Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które CG Oncology, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
0,2
1,14
4,04
Badania i rozwój
45,8
82,1
117
Ogólne i administracyjne
9,9
33,7
73,5
Koszty operacyjne
55,7
116
Zysk operacyjny
-55,4
-115
-191
Przychody odsetkowe
6,9
26,6
29,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
6,84
26,6
29,8
Podatek dochodowy
0
0
-0,27
Zysk netto
-48,6
-88
-161
EBITDA
-55,4
-115
-189
Zysk na akcję, podstawowy
-15,65
-1,41
-2,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-15,65
-1,41
-2,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
4,33
62,5
77,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
4,33
62,5
77,3
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
8,27
257
32,5
Inwestycje krótkoterminowe
179
485
710
Należności
0
0,69
Zapasy
0
1,57
Pozostałe aktywa obrotowe
6,36
12,2
15,1
Aktywa obrotowe razem
194
754
759
Rzeczowe aktywa trwałe
0,07
0,27
15,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,42
0,22
3,97
Wartość firmy
0
10,3
Wartości niematerialne
0
0,58
Pozostałe aktywa trwałe
0,02
0,09
1,68
Aktywa razem
199
755
792
Zobowiązania handlowe
3,24
6,52
5,71
Zobowiązania krótkoterminowe razem
14,3
21,4
30,8
Zadłużenie długoterminowe
0
3
Zobowiązania leasingowe
0,24
0,05
3,11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
1,74
Zobowiązania razem
14,5
21,4
39
Zadłużenie razem
0
3
Kapitał wpłacony
6,84
951
1132
Zyski zatrzymane
-130
-218
-379
Kapitał własny
-123
733
753
Kapitał własny razem
-123
733
753
Pasywa razem
199
755
792
Akcje w obrocie
5,22
76,2
80,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-48,6
-88
-161
Amortyzacja
0,02
0,03
1,45
Wynagrodzenia w akcjach
1,53
11,4
26,7
Podatek odroczony
-0,28
Zmiana należności
-0,32
Zmiana zapasów
-0,44
Zmiana zobowiązań handlowych
2,01
3,28
-1,64
Przepływy operacyjne
-45,7
-78,7
-132
Nakłady inwestycyjne
-0,23
-0,13
Przejęcia
-22
Zakup inwestycji
-518
-1046
-1068
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
396
745
844
Przepływy inwestycyjne
-121
-301
-246
Emisja akcji
2,08
223
147
Przepływy finansowe
87
628
154
Zmiana stanu środków pieniężnych
-79,9
249
-225
Wolne przepływy pieniężne
-78,9
-132
Zapłacone odsetki
0,38
0,1
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 67,15 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-20,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-19,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
2508,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
567,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
14,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
48,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
254,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
2,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
4,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
23,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
5,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-1,03 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
1,00 mld USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
1,02 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,42x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
14,9x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
24 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,54 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,07 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,03 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
11,65 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
11,53 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
11,64 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
5,95 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,93 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
956x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,78x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,85x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
791x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-3,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-3,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CG Oncology, Inc. w roku obrotowym 2025?
CG Oncology, Inc. wykazała przychody 4,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 254,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy CG Oncology, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 161,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CG Oncology, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 132,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 134,0 tys. USD dały wolne przepływy -132,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.