Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które Click Holdings Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
Przychody
10,7
Koszt sprzedaży
9,07
Zysk brutto ze sprzedaży
1,64
Sprzedaż i marketing
0,09
Ogólne i administracyjne
2,65
Koszty operacyjne
2,73
Zysk operacyjny
-1,09
Koszty odsetkowe
0,04
Przychody odsetkowe
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,1
Zysk przed opodatkowaniem
-0,99
Podatek dochodowy
0,02
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0
Zysk netto
-1,02
EBITDA
-1,05
Zysk na akcję, podstawowy
-1,61
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,61
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,63
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,63
Bilans
FY2025
Środki pieniężne
1,35
Należności
2,34
Pozostałe aktywa obrotowe
0,42
Aktywa obrotowe razem
4,15
Rzeczowe aktywa trwałe
0,12
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,75
Wartość firmy
8,91
Wartości niematerialne
3,98
Aktywa razem
18,1
Zobowiązania handlowe
0,49
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,67
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,4
Zobowiązania leasingowe
0,51
Zobowiązania razem
2,57
Kapitał wpłacony
13,6
Zyski zatrzymane
-0,53
Kapitał własny
13
Udziały niekontrolujące
2,53
Kapitał własny razem
15,6
Pasywa razem
18,1
Akcje w obrocie
34,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
Zysk netto
-1,02
Amortyzacja
0,04
Wynagrodzenia w akcjach
1,43
Podatek odroczony
-0
Zmiana należności
-0,2
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,03
Przepływy operacyjne
-0,77
Nakłady inwestycyjne
-0,08
Przejęcia
-8,91
Przepływy inwestycyjne
-8,86
Emisja akcji
4,91
Przepływy finansowe
10,8
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,13
Wolne przepływy pieniężne
-0,85
Zapłacone odsetki
0,04
Zapłacony podatek dochodowy
0,21
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,14 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-5,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-7,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
13,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
136,0 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,59x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
91,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
4,58x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
80 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
20 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,61 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,61 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
16,94 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,34 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,21 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,38 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,00 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,04 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
9,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
8,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,91x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,75x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
71,8x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,79x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-8,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-10,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Click Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?
Click Holdings Ltd. wykazała przychody 10,7 mln USD za rok obrotowy 2025.
Czy Click Holdings Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Click Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 765,7 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 81,0 tys. USD dały wolne przepływy -846,7 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.