Spółki CKX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCKX LANDS, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CKX LANDS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0,86 | 1,14 | 1,19 | 0,81 | 0,67 | 0,74 | 1,11 | 1,49 | 1,52 | 0,84 |
| Ogólne i administracyjne | 0,51 | 0,5 | 0,57 | 0,62 | 0,61 | 0,65 | 2,88 | 1,45 | 1,42 | 0,69 |
| Zysk operacyjny | 0,19 | 0,54 | 1,37 | 0,19 | 0,38 | 1,06 | -1,84 | 0,12 | 0,12 | 3,64 |
| Przychody odsetkowe | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,21 | 0,34 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,03 | 0,04 | ||||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 0,22 | 0,59 | 1,47 | 0,3 | 0,44 | 1,08 | -1,81 | 0,28 | 0,34 | 3,98 |
| Podatek dochodowy | 0,05 | 0,06 | 0,35 | 0,05 | 0,1 | 0,26 | -0,49 | 0,14 | 0,09 | 0,97 |
| Zysk netto | 0,17 | 0,52 | 1,12 | 0,25 | 0,34 | 0,82 | -1,32 | 0,14 | 0,25 | 3,01 |
| EBITDA | 0,19 | 0,56 | 1,37 | 0,19 | 0,38 | 1,07 | -1,84 | 0,13 | 0,12 | 3,64 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,09 | 0,27 | 0,57 | 0,13 | 0,17 | 0,42 | -0,67 | 0,07 | 0,12 | 1,47 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -0,67 | 0,07 | 0,12 | 1,47 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,96 | 1,97 | 2,02 | 2,05 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,96 | 2,01 | 2,05 | 2,05 |
| Dywidenda na akcję | 0,10 | 0,12 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1,08 | 1,65 | 1,86 | 3,28 | 6,46 | 7,41 | ||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||||||
| Należności | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,13 | 0,1 | 0,08 | 0,04 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,21 | 0,17 | 0,01 | ||
| Aktywa obrotowe razem | 4,54 | 4,48 | 5,63 | 6,62 | 7,07 | 8 | 8,31 | 9,39 | 9,58 | 18,1 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9,16 | 9,3 | 9,25 | 9,24 | 9,24 | 9,06 | 9,08 | 9,1 | 9,04 | 4,22 |
| Aktywa razem | 14,4 | 14,7 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 17,1 | 17,7 | 18,8 | 18,8 | 22,3 |
| Zobowiązania handlowe | 0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,16 | 0,05 | 0,09 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | 0,23 | 0,18 | 0,21 | 0,17 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,13 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,34 | 0,26 | 0,27 | 0,5 | 0,26 | 0,73 |
| Zobowiązania razem | 0,43 | 0,41 | 0,4 | 0,42 | 0,53 | 0,45 | 0,27 | 0,5 | 0,26 | 0,84 |
| Kapitał wpłacony | 0 | 2,31 | 3,15 | 3,37 | 3,37 | |||||
| Zyski zatrzymane | 13,9 | 14,3 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,5 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 18,6 |
| Akcje własne | 0 | -0,18 | -0,26 | -0,47 | -0,62 | |||||
| Kapitał własny | 14 | 14,3 | 15,2 | 15,4 | 15,8 | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 18,6 | 21,4 |
| Kapitał własny razem | 14 | 14,3 | 15,2 | 15,4 | 15,8 | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 18,6 | 21,4 |
| Pasywa razem | 14,4 | 14,7 | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 17,1 | 17,7 | 18,8 | 18,8 | 22,3 |
| Akcje w obrocie | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,97 | 1,99 | 2,03 | 2,05 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 0,17 | 0,52 | 1,12 | 0,25 | 0,34 | 0,82 | -1,32 | 0,14 | 0,25 | 3,01 |
| Amortyzacja | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 2,31 | 0,84 | 0,22 | 0 | |||||
| Podatek odroczony | 0,01 | -0,11 | 0 | -0,49 | 0,03 | 0,1 | 0,34 | |||
| Przepływy operacyjne | 0,28 | 0,4 | 0,24 | 0,19 | 0,14 | -0,26 | 0,41 | 0,88 | 0,2 | 0,46 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,01 | -0,16 | -0,06 | |||||||
| Zakup inwestycji | -0,24 | -0,26 | -0 | -0 | ||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 3,56 | 3,61 | 2,66 | 3,85 | 4,68 | 0 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -1,97 | 0,36 | 0,2 | 1,22 | 3,04 | 1,21 | -0,5 | -0,39 | -4,12 | 14,3 |
| Skup akcji własnych | 0 | -0,18 | -0,09 | -0,21 | -0,15 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -0,19 | -0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 0,01 | -0,19 | -0,23 | 0 | -0,18 | -0,09 | -0,21 | -0,15 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -1,69 | 0,57 | 0,21 | 1,42 | 3,18 | 0,95 | -0,26 | 0,4 | -4,13 | 14,6 |
| Wolne przepływy pieniężne | 0,27 | 0,25 | 0,19 | |||||||
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,01 | 0,17 | 0,36 | 0,07 | 0,09 | 0,29 | 0 | 0 | 0,26 | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 478,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 478,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 542,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 419,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -14,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 22,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 13,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 13,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 11,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Amortyzacja / przychody | 0,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -44,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -8,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 3012,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 57,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 2903,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 57,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 1103,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 54,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 1125,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 124,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 26,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 15,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 18,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 125x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 1,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 17,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 21,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,03x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,16x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 30,7x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 12 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,42 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,34 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,05 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 10,53 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 10,53 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 22,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 22,2 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 7,63x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 32,0x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,03x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,03x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 32,0x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 6,69x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 6,69x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 13,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała CKX LANDS, INC. w roku obrotowym 2025?
CKX LANDS, INC. wykazała przychody 838,5 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 44,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy CKX LANDS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 3,0 mln USD, marża netto 359%.