CISO Global, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które CISO Global, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,64	1,91	7,24	15,1	46,5	33,9	30,8	26,6
Koszt sprzedaży	0,11	0,94	4,37	13,3	43,8	31,4	26,2	19,8
Zysk brutto ze sprzedaży	0,53	0,97	2,88	1,81	2,73	2,58	4,51	6,82
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,18	0,72	3,31	9,81	23,1	18,2	13,1	10,6
Sprzedaż i marketing	0,02	0,05	0,15	0,44	0,8	0,45		1,01
Koszty operacyjne	0,2	2,31	6,28	41,6	35,9	65,5	19,1	15,6
Zysk operacyjny	0,32	-1,34	-3,41	-39,8	-33,1	-63	-14,6	-8,79
Koszty odsetkowe		0,01	0,02	0,31	0,68	2,88	3,58	9,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-0,01	0,63	-0,64	-2,02	-5,32	0,71
Zysk przed opodatkowaniem	0,32	-1,35	-3,41	-39,1	-33,8	-65	-19,9	-8,07
Podatek dochodowy					-0	-0,44
Zysk z działalności kontynuowanej						-65	-19,9	-8,07
Zysk netto	0,32	-1,35	-3,41	-39,1	-33,8	-80,2	-24,2	-8,07
EBITDA		-1,33	-3,29	-39,5	-30,1	-59,8	-12,2	-7,58
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	-0,01	-0,03	-0,33	-3,64	-7,22	-2,03	-0,30
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	-0,01	-0,03	-0,33	-3,64	-7,22	-2,03	-0,42
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	70	93,1	112	119	9,28	11,1	12	30,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	70	93,1	112	119	9,28	11,1	12	30,6

Bilans

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,08	1,88	5,2	2,73	1,4	0,24	0,99	1,7
Należności	0,18	0,53	1,01	4,84	7,86	2,8	1,84	1,2
Zapasy				0,19	0,01	0,22
Pozostałe aktywa obrotowe		0,07	0,14	0,95	1,72	0,21	0,14	0,2
Aktywa obrotowe razem	0,26	2,48	6,35	9,81	14,4	26,3	3,48	3,26
Rzeczowe aktywa trwałe		0,01	0,08	2,39	4,68	1,05	0,73	0,45
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,01	0,28	0,26	0,76	0,54	0,37
Wartość firmy		0,92	4,1	16,8	55,8	19,9	19,9	19,9
Wartości niematerialne		1,08	2,11	6,54	8,48	3,55	1,8	0,88
Pozostałe aktywa trwałe					0,02	0,07	0,13	0,13
Aktywa razem	0,26	4,5	12,6	35,8	104	51,7	26,7	25
Zobowiązania handlowe	0,01	0,12	0,33	1,7	5,27	4,77	6,11	2,68
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,06	0,42	0,51	0,74	1,03	1,48	0,8
Przychody przyszłych okresów				0,05	4,47	1,37	1,37	1,02
Zadłużenie krótkoterminowe				10,3		5,74	11,7	2,26
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,02	0,58	3,86	5,14	23,2	29,8	25	7,74
Zadłużenie długoterminowe				4,24		7,75	0,04	0
Zobowiązania leasingowe			0	0,09	0,16	0,6	0,43	0,26
Zobowiązania razem	0,22	0,58	4,91	10,5	28,1	35,5	25,5	8,04
Zadłużenie razem				7		13,5	11,7	2,26
Kapitał wpłacony	0,01	7,77	12,6	69,3	153	173	184	205
Zyski zatrzymane	0,03	-1,45	-4,87	-44	-77,8	-158	-182	-190
Akcje własne		-2,4					-0,29	-0,29
Kapitał własny	0,04	3,92	7,74	25,3	76,4	16,1	1,15	14,8
Kapitał własny razem	0,04	3,92	7,74	25,3	76,4	16,1	1,15	14,8
Pasywa razem	0,26	4,5	12,6	35,8	104	51,7	26,7	25
Akcje w obrocie	70	108	116	126	9,7	11,9	11,8	44,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,32	-1,35	-3,41	-39,1	-33,8	-80,2	-24,2	-8,07
Amortyzacja		0,02	0,12	0,29	3,07	3,14	2,42	1,21
Wynagrodzenia w akcjach		0,82	1,53	7,8	15,5	11,5	8,96	3,51
Podatek odroczony					-0,01	0	0	0
Zmiana należności	-0,07	0,06	-0,11	-2,36	-0,98	2,09	2,33	0,59
Zmiana zapasów				0,5	0,17	-0,22	0,16
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,02	0,15	-0,17	-0,41	4,24	8,13	-0,18	-3,4
Przepływy operacyjne	0,24	-0,2	-1,7	-7,39	-10,7	-5,92	-3,84	-7,97
Nakłady inwestycyjne		-0,01	-0		-0,51	-0,21	-0,08	-0,01
Przejęcia				2,05	-5,54	0,03
Przepływy inwestycyjne		0,17	0,29	2,05	-6,05	-0,16	-0,08	-0,01
Spłata długu			-0
Emisja akcji		2,05	1,13	3,25	10,7	6,66	0,15	0,13
Przepływy finansowe	-0,2	1,83	4,74	2,86	15,8	6,19	3,91	8,68
Zmiana stanu środków pieniężnych		1,8	3,32	-2,47	-0,89	-0,77	-0,07	0,7
Wolne przepływy pieniężne		-0,22	-1,7		-11,2	-6,13	-3,92	-7,98
Zapłacone odsetki				0,09	0,51	2,38	2,72	0,82

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,24 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-31,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-28,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-11,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-11,7%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-14,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-23,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-12,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-38,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	40,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-13,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-17,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	29,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	51,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	35,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	18,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	1190,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-42,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	13,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-37,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	14,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	155,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	48,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-22,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,23x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,33x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	17,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	47,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-15,2x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-8,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	86,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-7,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,05x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	69,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	17,6x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	21 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	77 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,06 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,55 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,08 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,27 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,17 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	11,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	14,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,44x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,88x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	0,58x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-26,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CISO Global, Inc. w roku obrotowym 2025?

CISO Global, Inc. wykazała przychody 26,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy CISO Global, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CISO Global, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 7,5 tys. USD dały wolne przepływy -8,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CISO Global, Inc.