Celularity Inc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Celularity Inc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		14,3	21,3	18	22,8	54,2	26,6
Koszt sprzedaży					16	15	20,1
Zysk brutto ze sprzedaży		9,35	11,7	-1,69	6,76	39,2	6,48
Badania i rozwój		52,7	88,4	78,4	30,5	17,4	15
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		31,3	71,3	66	50,6	58,6	51,3
Sprzedaż i marketing		0,76	0,25	0,16	0,04	0,02	0,02
Zysk operacyjny	-1,68	-152	-109	-25,6	-192	-38,4	-61,3
Przychody odsetkowe	3,75	1,78
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	8,23	-61	8,96	39,8	-4	-19,5	-30,4
Zysk przed opodatkowaniem	6,55	-213	-100	14,2	-196	-57,9	-91,7
Podatek dochodowy	0,67	-4,7	0,02	0,01	0,01		0
Zysk z działalności kontynuowanej		-152	-109	-25,6	-192	-38,4	-61,3
Zysk netto	5,88	-208	-100	14,2	-196	-57,9	-91,7
EBITDA		-144	-100	-16,2	-183	-30,4	-54
Zysk na akcję, podstawowy	1,06	-119,38	-15,73	1,01	-11,02	-2,64	-3,59
Zysk na akcję, rozwodniony	1,06	-119,38	-15,73	0,95	-11,02	-2,64	-3,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,42	1,74	6,35	14	17,8	21,9	25,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,42	1,74	6,35	15	17,8	21,9	25,6

Bilans

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,92	54,3	37,2	14	0,23	0,74	6,18
Zapasy		9,55	9,55	5,31	5,75	5,41	0,57
Pozostałe aktywa obrotowe	0,09	0,87	0	7,26	1,7	0,86	0,92
Aktywa obrotowe razem	1,01	72,2	59,1	33,5	19,8	20,6	12,3
Rzeczowe aktywa trwałe		90,1	90,6	75,7	67,8	61,6	55,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				13,1	11	10,8	10,7
Wartość firmy	127	123	123	120	7,35	7,35	7,35
Wartości niematerialne		125	123	121	11	9,25	7,76
Pozostałe aktywa trwałe		2,89	0,36	0,38	0,34	0,27	0,25
Aktywa razem	292	431	414	401	144	133	107
Zobowiązania handlowe	0,21	5,39	9,32	5,81	14,1	23,3	26,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne		13,5	11,7	9,07	7,58	20,5	32,6
Przychody przyszłych okresów		4,83	2,2	2,27	2,83	3,53	5,26
Zadłużenie krótkoterminowe				37,6	39,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,23	26,7	26,2	62,1	67,3	53,7	80,8
Zadłużenie długoterminowe							33,8
Zobowiązania leasingowe				28	26,2	26,5	26,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,35	0,34	0,32	0,29	0,28	0,27
Zobowiązania razem	28,2	412	315	202	103	124	145
Zadłużenie razem							33,8
Kapitał wpłacony	1,12	32,4	763	844	883	909	953
Zyski zatrzymane	3,88	-564	-664	-645	-842	-900	-991
Akcje własne		-0,26
Skumulowane inne całkowite dochody				0,01		-0,01
Kapitał własny	-327	-531	99,4	199	41	8,84	-38,1
Kapitał własny razem	5	-531	99,4	199	41	8,84	-38,1
Pasywa razem	292	431	414	401	144	133	107
Akcje w obrocie	0,3	1,76	11,8	14,9	19,4	22,5	28,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	5,88	-208	-100	14,2	-196	-57,9	-91,7
Amortyzacja		8,17	8,82	9,44	9,32	7,92	7,3
Wynagrodzenia w akcjach		4,37	40	15,9	0	11,6	10,6
Podatek odroczony	-0	-4,72	0	-0
Zmiana należności		1,65	-1,91	-3,58	-6,83	-3,97	7,55
Zmiana zapasów		-0,64	-6,42	-16,9	-0,87	6,28	10,2
Zmiana zobowiązań handlowych	0,21	0,31	3,01	-2,95	8,5	9,24	3,13
Przepływy operacyjne	-1,1	-63,2	-110	-138	-38,7	-6,4	-13,3
Nakłady inwestycyjne		-27,8	-6,2	-5,24	-1,05	-0,16
Zakup inwestycji	-288
Przepływy inwestycyjne	-287	-12,8	-5,9	-5,24	-4,05	0,51
Emisja akcji		0,14	0,64	0,86	0,3	0,06	1,04
Skup akcji własnych		-0,26
Przepływy finansowe	289	102	98,6	120	24,1	6,7	18,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,89	26	-17,4	-23,3	-18,6	0,81	5,4
Wolne przepływy pieniężne		-91	-116	-143	-39,7	-6,56
Zapłacone odsetki			0,15		1,07	0,14	2,5
Zapłacony podatek dochodowy	0,65	0,01					0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,38 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	24,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-230,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-203,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-345,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-345,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-49,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-76,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	56,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	193,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	40,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	27,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-51,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	13,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-83,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-530,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-19,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-35,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-24,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	16,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	19,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	71,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,15x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	31,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	135,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	27,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-68,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	14,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-53,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,22x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,45x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,71x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	54 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	452 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,59 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-3,59 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1,04 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,52 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-1,32 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,84 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,21 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	39,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	67,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,50x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,55x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-229,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Celularity Inc w roku obrotowym 2025?

Celularity Inc wykazała przychody 26,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 51% mniej niż rok wcześniej.

Czy Celularity Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 91,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Celularity Inc