Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Core AI Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
11
9,81
5,99
7,55
6,48
8,23
34,9
55,2
Koszt sprzedaży
9,39
7,12
4,41
5,68
5,09
5,58
33,3
55,5
Zysk brutto ze sprzedaży
1,59
2,69
1,58
1,87
1,39
2,66
1,49
-0,3
Badania i rozwój
0,76
0,56
0,85
0,34
0,58
0,63
Ogólne i administracyjne
2,26
2,32
2,86
0,53
6,57
Zysk operacyjny
-10,7
-20,4
-16,6
-10,5
-0,37
-7,12
Koszty odsetkowe
1,18
1,38
5,95
5,11
Przychody odsetkowe
0,71
Zysk przed opodatkowaniem
23,6
15,3
12,9
-0,37
-7,18
Podatek dochodowy
0
0,01
Zysk z działalności kontynuowanej
-0,37
-7,19
Zysk netto
-8,9
0,12
-13,6
-23,6
-15,3
-12,9
-0,37
-31,6
EBITDA
-9,44
-19,4
-15,4
-8,77
1,31
Zysk na akcję, podstawowy
-117 914,00
-62 759,00
-92 164,00
-10 183,00
-154,66
Zysk na akcję, rozwodniony
-117 915,00
-62 759,00
-92 164,00
-10 183,00
-154,66
Bilans
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,78
2,66
0,16
1,62
1,91
0,9
5,56
1,93
Należności
0,68
1,49
2,74
1,54
1,57
1,18
9,12
5,69
Zapasy
3,66
3,38
2,41
2,4
4,09
3,54
3,94
Pozostałe aktywa obrotowe
0,89
1,33
Aktywa obrotowe razem
6,77
8,44
23,1
6,19
7,91
6,7
19,6
12,8
Rzeczowe aktywa trwałe
0,04
0,04
0,06
0,27
0,21
0,18
0
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,2
0,38
1,08
0,89
0,63
0,58
0,29
Wartość firmy
0,75
0,79
0,8
0,05
Wartości niematerialne
5,5
6,47
6,55
4,35
6,99
7,86
8,29
Inwestycje długoterminowe
0,29
Aktywa razem
13,1
16,1
31,1
12,1
16,1
15,5
19,6
13,4
Zobowiązania handlowe
2,93
1,97
2,62
2,65
3,08
3,45
15
8,25
Zadłużenie krótkoterminowe
-0,04
-0,06
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,42
3,29
9,4
6,86
5,42
17,4
10,3
Zobowiązania leasingowe
0,08
0,21
0,79
0,64
0,39
0,34
Zobowiązania razem
6,43
7,65
9,81
9,56
6,9
5,81
17,4
10,3
Zadłużenie razem
0,07
1,02
0,94
0,09
2,08
Zyski zatrzymane
-17,6
-25,3
-38,9
-62,5
-77,8
-90,8
-0,37
-32
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,02
-0
Kapitał własny
2,57
2,18
3,1
Kapitał własny razem
6,63
8,48
21,3
2,49
9,24
9,71
3,92
3,1
Pasywa razem
13,1
16,1
31,1
12,1
16,1
15,5
19,6
13,4
Akcje w obrocie
19,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-8,9
0,12
-13,6
-23,6
-15,3
-12,9
-0,37
-31,6
Amortyzacja
0,54
1,17
1,28
1,01
1,14
1,75
1,68
Zmiana należności
3,43
3,71
Zmiana zobowiązań handlowych
-7,15
-7,94
Przepływy operacyjne
-2,27
-6,73
-9,99
-12,6
-13,9
-8,34
-0,05
-6,65
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,02
-0,22
-0,01
-0
-0,02
Przejęcia
5,63
0
Przepływy inwestycyjne
-2,22
-2,38
-1,53
-3,12
-3,56
-2,27
5,63
3,01
Emisja długu
-0,03
-0,05
Emisja akcji
0,32
28,2
10
24,1
5,78
Przepływy finansowe
2,92
9,51
25,3
1,01
17,6
9,6
0
Różnice kursowe
-0,14
0,49
-0,02
-0,17
0,14
-0,02
0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,72
0,88
13,8
-14,8
0,29
-1,01
5,56
-3,63
Wolne przepływy pieniężne
-2,28
-10
-12,8
-13,9
-8,35
-0,07
Zapłacone odsetki
0,1
0,7
2,88
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,27 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
-0,5%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna
-12,9%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
-13,0%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-57,2%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-12,0%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-1196,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-191,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
58,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
104,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
55,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-120,3%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
42,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-31,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-6,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-15,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
3,35x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
55 601x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
7,46x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
49 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
77 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
0,16 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,16 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,10 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
5,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,10x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,75x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,75x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,06x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-583,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Core AI Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Core AI Holdings, Inc. wykazała przychody 55,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 58,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Core AI Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 31,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.