Carlyle Secured Lending, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Carlyle Secured Lending, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Koszty odsetkowe	39,6	30,8	44
Zysk netto	6,83	160	85,6	92,3	89	70
Zysk na akcję, podstawowy	0,08	2,89	1,58	1,75	1,68	1,02
Zysk na akcję, rozwodniony	0,08	2,69	1,49	1,64	1,58	1,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	56,4	54,2	52,1	50,8	50,8	67,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	56,4	59,5	57,5	56,3	56,5	69

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	68,4	93,1	30,5	60,4	56,6	76,5
Aktywa razem		2031	2042	1943	1926	2790
Zobowiązania razem		1083	1124	1030	1021	1623
Zadłużenie razem		1044	1077	980	961	1531
Kapitał wpłacony		1052	1022	1016	1014	1364
Zyski zatrzymane		-153	-154	-152	-158	-196
Kapitał własny	901	949	917	913	905	1167
Kapitał własny razem	901	949	917	913	905	1167
Pasywa razem		2031	2042	1943	1926	2790
Akcje w obrocie	55,3	53,1	51,1	50,8	50,9	71,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	6,83	160	85,6	92,3	89	70
Przepływy operacyjne	305	75,4	14,5	231	104	-205
Emisja długu	74,4	0	0	85	300	300
Emisja akcji				0	0	0,1
Skup akcji własnych	-27,3	-28,4	-28,5	-3,99	0	-13,9
Wypłacone dywidendy	-96,6	-83,7	-86,8	-93	-96	-104
Przepływy finansowe	-273	-50,8	-77,1	-201	-108	224
Zmiana stanu środków pieniężnych	31,7	24,7	-62,6	29,9	-3,87	19,9
Zapłacone odsetki	33,1	29,4	38,5	68,4	63,6	77,3
Zapłacony podatek dochodowy	0,39	0,64	0,77	1,84	2,43	2,73

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,25 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	3,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-21,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-6,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	59,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-36,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-12,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	66,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-296,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	29,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	44,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	11,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	22,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,20x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	52,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	55,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,24 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	1,08 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,53 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	2,40 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	15,61 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	15,61 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,71 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	311,2%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	774,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,02 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	20,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,72x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,72x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	4,65x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	4,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	14,9%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	14,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Carlyle Secured Lending, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 70,0 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Carlyle Secured Lending, Inc.