Cenntro Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cenntro Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3,58	5,46	8,58	8,94	10,4	31,3	18,1
Koszt sprzedaży	3,7	4,89	7,07	9,46	8,81	23,7	20,4
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,12	0,57	1,5	-0,51	1,62	7,61	-2,32
Badania i rozwój	2,15	1,37	1,48	6,36	7,72	5,16	2,81
Sprzedaż i marketing	0,96	0,78	1,03	6,53	4,18	7,36	2,52
Ogólne i administracyjne	11	8,74	15	32,8	33	26,3	20,3
Koszty operacyjne	17,7	11,2	18	54,7	44,9	39,4	30,2
Zysk operacyjny	-17,8	-10,6	-16,5	-55,2	-43,2	-31,8	-32,5
Koszty odsetkowe	1,06	1,41	1,07	0,84	-0,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			1,09	-0,92	0,52	-0,52	0,38
Zysk przed opodatkowaniem	-19,5	-5,2	-16,4	-112	-46,1	-34,1	-68,9
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0,01	-0,04	-0,05
Zysk z działalności kontynuowanej					-46,1	-34,1	-68,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,04	-0,03	0	-2,06	-0,16	-0,04	-0,04
Zysk netto	-19,5	-5,17	-16,4	-110	-54,2	-44,9	-73
EBITDA	-15,7	-8,79	-15,8	-54,3	-41,6	-29,8	-30,4
Zysk na akcję, podstawowy	-65,90	-17,97	-53,92	-251,61	-107,14	-87,28	-87,21
Zysk na akcję, rozwodniony	-65,90	-17,97	-53,92	-251,61	-107,14	-87,28	-87,21
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,29	0,29	0,29	0,44	0,51	0,51	0,84
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,29	0,29	0,29	0,44	0,51	0,51	0,84

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,23	4,55	261	154	28,8	12,5	4,48
Inwestycje krótkoterminowe				0	4,24	0,01	0
Należności		0,46	2,05	0,57	2,5	3,28	1,28
Zapasy		4,21	8,14	31,8	29,2	24	21,9
Pozostałe aktywa obrotowe		0,18	0,27	0,44	0,57	1,09	1,05
Aktywa obrotowe razem		20,1	281	203	105	65,9	45,6
Rzeczowe aktywa trwałe		1,04	1,3	15	20,4	17,4	15,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,42	1,67	8,19	19,7	9,95	1,86
Wartość firmy				0	0,22	26,6	0
Wartości niematerialne		0,05	0	4,56	6,87	6,23	6,14
Pozostałe aktywa trwałe		1,12	2,15	2,04	2,17	2,06	1,03
Aktywa razem		22,8	291	268	186	133	74,4
Zobowiązania handlowe		3,72	3,68	3,38	4,88	5,14	5,53
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,97	0,56	0,45	0,62	0,27	1,63
Przychody przyszłych okresów		1,69	1,94	2,39	2,45	4,12	3,02
Zadłużenie krótkoterminowe					0	0,25	1,26
Zobowiązania krótkoterminowe razem		14,5	26,4	70,2	29,3	29,1	26,7
Zadłużenie długoterminowe					0	0,36	1,21
Zobowiązania leasingowe		0,36	0,49	7,42	16,3	7,59	0,84
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0	0,7	0
Zobowiązania razem		14,9	27,6	96	63,7	54,6	34
Zadłużenie razem					0	0,36	1,21
Kapitał wpłacony		103	375	397	402	406	438
Zyski zatrzymane		-93,3	-110	-220	-274	-319	-392
Skumulowane inne całkowite dochody		-1,9	-1,39	-5,31	-6,44	-9,03	-5,59
Kapitał własny		7,89	264	172	122	77,8	40,3
Udziały niekontrolujące		-0,03	0	-0,48	-0	0,12	0,1
Kapitał własny razem	8,41	7,87	264	172	122	78	40,4
Pasywa razem		22,8	291	268	186	133	74,4
Akcje w obrocie		0,29	0,44	0,5	0,51	0,51	1,47

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-19,5	-5,2	-16,4	-112	-54,4	-44,9	-73
Amortyzacja	2,07	1,84	0,63	0,95	1,67	2,01	2,2
Wynagrodzenia w akcjach	4,92	3,36	1,13	4,03	5,23	3,37	2,83
Podatek odroczony				0	-0,02	-0,05	-0,05
Zmiana należności	2,42	-0,34	-2	0,23	-5,87	1,26	0,06
Zmiana zapasów	0,08	1,94	-5,09	-20,5	-12,2	7,93	0,12
Zmiana zobowiązań handlowych	-3,37	-3,73	-0,13	-2,14	3,1	0	0,26
Przepływy operacyjne	-4,67	-7,87	-21,5	-69,4	-58,5	-21,4	-12,6
Nakłady inwestycyjne	-0,06	-0,08	-0,76	-3,29	-7,64	-0,85
Zakup inwestycji					-4,24	-4,17	0
Przepływy inwestycyjne	1,53	26,5	7,23	-56,9	-16,4	4,07	-0,87
Emisja akcji			0	0,01	0
Przepływy finansowe	1,17	-15,5	271	19,5	-48,1	1,23	4,9
Różnice kursowe	-0,02	0,24	0,21	-0,74	-1,54
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,99	3,32	257	-108	-125	-16,6	-8,27
Wolne przepływy pieniężne	-4,73	-7,95	-22,2	-72,7	-66,1	-22,2
Zapłacone odsetki	0,81	0,83	0,83
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,44 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-11,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-175,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-165,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-396,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-423,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-51,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-211,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-105,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-70,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	13,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	12,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-42,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	26,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	27,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-130,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-48,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-38,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	38,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-43,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-34,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	26,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	62,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	24,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	23,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,65x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,10x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	5,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	50,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-794,6 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	16,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	28,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,25x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,12x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,03x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	355 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	32 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	90 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	298 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-40,56 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,57 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-4,95 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	13,77 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	11,59 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,76 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	10,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	10,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,64x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,32x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,38x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,60x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-659,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Cenntro Inc. w roku obrotowym 2025?

Cenntro Inc. wykazała przychody 18,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 42,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy Cenntro Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 73,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cenntro Inc.