Spółki CHMI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCherry Hill Mortgage Investment Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cherry Hill Mortgage Investment Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 31,9 | 56,8 | 48,7 | -47,3 | -56,5 | 28,1 | 40,2 | -21,2 | 34,6 | 23,3 |
| Koszt sprzedaży | 2,56 | 5,78 | 10,6 | 17,4 | 22,6 | 13,6 | 11,8 | 11,2 | 12,4 | 9,28 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 31,9 | 56,8 | 38,1 | -64,7 | -79,1 | 14,5 | 28,4 | -32,5 | 22,2 | 14 |
| Ogólne i administracyjne | 3,28 | 3,82 | 3,94 | 5,54 | 7,74 | 6,98 | 5,81 | 6,43 | 10,7 | 7,7 |
| Koszty operacyjne | 6,23 | 8,16 | 9,89 | 13,3 | 15,5 | 14,8 | 12,9 | 13,7 | 18,3 | 14,2 |
| Koszty odsetkowe | 7,81 | 19,9 | 34,5 | 54,4 | 22,1 | 5,77 | 17,6 | 51,6 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 25,7 | 48,6 | 38,8 | -60,6 | -72 | 13,3 | 27,3 | -34,9 | 16,3 | 9,14 |
| Podatek dochodowy | 0,46 | 0,6 | 4,53 | -9,93 | -18,8 | 0,78 | 5,07 | 0,52 | 4,1 | 2,2 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,41 | 0,66 | 0,44 | -0,82 | -0,98 | 0,25 | 0,45 | -0,66 | 0,24 | 0,11 |
| Zysk netto | 24,8 | 45,5 | 28,5 | -59,2 | -62,1 | 2,43 | 11,9 | -44,6 | 2,05 | -3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,96 | 3,56 | 1,95 | -3,53 | -3,67 | 0,14 | 0,60 | -1,70 | 0,07 | -0,09 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,95 | 3,56 | 1,95 | -3,53 | -3,67 | 0,14 | 0,60 | -1,70 | 0,07 | -0,09 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 8,4 | 12,8 | 14,6 | 16,8 | 16,9 | 17,3 | 19,8 | 26,3 | 30,4 | 34,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 8,41 | 12,8 | 14,7 | 16,8 | 16,9 | 17,3 | 19,8 | 26,3 | 30,4 | 34,4 |
| Dywidenda na akcję | 1,89 | 1,75 | 1,96 | 1,78 | 1,21 | 1,08 | 1,08 | 0,72 | 0,60 | 0,50 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 15,8 | 27,3 | 31,8 | 24,7 | 83,9 | 63,9 | 57,3 | 52,9 | 46,3 | 54,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,11 | 0,04 | |||||||
| Aktywa razem | 793 | 2051 | 2153 | 2945 | 1593 | 1303 | 1409 | 1393 | 1491 | 1541 |
| Zobowiązania razem | 637 | 1728 | 1789 | 2545 | 1281 | 1024 | 1143 | 1135 | 1258 | 1302 |
| Zadłużenie razem | 22,9 | 39,5 | 158 | 167 | 112 | 146 | 185 | 171 | 152 | 146 |
| Kapitał wpłacony | 148 | 230 | 299 | 299 | 301 | 311 | 345 | 375 | 381 | 397 |
| Zyski zatrzymane | 12,1 | 35,2 | 34,7 | -59,5 | -142 | -158 | -169 | -233 | -250 | -270 |
| Akcje własne | 0 | 0 | ||||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -6,39 | -2,94 | -38,4 | 41,4 | 35,6 | 7,53 | -29,1 | -2,55 | -7,27 | 3,67 |
| Kapitał własny | 154 | 320 | 361 | 397 | 310 | 276 | 262 | 255 | 230 | 236 |
| Udziały niekontrolujące | 1,78 | 2,48 | 3,26 | 2,78 | 2,4 | 2,95 | ||||
| Kapitał własny razem | 156 | 322 | 359 | 399 | 313 | 279 | 266 | 258 | 234 | 239 |
| Pasywa razem | 793 | 2051 | 2153 | 2945 | 1593 | 1303 | 1409 | 1393 | 1491 | 1541 |
| Akcje w obrocie | 8,41 | 14,2 | 16,7 | 16,7 | 17,1 | 18,3 | 23,5 | 30 | 31,6 | 36,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 25,2 | 48 | 34,3 | -50,7 | -53,2 | 12,5 | 22,2 | -35,5 | 12,2 | 6,94 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,62 | 0,61 | 0,66 | 1,03 | 1,01 | 0,9 | 0,5 | 0,47 | 0,5 | 0,29 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 6,2 | -6,2 | 0 | 0 | ||||||
| Przepływy operacyjne | 34,5 | 43,8 | 62 | 71,9 | 62,4 | 48 | 59,9 | 40,7 | -4,69 | 19,1 |
| Przejęcia | 0 | 0 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -146 | -1223 | -164 | -756 | 1260 | 167 | -128 | -104 | -141 | -66,7 |
| Emisja akcji | 0,13 | 81,2 | 69 | 4,11 | 3,57 | 10,3 | 33,3 | 31,1 | 5,59 | 14,8 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -3,54 | -1,75 | 0 | 0 | ||||
| Wypłacone dywidendy | -4,82 | -7,27 | -11,8 | -8,77 | -6,73 | -7,06 | -8,48 | -6,65 | -7,01 | -5,92 |
| Przepływy finansowe | 129 | 1197 | 85,4 | 736 | -1284 | -268 | 57,1 | 67,2 | 147 | 39,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 17,7 | 18,2 | -16,5 | 51,7 | 38,5 | -53,4 | -11,2 | 3,77 | 1,43 | -8,29 |
| Zapłacone odsetki | 6,98 | 14,4 | 29,8 | 47,9 | 16,7 | 2,27 | 10,8 | 28,9 | 33,7 | 59,7 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,07 | 0,05 | 0,26 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 71,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 56,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 20,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 70,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 10,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 2,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -32,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -16,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -36,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -20,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -246,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -228,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -31,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -21,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | -16,7% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -22,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -16,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 2,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -3,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -5,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 13,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 20,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 15,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,62x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 10,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 83,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 89,4 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 226,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,02x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,18 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,89 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,63 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 6,13 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 6,13 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,41 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 63,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 101,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 190,7 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 15,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,08x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,45x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,45x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 4,36x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,80x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 6,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,1% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Cherry Hill Mortgage Investment Corp w roku obrotowym 2025?
Cherry Hill Mortgage Investment Corp wykazała przychody 23,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 32,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy Cherry Hill Mortgage Investment Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,0 mln USD.