ChargePoint Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które ChargePoint Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	145		146	241	468	507	417	411
Koszt sprzedaży	126		114	187	382	477	316	286
Zysk brutto ze sprzedaży	18		32,9	53,5	85,9	30,1	101	126
Badania i rozwój	69,5		75	145	195	221	141	139
Sprzedaż i marketing	57		53	92,6	142	150	131	101
Ogólne i administracyjne	23,9	5,75	25,9	81,4	90,4	109	81,5	95,7
Koszty operacyjne	150		154	319	428	480	354	336
Zysk operacyjny	-132	-5,95	-121	-265	-342	-450	-253	-210
Koszty odsetkowe	3,54		3,25	1,5	9,43	16,3	24,7	23,9
Przychody odsetkowe	3,25		0,32	0,1	5,53	9,6	8,35	4,49
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,57		0,23	-2,78	-1,57	-1,01	-3,39	2,14
Zysk przed opodatkowaniem	-134	-315	-197	-135	-347	-458	-273	-216
Podatek dochodowy	0,22	0,2	0,2	-2,93	-2,17	-0,02	4,37	4,05
Zysk netto	-134	-315	-197	-132	-345	-458	-277	-220
EBITDA	-125		-111	-249	-317	-421	-224	-183
Zysk na akcję, podstawowy	-301,63		-362,35	-20,18	-20,37	-24,37	-12,78	-9,41
Zysk na akcję, rozwodniony	-301,63		-362,35	-29,76	-20,37	-24,37	-12,78	-9,41
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,45		0,76	14,9	16,9	18,8	21,7	23,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,45		0,76	15,1	16,9	18,8	21,7	23,4

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	72,8	0,11	145	315	264	327	225	142
Inwestycje krótkoterminowe			0	0	105	0
Należności			35,1	75,9	165	124	95,9	86,1
Zapasy			33,6	35,9	68,7	199	209	215
Pozostałe aktywa obrotowe		0,24	8,09	19,7	22,6	18,9	20,5	13
Aktywa obrotowe razem		0,35	227	464	704	743	567	462
Rzeczowe aktywa trwałe			30	34,6	40	42,4	35,4	24,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			21,8	25,5	22,2	15,4	14,7	11,5
Wartość firmy			1,22	218	214	214	208	228
Wartości niematerialne			0	107	92,7	80,6	66,2	60,5
Pozostałe aktywa trwałe			10,5	6,02	7,11	8,57	7,85	5,63
Aktywa razem		317	290	856	1080	1103	898	792
Zobowiązania handlowe		0,04	19,8	27,6	62,1	71,1	64,1	90,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne		4,13	18,4	31,9	46,1	51,4	37,2	46,2
Przychody przyszłych okresów			40,9	77,1	88,8	100	105	119
Zadłużenie krótkoterminowe			10,2	0			0	32,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem		5,93	118	189	284	330	294	384
Zadłużenie długoterminowe			24,7	0	295	284	297	228
Zobowiązania leasingowe			22,5	25,4	21,8	17,4	15,3	10,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,97	7,1	1,03	1,76	8,37	3,98
Zobowiązania razem		337	291	309	725	776	761	771
Zadłużenie razem			34,9	0	295	284	297	261
Kapitał wpłacony		296	62,7	1367	1528	1958	2054	2129
Zyski zatrzymane		-316	-679	-812	-1157	-1614	-1891	-2112
Skumulowane inne całkowite dochody			0,16	-8,22	-16,4	-15,9	-25,4	4,17
Kapitał własny	-462	-19,4	-617	547	355	328	137	21,3
Kapitał własny razem	-462	-19,4	-617	547	355	328	137	21,3
Pasywa razem		317	290	856	1080	1103	898	792
Akcje w obrocie			1,15	16,8	17,4	421	22,8	24,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-134	-315	-197	-132	-345	-458	-277	-220
Amortyzacja	7,7		10,1	16,5	25,1	28,5	29,2	27
Wynagrodzenia w akcjach	2,94		4,95	67,3	93,4	117	75,7	64,7
Podatek odroczony	0		0	-3,31	-3,56	-2,2	0,3	-0,44
Zmiana należności	-8,7		3,29	-38,4	-94,6	36,5	17,4	12,9
Zmiana zapasów	-1,47		-9,59	-1,99	-39,4	-174	-17	7,18
Zmiana zobowiązań handlowych	15,7	-0,16	-0,49	7,93	31,5
Przepływy operacyjne	-87,9	-2,12	-91,8	-157	-267	-329	-147	-62,8
Nakłady inwestycyjne	-14,9		-11,5	-16,4	-18,6	-19,4	-12,1	-4,17
Przejęcia	0		0	-205	-2,76	0	0
Zakup inwestycji	-180		0	0	-285	0	0
Przepływy inwestycyjne	-61,9	0,57	35,5	-222	-126	85,6	-12,1	-4,17
Spłata długu	0		0	-36,1	0	0	0	-39,7
Emisja akcji	2,22		0	0	49,5	287	10,2	0
Przepływy finansowe	17,2	1,27	129	550	373	307	28,5	-20
Różnice kursowe	0,13		0,14	-1,03	-0,73	0,09	-2,36	4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-133	-0,29	72,7	170	-21,1	63,2	-133	-83
Wolne przepływy pieniężne	-103		-103	-174	-286	-348	-159	-67
Zapłacone odsetki	3,41		2,8	0,35	4,93	10,8	10,7	0,46
Zapłacony podatek dochodowy	0,15	0,48	0,17	0,27	0,6	1,11	2,75	2,88

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,93 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	32,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-41,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-36,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-39,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-40,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-15,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-14,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-25,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-133,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	31,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	11,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	22,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	30,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-84,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-60,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-11,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	8,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	11,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	98,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,07x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,26x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	34,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	105,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	141,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-16,0x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	26,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	39,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-312,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,62x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	21,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,64x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	223 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,99x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	73 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	100 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	196 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,68 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	16,45 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,60 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,45 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-1,34 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-11,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,55 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	231,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	372,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,53x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,86x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-29,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-76,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ChargePoint Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?

ChargePoint Holdings, Inc. wykazała przychody 411,2 mln USD za rok obrotowy 2026, o 1,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy ChargePoint Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 220,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ChargePoint Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 62,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,2 mln USD dały wolne przepływy -67,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ChargePoint Holdings, Inc.