,45	0,32	0,24	0,18	0,16
Wartości niematerialne	1,74	1,86	1,76	1,29	1,3	0,8	0,8	0,84	0,83	0,76
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aktywa razem	4,29	4,16	18,6	10,9	11,1	9,36	10,9	7,62	16,3	12,2
Zobowiązania handlowe	0,76	0,77	1,08	0,85	0,44	0,22	0,3	0,37	1,22	1,64
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,67	0,61	0,34	0,23	0,38	0,22	0,47	0,7	0,67	0,56
Przychody przyszłych okresów			0	0,05	0,09	0,08	0,25	1,12	0,44	0,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,69	1,53	1,64	1,3	1,08	0,73	1,15	2,26	2,41	2,58
Zadłużenie długoterminowe				0	0,25
Zobowiązania leasingowe			0,09	0,42	0,25	0,35	0,23	0,17	0,11	0,07
Zobowiązania razem	2,04	1,73	1,73	1,72	1,58	1,08	1,37	2,43	2,52	2,65
Zadłużenie razem				0	0,25
Kapitał wpłacony	42,6	52,4	76,4	77,2	84,4	91	98,1	98,9	113	114
Zyski zatrzymane	-40,3	-50	-59,5	-68	-74,9	-82,8	-88,5	-93,7	-99	-105
Kapitał własny	2,24	2,43	16,9	9,22	9,54	8,28
Udziały niekontrolujące				0	0
Kapitał własny razem	2,24	2,43	16,9	9,23	9,54	8,28	9,55	5,19	13,8	9,53
Pasywa razem	4,29	4,16	18,6	10,9	11,1	9,36	10,9	7,62	16,3	12,2
Akcje w obrocie	1,3	1,56	2,67	2,67	3,01	3,16	3,8	3,87	5,03	5,33

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-11,2	-9,68	-9,5	-8,48	-6,89	-7,89	-5,76	-5,19	-5,3	-5,5
Amortyzacja	0,21	0,3	0,27	0,24	0,21	0,26	0,16	0,15	0,02	0,03
Wynagrodzenia w akcjach	0,65	0,37	0,22	0,69	0,8	0,68	0,37	0,61	0,53	0,89
Zmiana należności	-0,1	0,1	0			-0,03	-0,05	-0,21	0,12	-1,2
Zmiana zobowiązań handlowych	0,26	0,01	0,31	-0,24	-0,38	-0,39	-0,13	-0,06	0,82	0,38
Przepływy operacyjne	-8,67	-8,26	-8,38	-6,9	-5,96	-6,71	-4,99	-3,23	-4,37	-4,74
Nakłady inwestycyjne	-0,14	-0,09	-0,09	-0,02	-0,02	-0,07	-0,01		-0,04	-0
Zakup inwestycji		0	-6,92
Przepływy inwestycyjne	-1,05	-0,42	-7,43	6,51	-0,19	-0,21	-2,69	2,49	-0,22	-0,1
Emisja długu					0,25
Emisja akcji	0					5,31	6,54	0	13	0
Przepływy finansowe	0	8,67	23,5	0	6,43	5,69	6,54	-0,02	12,9	-0,02
Różnice kursowe						0,01	-0,02	-0,01	-0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-9,73	-0,01	7,7	-0,4	0,27	-1,22	-1,16	-0,77	8,35	-4,86
Wolne przepływy pieniężne	-8,81	-8,35	-8,48	-6,92	-5,98	-6,78	-5		-4,41	-4,74

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,45 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	18,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-116,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-116,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-96,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-104,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-43,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	26,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	17,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	45,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	141,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	27,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	130,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-25,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	13,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	16,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	82,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,78x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,33x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	4,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	19,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	8,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,45x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	38,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	23,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	16 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	118 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,93 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,92 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,96 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,57 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	23,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	13,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	4,31x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,50x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-22,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ClearSign Technologies Corp w roku obrotowym 2025?

ClearSign Technologies Corp wykazała przychody 5,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 45,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy ClearSign Technologies Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ClearSign Technologies Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,0 tys. USD dały wolne przepływy -4,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ClearSign Technologies Corp