Cheer Holding, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cheer Holding, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	65,8	124	153	157	152	147	149
Koszt sprzedaży			34,9	40,6	39,5	39,4	43,2
Zysk brutto ze sprzedaży			118	117	113	108	106
Badania i rozwój	0,75	0,69	0,92	1,33	1,64	3,43	5,17
Sprzedaż i marketing	3,15	43,8	77,5	82,5	76,2	75,3	69,4
Ogólne i administracyjne	3,13	10,1	3,34	5,91	5,66	3,5	4,72
Koszty operacyjne	38,9	93,1	117	130	123
Zysk operacyjny	26,8	30,7	36,3	26,7	29,3	25,6	26,3
Koszty odsetkowe	0,3	0,28	0,51	0,09	0,27	0,37	0,37
Przychody odsetkowe	5,61
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,25	20	0,04	0,13	1,3	0,34	-0,59
Zysk przed opodatkowaniem	26,6	50,6	36,3	26,9	30,6	25,9	25,7
Podatek dochodowy	0,19	1,67	0,98	0,41	0,06	-0,03	0,07
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,08	-0,03	0,07	-0,45	0,05	0	0
Zysk netto	26,3	49	35,3	26,9	30,5	26	25,6
EBITDA	27,6	33,6	38,4	29,6	32,7	29,4	33,2
Zysk na akcję, podstawowy	272,52	387,48	229,94	168,19	150,31	125,72	24,07
Zysk na akcję, rozwodniony	242,71	353,42	229,94	168,19	150,31	125,72	24,07
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,1	0,13	0,15	0,16	0,17	0,21	1,06
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,11	0,14	0,15	0,16	0,17	0,21	1,06

Bilans

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,03	17,7	77,3	70,5	195	198	242
Inwestycje krótkoterminowe		1,73
Należności	51,1	81,1	63,1	98	81,2	77,1	79,7
Pozostałe aktywa obrotowe	2,5	2,54	13,1	15,3	31,2	30,8	44,8
Aktywa obrotowe razem	60,5	103	154	184	307	306	367
Rzeczowe aktywa trwałe	0,33	0,25	0,24	0,16	0,09	0,03	0,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	2,03	1,69	1,3	0,75	0,38	0,37	0,26
Wartości niematerialne	14,7	15,6	16,7	20,3	20,3	40,5	34,7
Pozostałe aktywa trwałe		20,6	21,4	0			0,08
Aktywa razem	79,7	143	195	206	328	347	402
Zobowiązania handlowe	4,55	7,89	12,9	6,41	9,6	2,04	2,74
Rozliczenia międzyokresowe bierne					1,23	1,17	0,21
Przychody przyszłych okresów				0,15	0,13	0,03	0
Zadłużenie krótkoterminowe				0,01	4,66	12,5	7,65
Zobowiązania krótkoterminowe razem	15,7	35,4	34,6	32,9	46,2	39,9	31,8
Zobowiązania leasingowe	1,72	1,39	1,13	0,47		0,25	0,13
Zobowiązania razem	17,5	38,9	35,7	33,5	47,6	41,5	31,9
Zadłużenie razem					1,41
Kapitał wpłacony	13,4	9,16	25,6	27	106	113	138
Zyski zatrzymane	49,5	89,3	124	151	181	207	233
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,58	4,89	8,07	-6,68	-8,87	-17	-2,44
Kapitał własny	61,8	104	159	172	280	305	370
Udziały niekontrolujące	0,48	0,47	0,55	0,08	0,08	0,08	0,09
Kapitał własny razem	62,3	104	159	173	280	305	370
Pasywa razem	79,7	143	195	206	328	347	402
Akcje w obrocie	0,1	0,14	1,6	0,16	10,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	26,4	49	35,4	26,4	30,5	26	25,6
Amortyzacja	0,74	2,91	2,09	2,88	3,39	3,78	6,88
Wynagrodzenia w akcjach		1,78	0,18	0,39
Podatek odroczony	0,19	-0,18	0,71	-0,05	0,06	-0,03	0,07
Zmiana należności	-12,7	-24	19,9	-42,1	15,2	1,92	1,54
Zmiana zobowiązań handlowych	3,93	2,83	4,75	-5,58	3,33	-7,4	0,6
Przepływy operacyjne	26,1	8,74	46,5	7,74	42,2	22,9	17,9
Nakłady inwestycyjne			-0,07	-0,03	-0	-0
Przepływy inwestycyjne	-15,3	-4,42	-1,05	-7,99	-0	-24,9	-0,71
Emisja długu					1,41
Spłata długu				-0,01	-4,8	-6,95	-12,5
Emisja akcji			15,3		80
Przepływy finansowe	-6,22	5,38	13,3	0,51	82	10,6	17,8
Różnice kursowe	-0,07	1,11	0,88	-7,08	-0,15	-5,43	9,37
Zmiana stanu środków pieniężnych	4,48	10,8	59,6	-6,82	124	3,14	44,4
Wolne przepływy pieniężne			46,4	7,71	42,2	22,9
Zapłacone odsetki	0,29	0,24	0,34	0,25	0,27	0,33	0,37
Zapłacony podatek dochodowy						14,1	14,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,66 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	71,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	17,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	22,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	17,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	17,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	22,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	3,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-2,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	2,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-0,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	12,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	3,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-1,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-12,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-80,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-47,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-41,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-21,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	32,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	15,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	21,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	28,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	28,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	15,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	24,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	415,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	88,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	50,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	11,5x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	10,1x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	7,62x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	7,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	71,8x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	334,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	8,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	334,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,40x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5953x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	1,90x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	192 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	20 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	24,07 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	24,07 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	139,83 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	16,85 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	347,31 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	314,67 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	227,43 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-238,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	0,13x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,02x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,01x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,01x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	0,19x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	748,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Cheer Holding, Inc. w roku obrotowym 2025?

Cheer Holding, Inc. wykazała przychody 148,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Cheer Holding, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 25,6 mln USD, marża netto 17,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cheer Holding, Inc.