Centerra Gold Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Centerra Gold Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023
Przychody	721	900	870	1103
Zysk brutto ze sprzedaży	215	292	179	264
Ogólne i administracyjne	45,7	27,1	47,2	44,9
Zysk operacyjny	43,9	334	-36,8	17,8
Koszty odsetkowe	13,8	4,76	9,52	15,3
Zysk przed opodatkowaniem	23,8	403	-44,4	13,6
Podatek dochodowy	7,71	-44	32,8	94,9
Zysk z działalności kontynuowanej	16,1	447	-77,2	-81,3
Zysk netto	409	-382	-77,2	-81,3
EBITDA	140	454	60,3	143
Zysk na akcję, podstawowy	1,39	-1,29	-0,29	-0,37
Zysk na akcję, rozwodniony	1,37	-1,29	-0,31	-0,38

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023
Środki pieniężne	545	947	532	613
Inwestycje krótkoterminowe	3,49	2,17	0,83	2,83
Należności	66,1	76,8	92,2	70,8
Zapasy	581	221	317	257
Aktywa obrotowe razem	1373	1271	991	966
Rzeczowe aktywa trwałe	1686	1272	1273
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	17,3	19,4	14,1	23,9
Aktywa razem	3136	2677	2336	2281
Zobowiązania handlowe	233	187	199	202
Zobowiązania krótkoterminowe razem	258	227	275	297
Zobowiązania leasingowe	14,3	14,1	8,73	18,1
Zobowiązania razem	670	633	526	607
Zadłużenie razem		0	0	0
Zyski zatrzymane	1449	1022	898	771
Kapitał własny razem	2466	2044	1810	1674
Pasywa razem	3136	2677	2336	2281

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023
Zysk netto	409	-382	-77,2	-81,3
Amortyzacja	95,8	121	97,1	125
Przepływy operacyjne	930	415	-1,98	246
Nakłady inwestycyjne	-104	-92,5	-80,9	-85,3
Przepływy inwestycyjne	-303	36,4	-256	-90,3
Emisja długu	250	0
Spłata długu	-327	0
Emisja akcji	7,79	5,04	3,48	2,06
Skup akcji własnych		0	-104
Wypłacone dywidendy	-39,8	-45	-47,7	-44,9
Przepływy finansowe	-124	-49,1	-158	-74,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	503	402	-415	81
Wolne przepływy pieniężne	826	322	-82,9	160
Zapłacony podatek dochodowy	-18,5	17,2	55,6	44,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2023. Wycena według kursu 22,56 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	23,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	12,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-7,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	14,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	22,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	696,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	7,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	11,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	26,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	47,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-25,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	136,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-35,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-42,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-2,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,25x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,31x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	26,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-615,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-4,31x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,16x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	668,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,48x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	13,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	27 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	34,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,37 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Dywidendy / FCF	28,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,51 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,89 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	4,09x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	28,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	18,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,53x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	218x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	27,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	24,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Centerra Gold Inc. w roku obrotowym 2023?

Centerra Gold Inc. wykazała przychody 1,10 mld USD za rok obrotowy 2023, o 26,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Centerra Gold Inc. była rentowna w roku obrotowym 2023?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 81,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Centerra Gold Inc. w roku obrotowym 2023?

Przepływy operacyjne 245,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 85,3 mln USD dały wolne przepływy 160,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Centerra Gold Inc.