CION Investment Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które CION Investment Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ogólne i administracyjne	6,09	9,81	7,28	7,38	7,16	6,33
Koszty operacyjne	84,8	82,7	106	146	156	148
Koszty odsetkowe	36,8	31,8	49,6	85,6
Zysk netto	-11	119	50,1	95,3	33,9	-20,6
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	56 818	56 809	56 557	54,7	53,6	52,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	56 818	56 809	56 557	54,7	53,6	52,3
Dywidenda na akcję	1,11	1,26	1,45	1,61	1,52	1,44

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	19,9	3,77	82,7	8,42	7,67	8,16
Inwestycje krótkoterminowe				113	113
Aktywa razem		1783	1872	2002	1946	1855
Zobowiązania razem		852	989	1122	1125	1147
Zadłużenie razem		822	951	1082	1099	1126
Kapitał wpłacony		1060	1045	1033	1022	1004
Zyski zatrzymane		-130	-161	-154	-201	-297
Kapitał własny	878	931	884	880	821	708
Kapitał własny razem	878	931	884	880	821	708
Pasywa razem		1783	1872	2002	1946	1855
Akcje w obrocie	56,6	57	55,3	54,2	53,2	51,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-11	119	50,1	95,3	33,9	-20,6
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,12	1,23	-0,91	0,02	-0	-0,25
Przepływy operacyjne	199	-49,2	35,3	-97,2	88,2	76,8
Emisja długu	486	276	128	237	303	193
Spłata długu	-602	-171	0	-103	-278	-170
Skup akcji własnych	-23,3	-10,5	-15,4	-11,5	-11,3	-17,2
Wypłacone dywidendy	-40	-56	-66,6	-92	-89,5	-78
Przepływy finansowe	-185	33,1	43,7	22,8	-88,9	-76,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	13,8	-16,1	79	-74,3	-0,75	0,49
Zapłacone odsetki	32,4	27,1	42,9	79	93,3	85,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,16 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	0,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-160,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-12,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	29,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-17,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-5,3%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-13,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-4,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-90,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-75,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,74x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	62,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	63,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,15 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	667,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,05 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	0,89 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	13,57 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	13,57 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,16 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	2488,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	352,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,50 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	130x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,53x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,53x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	7,95x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	0,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	19,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	26,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy CION Investment Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 20,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CION Investment Corp