Spółki CFFN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCapitol Federal Financial, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Capitol Federal Financial, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15,1 | 15,6 | 16,6 | 14,8 | 16,5 | 18,1 | 17,6 | 15,3 | 16,3 | |
| Koszty odsetkowe | 109 | 118 | 123 | 124 | 116 | 83,2 | 86,9 | 207 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 122 | 128 | 124 | 121 | 80,6 | 96 | 107 | -139 | 54,1 | 83 |
| Podatek dochodowy | 38,4 | 43,8 | 25 | 26,4 | 16,1 | 19,9 | 22,8 | -37,3 | 16,1 | 15 |
| Zysk netto | 83,5 | 84,1 | 98,9 | 94,2 | 64,5 | 76,1 | 84,5 | -102 | 38 | 68 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,63 | 0,63 | 0,73 | 0,68 | 0,47 | 0,56 | 0,62 | -0,76 | 0,29 | 0,52 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,63 | 0,63 | 0,73 | 0,68 | 0,47 | 0,56 | 0,62 | -0,76 | 0,29 | 0,52 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 133 | 134 | 135 | 138 | 138 | 135 | 136 | 134 | 131 | 130 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 133 | 134 | 135 | 138 | 138 | 135 | 136 | 134 | 131 | 130 |
| Dywidenda na akcję | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,98 | 0,68 | 0,87 | 0,76 | 0,62 | 0,34 | 0,34 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 282 | 352 | 139 | 220 | 185 | 42,3 | 49,2 | 246 | 217 | 252 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 83,2 | 84,8 | 96 | 96,8 | 102 | 99,1 | 94,8 | 91,5 | 91,5 | 89,3 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 14,7 | 12,7 | 11,6 | 11,3 | 8,5 | 7,7 | ||||
| Wartość firmy | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | |||||
| Wartości niematerialne | 3,96 | 2,59 | 1,52 | 0,75 | 0,22 | |||||
| Aktywa razem | 9267 | 9193 | 9450 | 9340 | 9487 | 9631 | 9625 | 10 177 | 9528 | 9779 |
| Zobowiązania razem | 7874 | 7825 | 8058 | 8004 | 8202 | 8389 | 8528 | 9133 | 8495 | 8731 |
| Kapitał wpłacony | 1157 | 1167 | 1208 | 1210 | 1190 | 1190 | 1190 | 1167 | 1147 | 1143 |
| Zyski zatrzymane | 268 | 235 | 215 | 174 | 143 | 98,9 | 80,3 | -105 | -111 | -87,3 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 5,92 | 2,92 | 4,34 | -14,9 | -16,5 | -16,3 | -146 | 8,7 | 21,6 | 15,8 |
| Kapitał własny | 1393 | 1368 | 1392 | 1336 | 1285 | 1242 | 1096 | 1044 | 1032 | 1048 |
| Kapitał własny razem | 1393 | 1368 | 1392 | 1336 | 1285 | 1242 | 1096 | 1044 | 1032 | 1048 |
| Pasywa razem | 9267 | 9193 | 9450 | 9340 | 9487 | 9631 | 9625 | 10 177 | 9528 | 9779 |
| Akcje w obrocie | 137 | 138 | 141 | 141 | 139 | 139 | 139 | 136 | 133 | 132 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 83,5 | 84,1 | 98,9 | 94,2 | 64,5 | 76,1 | 84,5 | -102 | 38 | 68 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,12 | 0,51 | 0,37 | 0,55 | 0,57 | 0,5 | 0,5 | 0,33 | 0,36 | 0,4 |
| Podatek odroczony | 0,47 | 0,92 | -4,54 | -0,36 | -5,59 | -1,67 | 2,05 | -45,5 | 3,55 | 2,08 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -6,84 | -10,7 | -0,64 | -19,7 | -8,23 | -14,3 | -10,8 | -4,37 | -22,8 | -21,2 |
| Przepływy operacyjne | 85 | 85,4 | 124 | 80,9 | 92,9 | 74,5 | 97,3 | 47,5 | 31,2 | 55 |
| Nakłady inwestycyjne | -14,9 | -9,13 | -11,8 | -11,7 | -14,7 | -9,41 | -5,56 | -6,28 | -7,18 | -5,2 |
| Zakup inwestycji | -37,4 | -411 | -387 | -1008 | -1079 | -88 | 0 | -1177 | -248 | |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 327 | 145 | 193 | 360 | 668 | 594 | 323 | 187 | 455 | 234 |
| Przepływy inwestycyjne | 99,5 | 146 | -21,6 | 233 | -151 | -327 | -168 | -329 | 629 | -207 |
| Emisja akcji | 4,07 | 8,84 | 0,26 | 1,49 | 0,64 | 0,32 | 0 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,8 | -4,57 | 0 | -23,5 | -19,4 | -3,89 |
| Wypłacone dywidendy | -112 | -118 | -118 | -135 | -93,9 | -118 | -103 | -83,2 | -44,5 | -44,3 |
| Przepływy finansowe | -675 | -162 | -315 | -200 | 44,4 | 82,8 | 49,2 | 478 | -689 | 187 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -491 | 69,9 | -213 | 115 | -14 | -169 | -21,1 | 196 | -28,3 | 35,1 |
| Wolne przepływy pieniężne | 70,1 | 76,3 | 112 | 69,2 | 78,2 | 65,1 | 91,7 | 41,3 | 24 | 49,8 |
| Zapłacone odsetki | 106 | 117 | 120 | 124 | 119 | 83,6 | 83,8 | 189 | 225 | 218 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 36,5 | 37,9 | 24,8 | 17,8 | 13 | 13,1 | 13,6 | 5,42 | 6,02 | 1,02 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Efektywna stopa podatkowa | 19,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 8,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 6,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -3,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 79,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -7,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 79,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -5,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 76,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -17,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -9,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 107,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -18,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -8,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -23,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -12,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -1,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 89,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,02 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Konwersja zysku na FCF | 86,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 8,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,67 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| FCF na akcję | 0,58 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,63 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 8,11 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 8,11 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,08 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 58,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 67,9% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 69,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,09 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 955,0 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 13,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 1,07x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,07x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 15,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 14,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/FCF | 13,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 6,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 7,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 4,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 9,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Capitol Federal Financial, Inc. w roku obrotowym 2025?
Capitol Federal Financial, Inc. wykazała przychody 16,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Capitol Federal Financial, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 68,0 mln USD, marża netto 417,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Capitol Federal Financial, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 55,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,2 mln USD dały wolne przepływy 49,8 mln USD.