Spółki CHCT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCommunity Healthcare Trust Inc: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Community Healthcare Trust Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 25,2 | 37,3 | 48,6 | 60,8 | 75,7 | 90,6 | 97,7 | 113 | 116 | 121 |
| Ogólne i administracyjne | 3,38 | 3,95 | 5,63 | 7,72 | 8,77 | 12,1 | 14,8 | 27,3 | 19,1 | 25,1 |
| Koszty operacyjne | 21,3 | 30,4 | 35,1 | 42,2 | 47,8 | 57,7 | 63,8 | 87,7 | 84,7 | 92,3 |
| Koszty odsetkowe | 1,18 | 3,95 | 6,3 | 9,3 | 8,62 | 10,5 | 11,9 | 17,8 | 23,7 | 27 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,15 | -3,88 | 0,42 | -10,4 | -11,8 | -17,4 | -34,3 | -23,8 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 3,87 | 6,91 | 13,4 | 18,7 | 27,9 | 32,9 | ||||
| Podatek dochodowy | 0,01 | -0,31 | -1,48 | 1,49 | 0,18 | 0,3 | 0,14 | 0,41 | 0,15 | 0,18 |
| Zysk netto | 2,72 | 3,51 | 4,4 | 8,38 | 19,1 | 22,5 | 22 | 7,71 | -3,18 | 5,1 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,37 | 0,80 | 0,87 | 0,81 | 0,20 | -0,23 | 0,08 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,37 | 0,80 | 0,87 | 0,81 | 0,20 | -0,23 | 0,08 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 11,2 | 14,8 | 17,7 | 18,7 | 21,6 | 23,3 | 23,6 | 25,2 | 26,5 | 26,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 11,3 | 14,8 | 17,7 | 18,7 | 21,6 | 23,3 | 23,6 | 25,2 | 26,5 | 26,9 |
| Dywidenda na akcję | 1,53 | 1,57 | 1,61 | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,77 | 1,81 | 1,85 | 1,89 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1,57 | 2,13 | 2,01 | 1,73 | 2,48 | 2,35 | 11,2 | 3,49 | 4,38 | 3,34 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,14 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,7 | 0,67 | ||
| Aktywa razem | 252 | 386 | 427 | 563 | 668 | 754 | 876 | 945 | 993 | 991 |
| Zobowiązania razem | 57,5 | 102 | 155 | 209 | 238 | 292 | 380 | 432 | 517 | 561 |
| Zadłużenie razem | 51 | 93,4 | 148 | 194 | 212 | 266 | 353 | 403 | 486 | 532 |
| Kapitał wpłacony | 214 | 324 | 337 | 448 | 550 | 596 | 625 | 688 | 705 | 717 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0 | 0,26 | 0,63 | -4,81 | -11,8 | -4,98 | 22,7 | 16,4 | 17,6 | 6,69 |
| Kapitał własny | 194 | 283 | 272 | 353 | 430 | 462 | 497 | 513 | 476 | 429 |
| Kapitał własny razem | 194 | 283 | 272 | 353 | 430 | 462 | 497 | 513 | 476 | 429 |
| Pasywa razem | 252 | 386 | 427 | 563 | 668 | 754 | 876 | 945 | 993 | 991 |
| Akcje w obrocie | 13 | 18,1 | 18,6 | 21,4 | 23,9 | 25 | 25,9 | 27,6 | 28,2 | 28,5 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2,72 | 3,51 | 4,4 | 8,38 | 19,1 | 22,5 | 22 | 7,71 | -3,18 | 5,1 |
| Amortyzacja | 13,4 | 17,7 | 19,5 | 22,2 | 25,4 | 30,4 | 32,3 | 39,7 | 42,8 | 43,5 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,67 | 1,47 | 2,85 | 3,84 | 4,74 | 7,16 | 9,42 | 8,17 | 9,99 | 10,3 |
| Podatek odroczony | -0,01 | -0,48 | -1,55 | 1,43 | 0,08 | 0,17 | 0,04 | 0,31 | 0 | 0,02 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 2,13 | 0,4 | -1,25 | -0,1 | 1,02 | -0,44 | 1,42 | 0,86 | 2,27 | -1,22 |
| Przepływy operacyjne | 14,9 | 22,1 | 24,4 | 32,4 | 48,4 | 56,3 | 60,3 | 61,4 | 58,9 | 56,4 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,58 | -1,13 | -4,56 | -4,37 | -7 | -7,22 | -10,4 | -19 | -24,6 | -20,5 |
| Przejęcia | -104 | -18,5 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -117 | -148 | -53,5 | -153 | -125 | -104 | -114 | -114 | -92,7 | -47,7 |
| Emisja długu | 0 | 60 | 40 | 75 | 0 | 125 | 150 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | 86,8 | 109 | 10,2 | 107 | 98 | 38,4 | 20,5 | 44,2 | 7,49 | 0 |
| Wypłacone dywidendy | -17,8 | -24,4 | -29,4 | -31,9 | -38 | -42,4 | -44,5 | -48,1 | -51,7 | -53,7 |
| Przepływy finansowe | 102 | 126 | 29,3 | 120 | 77,6 | 48,1 | 62,7 | 44,9 | 33,5 | -9,78 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,45 | 0,56 | 0,26 | -0,37 | 0,87 | -0,03 | 9,2 | -7,44 | -0,25 | -1,04 |
| Wolne przepływy pieniężne | 13,4 | 21 | 19,9 | 28 | 41,4 | 49,1 | 49,9 | 42,4 | 34,2 | 35,9 |
| Zapłacone odsetki | 0,56 | 3,13 | 5,56 | 8,85 | 8,13 | 9,97 | 11,2 | 17,1 | 23,1 | 25,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0,04 | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 16,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 31,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 47,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 5,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 8,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 16,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -38,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -23,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 3 lat | -53,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -36,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -4,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -2,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 4,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -10,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 2,2% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -9,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -4,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 4,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 1,35x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 55,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 58,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 556,6 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 414,2 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,12x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Konwersja zysku na FCF | 184,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 34,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,78 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 4,62 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,43 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,20 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 14,46 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 14,46 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,09 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 259,5% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 140,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 412,9 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 969,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 19,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 3,31x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,00x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,00x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 10,7x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 6,94x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 7,77x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 25,0x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 9,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 13,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 13,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Community Healthcare Trust Inc w roku obrotowym 2025?
Community Healthcare Trust Inc wykazała przychody 121,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Community Healthcare Trust Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 5,1 mln USD, marża netto 4,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Community Healthcare Trust Inc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 56,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 20,5 mln USD dały wolne przepływy 35,9 mln USD.