Comstock Holding Companies, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Comstock Holding Companies, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	41,6	45,4	16,4	25,3	22,5	31,1	39,3	44,7	51,3	62,9
Koszt sprzedaży					18,4	24,6	29,4	33	38,6	48,1
Zysk brutto ze sprzedaży	2,92	2,55	-0,43		4,04	6,44	9,94	11,7	12,7	14,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne					1,31	1,29	1,78	2,31	2,08	2,55
Sprzedaż i marketing	1,61	1,49	0	0,38	0,66
Ogólne i administracyjne	5,59	5,3	0,83	1,49	2,96
Zysk operacyjny	-6,86	-4,81	0,29	2,28	2,65	5,07	7,95	9,16	10,3	11,9
Koszty odsetkowe	0,88	0,04	0,17
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,16	0,07	0,14	0,23	0,02	0,01	0	0,08	0,06	0,14
Zysk przed opodatkowaniem	-6,71	-4,74	0,35	2,03	2,17	4,82	7,85	8,15	10,7	12,9
Podatek dochodowy	0,06	0,04	-1,06	0	0,03	-11,2	0,13	0,37	-3,84	-4,17
Zysk z działalności kontynuowanej					2,14	16	7,73	7,78	14,6	17,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	2,23	0,25	0,47	0,31
Zysk netto	-8,99	-5,03	-4,39	0,89	2,08	13,6	7,35	7,78	14,6	17,1
EBITDA	-6,68	-4,63	0,41	2,43	2,75	5,16	8,16	9,38	10,6	12,2
Zysk na akcję, podstawowy	-2,81	-1,21	-1,22	0,13	0,26	1,66	1,05	0,81
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,81	-1,21	-1,22	0,13	0,24	1,50	0,98	0,77
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,32	3,37	3,71	6,62	8,06	8,21	8,97	9,63	9,85	10,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,32	3,37	3,84	6,8	8,54	9,1	9,58	10,1	10,3	10,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,76	1,81	0,85	3,51	7,03	15,8	11,7	18,8	28,8	31,3
Należności			0,97	1,89	0,06	0,05	0,5
Pozostałe aktywa obrotowe			0,36							2,02
Aktywa obrotowe razem			12,9	9,32	12,3	20,1	15,8	24,4	36,7	53,3
Rzeczowe aktywa trwałe	0,26	0,31	0,22	0,28	0,17	0,26	0,42	0,48	0,57	0,67
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,11	7,91	7,25	7,63	6,79	5,92	5
Wartość firmy		1,7	1,7	1,7	1,7
Wartości niematerialne		0,24	0,17	0,1	0,04	0	0,14	0,14	0,14	0,14
Aktywa razem	59,8	51,2	35,1	19,9	28,6	43,6	42,5	49,9	64,9	85
Zobowiązania handlowe			1,2	1,44	0,52	0,78	0,74	0,84	0,78	0,85
Rozliczenia międzyokresowe bierne			0,18	0,17	0,96
Przychody przyszłych okresów			1,88	0
Zadłużenie krótkoterminowe			0	0,08	0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem			15,3	10,3	4,5	6,06	6,49	6,37	6,66	9,68
Zobowiązania leasingowe			0	0,06	7,36	6,75	7,13	6,27	5,35	4,36
Zobowiązania razem	51,4	48,5	29,3	11,6	17,4	18,3	13,6	12,7	12,5	15
Zadłużenie razem	43,7	39,4	7,23	7	5,51	5,5
Kapitał wpłacony	176	178	182	199	200	201	202	202	203	203
Zyski zatrzymane	-185	-190	-196	-195	-193	-180	-170	-162	-148	-131
Akcje własne					-2,66	-2,66	-2,66	-2,66	-2,66	-2,66
Kapitał własny	-9,88	-14,4	-9,89	8,36	11,2	25,3	28,9	37,2	52,4	70
Udziały niekontrolujące	18,3	17	15,7	0
Kapitał własny razem	8,38	0,71	5,82	8,36	11,2	25,3	28,9	37,2	52,4	70
Pasywa razem	59,8	51,2	35,1	19,9	28,6	43,6	42,5	49,9	64,9	85

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-6,76	-4,78	-3,92	1,21	2,08	13,6	7,35	7,78	14,6	17,1
Amortyzacja	0,18	0,18	0,12	0,15	0,1	0,09	0,21	0,21	0,3	0,31
Wynagrodzenia w akcjach	0,07	0,35	0,26	0,48	0,7	0,63	0,83	0,97	0,95	1,06
Podatek odroczony	0,01	0	-1,06	0	-0,17	1,66	1,09	2,02	2,67	3,32
Zmiana należności	-0,28	0,27	-0,4	-0,96	0,08	1,89	-1,93	-1,45	-2,29	-12,4
Zmiana zapasów	-11,1	4,78	22,4
Zmiana zobowiązań handlowych	0,14	1,36	1,05	0,24	-0,92
Przepływy operacyjne	-11,8	4,73	12,9	8,39	3,58	8,69	8,4	9	10,7	4,8
Nakłady inwestycyjne	-0,04	-0,05	-0,08
Przejęcia		-0,58	0
Zakup inwestycji					0	-2,06	-2,71	-1,58	-0,14	-0,06
Przepływy inwestycyjne	0,23	-0,6	-0,04	0,15	1,7	1,28	-2,1	-1,55	-0,35	-1,76
Emisja długu				0	1,95
Emisja akcji								0	0,23	0,11
Przepływy finansowe	4,9	-8,19	-12,1	-5,88	-0,28	-0,23	-10,1	-0,39	-0,35	-0,51
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,69	-4,05	0,66	2,66	3,52	8,79	-4,1	7,07	9,97	2,52
Wolne przepływy pieniężne	-11,9	4,68	12,8
Zapłacone odsetki	0,07	0,49	0,19	0,42	0,4	0,23	0,22
Zapłacony podatek dochodowy		0,02	0,01	0	0	0,01	0,09	0,03	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,33 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	21,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	21,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	28,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	32,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	13,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-11,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	30,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	27,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	23,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	5,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	22,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	16,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	22,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	29,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	16,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	14,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	35,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	15,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	14,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	34,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	17,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	32,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	52,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-55,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-17,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	33,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	34,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	44,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	31,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	26,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	24,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	7,67x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	4,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	11,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	38,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	81,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,84x	Przychody / średnie aktywa razem.
Dni zobowiązań	6 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,35 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	7,30 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,98 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,67 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,66 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,39 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	198,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	173,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	8,00x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,57x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,45x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,45x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	19,1x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,24x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,3x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	12,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Comstock Holding Companies, Inc. w roku obrotowym 2025?

Comstock Holding Companies, Inc. wykazała przychody 62,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 22,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Comstock Holding Companies, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 17,1 mln USD, marża netto 27,1%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Comstock Holding Companies, Inc.