Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Calidi Biotherapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,05
Badania i rozwój
7,26
13
8,88
9,74
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
15,9
16
12,9
10,5
Koszty operacyjne
23,2
29
21,8
20,2
Zysk operacyjny
-23,1
-29
-21,8
-20,2
Koszty odsetkowe
0,2
1,1
0,7
0,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-2,29
-0,21
-0,42
0,19
Zysk przed opodatkowaniem
-25,4
-29,2
-22,2
-20
Podatek dochodowy
0,01
0,02
0,01
0,02
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,07
-0,16
Zysk netto
-25,4
-29,2
-22,1
-19,9
EBITDA
-22,9
-28,6
-20,2
-18,6
Zysk na akcję, podstawowy
35,94
-208,31
-35,70
-5,95
Zysk na akcję, rozwodniony
35,94
-208,31
-35,70
-5,95
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,71
0,14
0
0
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,71
0,14
0
0
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,59
2,17
9,6
5,82
Należności
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,41
2,35
0,64
0,66
Aktywa obrotowe razem
0,79
4,3
10,2
6,26
Rzeczowe aktywa trwałe
1,27
1,27
0,87
0,78
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,2
4,07
2,93
1,68
Pozostałe aktywa trwałe
0,73
0,37
0,15
0,14
Aktywa razem
2,6
10
14,2
8,86
Zobowiązania handlowe
0,05
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,22
Zadłużenie krótkoterminowe
5,43
0,81
3,22
0,09
Zobowiązania krótkoterminowe razem
43
10,2
9,5
3,94
Zobowiązania leasingowe
0,31
3,04
1,85
0,28
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,5
Zobowiązania razem
43,4
18,3
12,2
5,1
Zadłużenie razem
5,43
2,06
0,6
0,6
Kapitał wpłacony
19,9
91,4
123
145
Zyski zatrzymane
-70,4
-99,6
-122
-142
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,01
-0,05
-0,03
-0,01
Kapitał własny
-50,4
-8,24
1,53
3,76
Udziały niekontrolujące
0,43
Kapitał własny razem
-50,4
-8,24
1,97
3,76
Pasywa razem
2,6
10
14,2
8,86
Akcje w obrocie
0,71
0,3
1,73
0,45
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-25,4
-29,2
-22,2
-20,1
Amortyzacja
0,26
0,39
1,54
1,65
Wynagrodzenia w akcjach
4,52
4,81
2,96
2,11
Zmiana należności
-0
Zmiana zobowiązań handlowych
1,62
-6,17
-0,63
-1,33
Przepływy operacyjne
-13,2
-27
-19,7
-21,3
Zakup inwestycji
-0,05
Przepływy inwestycyjne
-0,49
-0,48
-0,02
-0,17
Emisja długu
0,6
Emisja akcji
0,11
0,28
Przepływy finansowe
12,1
29
27,4
17,5
Różnice kursowe
-0,01
-0,01
0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,97
1,58
7,64
-3,99
Zapłacone odsetki
0,04
0,4
0,14
1,27
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
0,01
0,01
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,07 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-557,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-242,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
145,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-37,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
50,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
545,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-81,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
8,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
56,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-3,7 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-248x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
2,2 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
3,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-12,34 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-12,54 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,50 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,50 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,06 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-924,9 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,88x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,88x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-631,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Calidi Biotherapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 19,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.