Concorde International Group Ltd.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Concorde International Group Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
Przychody
5,01
10,7
10,5
Koszt sprzedaży
3,65
7,66
6,88
Zysk brutto ze sprzedaży
1,36
2,99
3,62
Koszty odsetkowe
0,08
0,15
0,22
Zysk przed opodatkowaniem
-0,8
1,13
-83,5
Podatek dochodowy
0,13
0,11
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,02
0,03
0,01
Zysk netto
-0,78
0,96
-83,6
Zysk na akcję, podstawowy
-7,83
9,61
-5,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-7,83
9,61
-5,08
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
Środki pieniężne
0,44
0,96
1
Należności
3,49
3,83
Aktywa obrotowe razem
5,29
5,38
Rzeczowe aktywa trwałe
2,87
2,9
3,72
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,03
0,18
0,32
Aktywa razem
8,55
10,3
Zobowiązania handlowe
1,19
1,09
Zadłużenie krótkoterminowe
1,86
3,12
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,51
4,58
Zobowiązania leasingowe
0,09
0,17
Zobowiązania razem
5,85
8,01
Zadłużenie razem
3,97
6,03
Zyski zatrzymane
0,18
-83,3
Kapitał własny
2,57
2,11
Udziały niekontrolujące
0,14
0,15
Kapitał własny razem
1,61
2,7
2,26
Pasywa razem
8,55
10,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
Zysk netto
-0,8
0,99
-83,6
Amortyzacja
0,39
0,33
0,28
Przepływy operacyjne
-0,93
0,79
-0,56
Nakłady inwestycyjne
-0,41
-1,05
Przepływy inwestycyjne
-0,91
-0,31
-0,95
Spłata długu
-0,49
-1,98
-1,26
Emisja akcji
0
Przepływy finansowe
0,6
0
1,59
Różnice kursowe
0,07
0,03
-0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,24
0,48
0,07
Wolne przepływy pieniężne
0,38
-1,62
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 0,40 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
58,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
78,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
5,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
798,1 tys. USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
2,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,11x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,17x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
2,87x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
127 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
60 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,08 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-5,08 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
90,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
95,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
8,65x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
43,1x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
43,1x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
9,13x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-1,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-92,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Concorde International Group Ltd. w roku obrotowym 2024?
Concorde International Group Ltd. wykazała przychody 10,5 mln USD za rok obrotowy 2024, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy Concorde International Group Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 83,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Concorde International Group Ltd. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 564,2 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy -1,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.