Core Laboratories Inc. /DE/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Core Laboratories Inc. /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	470	490	510	524	527
Koszt sprzedaży		394	400	421	418
Zysk brutto ze sprzedaży		96,1	110	103	109
Ogólne i administracyjne		38,1	40,3	39,8	45,4
Zysk operacyjny	45,3	41,5	54,6	58,6	56,5
Koszty odsetkowe	9,15	11,6	13,4	12,4	10,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5,6	0,72	0,85	9,95	7,61
Zysk przed opodatkowaniem	36,1	30	41,2	46,2	45,9
Podatek dochodowy	15,9	10,3	4,19	14	15,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,49	0,21	0,35	0,75	0,72
Zysk netto	19,7	19,5	36,7	31,4	29,7
EBITDA	63,8	58,7	70,4	73,5	71,1
Zysk na akcję, podstawowy	0,43	0,42	0,79	0,67	0,64
Zysk na akcję, rozwodniony	0,42	0,42	0,77	0,66	0,63
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	46	46,3	46,7	46,9	46,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	46,7	46,8	47,5	47,7	47
Dywidenda na akcję	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	17,7	15,4	15,1	19,2	22,7
Należności		107	109	112	114
Zapasy		60,4	71,7	59,4	54,5
Pozostałe aktywa obrotowe		5,06	5,09	10,5	6,94
Aktywa obrotowe razem		212	223	221	215
Rzeczowe aktywa trwałe	111	105	99,6	97,1	99,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		52,4	53,8	56,5	54,3
Wartość firmy		99,4	99,4	99,4	106
Wartości niematerialne		7,48	6,93	6,4	7,12
Pozostałe aktywa trwałe		33,7	34,2	34,8	35,3
Aktywa razem	581	578	586	585	584
Zobowiązania handlowe		45,8	33,5	34,5	37,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne		23,4	18,8	22,9	26,5
Przychody przyszłych okresów		0,91	0,3	0,56
Zobowiązania krótkoterminowe razem		103	88,1	102	106
Zadłużenie długoterminowe		172	163	126	110
Zobowiązania leasingowe		38,3	42,1	43,3	42,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		20,9	20	20,7	15,8
Zobowiązania razem		395	362	333	312
Zadłużenie razem		175	166	128	113
Kapitał wpłacony		102	110	110	110
Zyski zatrzymane		85,9	121	145	173
Akcje własne		-1,36	-1,45	-2,54	-11,6
Skumulowane inne całkowite dochody		-3,78	-4,97	-5,77	-5,81
Kapitał własny		184	225	247	266
Udziały niekontrolujące		4,7	4,99	5,75	6,22
Kapitał własny razem	161	184	224	252	272
Pasywa razem		578	586	585	584
Akcje w obrocie		46,6	46,9	46,8	46,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	20,2	19,7	37	32,2	30,4
Amortyzacja	18,5	17,2	15,8	15	14,6
Wynagrodzenia w akcjach	19,1	7,76	14	3,76	7,14
Podatek odroczony	6,71	-0,66	-11,1	0,62	1,4
Zmiana należności	-13,5	-10,1	-2,62	-3,61	-4,95
Zmiana zapasów	-4,55	-14,9	-13	9,37	2,64
Zmiana zobowiązań handlowych	6,57	15,4	-12,9	0,52	0,48
Przepływy operacyjne	36,6	25	24,8	56,4	37
Nakłady inwestycyjne	-13,5	-10,2	-10,6	-11,9	-11,2
Przejęcia			0	0	-1,24
Przepływy inwestycyjne	-10,2	-3,86	-6,65	-6,39	-2,23
Emisja długu	155	116	202	44	48
Spłata długu	-226	-131	-211	-82	-63
Emisja akcji	60	0	0
Skup akcji własnych	-8,26	-3,9	-2,2	-5,31	-12,4
Wypłacone dywidendy	-1,83	-1,85	-1,87	-1,88	-1,87
Przepływy finansowe	-22,5	-23,4	-18,4	-46	-31,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	3,9	-2,28	-0,31	4,04	3,55
Wolne przepływy pieniężne	23	14,7	14,2	44,5	25,8
Zapłacone odsetki	10,5	9,3	11,2	10,9	8,18
Zapłacony podatek dochodowy	9,07	14,1	14,5	17,6	18,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,39 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	19,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	9,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	12,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	7,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	32,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	8,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	5,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-3,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-3,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	6,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-5,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-4,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	14,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-34,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-42,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	20,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	7,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,12x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,43x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	19,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	52,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	93,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,49x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	4,35x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	113,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	19,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	160,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,88x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,17x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,21x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	51 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,77x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	77 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	35 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	92 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	62,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	46,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,52 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,08 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,32 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,94 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,49 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,50 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	7,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	12,2%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	94,8%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	476,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	570,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	19,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,92x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,75x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,98x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	31,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	16,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,10x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,10x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	37,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	1,35x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Core Laboratories Inc. /DE/ w roku obrotowym 2025?

Core Laboratories Inc. /DE/ wykazała przychody 526,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Core Laboratories Inc. /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 29,7 mln USD, marża netto 5,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Core Laboratories Inc. /DE/ w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 37,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,2 mln USD dały wolne przepływy 25,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Core Laboratories Inc. /DE/