Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cell Source, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2015
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Badania i rozwój
0,39
0,55
0,64
0,27
2,46
0,83
1,27
1,94
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
1,1
0,95
0,82
1,28
Ogólne i administracyjne
1,28
1,17
2,64
2,7
2,18
2,6
1,94
Koszty operacyjne
2,32
2,32
2,29
2,01
3,81
3,64
4,02
4,18
4,33
3,84
Zysk operacyjny
-2,29
-2,01
-3,81
-3,64
-4,02
-4,18
-4,33
-3,84
Koszty odsetkowe
0,03
0,24
0,17
-0,22
0,23
0,46
0,63
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,18
1,35
-0,79
-0,11
-0,67
-0,92
-1,45
-0,99
-1
-0,67
Zysk przed opodatkowaniem
-3,08
-0,97
-3,32
-2,12
-4,48
-4,56
-5,47
-5,17
-5,32
-4,51
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-2,32
-2,32
-2,29
Zysk netto
-2,5
-0,97
-3,08
-2,12
-4,48
-4,56
-5,47
-5,17
-5,32
-4,51
EBITDA
-2,29
-2,01
Zysk na akcję, podstawowy
-0,10
-0,04
-0,12
0,09
-0,18
-0,19
-0,19
-0,18
-0,17
-0,14
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,10
-0,04
-0,12
0,09
-0,18
-0,19
-0,19
-0,18
-0,17
-0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
25,7
26,2
26,8
27,5
28,3
29,1
33,1
34,8
37,8
41,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
25,7
26,2
26,8
27,5
28,3
29,1
33,1
34,8
37,8
41,9
Bilans
FY2015
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
0,01
0
0,37
0,02
0,03
0,24
0,09
0,22
0,02
0,07
Pozostałe aktywa obrotowe
0,13
0,07
0,04
0,01
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0
Aktywa obrotowe razem
0,21
0,21
0,53
0,45
0,31
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0
Aktywa razem
0,21
0,21
0,53
0,07
0,11
0,45
0,31
0,41
0,2
0,29
Zobowiązania handlowe
0,12
0,22
0,2
0,28
0,14
0,19
0,22
0,68
1,47
1,89
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,44
0,88
0,75
0,53
1,05
1,16
1,1
1,49
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,92
6,45
5,09
4,99
5,71
8,4
10,1
Zobowiązania razem
5,97
6,45
5,09
4,99
5,86
8,4
10,1
13
15,8
18,8
Zadłużenie razem
0,05
Kapitał wpłacony
4,72
5,2
9,97
11,7
15,4
17,7
21,3
23,7
26
27,6
Zyski zatrzymane
-10,5
-11,5
-14,6
-16,7
-21,1
-25,7
-31,2
-36,3
-41,7
-46,2
Kapitał własny
-5,76
-6,24
-4,56
-4,92
-5,74
-7,95
-9,83
-12,6
-15,6
-18,5
Kapitał własny razem
-5,76
-6,24
-4,56
-4,92
-5,74
-7,95
-9,83
-12,6
-15,6
-18,5
Pasywa razem
0,21
0,21
0,53
0,07
0,11
0,45
0,31
0,41
0,2
0,29
Akcje w obrocie
23,9
24,7
25,3
26,1
27,1
32,5
34,4
36,1
39,8
45
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2015
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-2,5
-0,97
-3,08
-2,12
-4,48
-4,56
-5,47
-5,17
-5,32
-4,51
Amortyzacja
0
0
0
0
Wynagrodzenia w akcjach
0,14
0,11
0,04
-0,02
0,84
0,79
0,42
0,08
0,46
0,29
Podatek odroczony
-1,54
-1,77
-0,75
-1,48
-1,26
Zmiana zobowiązań handlowych
0,08
-0,14
0,06
0,03
0,46
0,79
0,42
Przepływy operacyjne
-2
-1,49
-2,29
-2
-2,59
-2,77
-3,38
-3,14
-2,35
-2,68
Emisja długu
0,99
0,12
0,1
Emisja akcji
0,07
Przepływy finansowe
1,99
1,49
2,66
1,65
2,6
2,99
3,23
3,27
2,15
2,74
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,01
-0
0,37
-0,35
0,01
0,22
-0,15
0,13
-0,2
0,05
Zapłacone odsetki
0,02
0
0,07
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,02
0,02
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,42 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-1614,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
46,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-3,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
20,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
10,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
8,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
8,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
6985,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-20,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,10 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,07 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,45 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,45 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
28,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
28,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-16,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Cell Source, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.