Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Celcuity Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
3,06
4,98
6,33
6,27
7,68
25,8
35,3
60,6
104
145
Ogólne i administracyjne
0,26
0,97
1,61
1,54
1,87
2,6
4,1
5,64
9,06
27,2
Koszty operacyjne
3,33
5,95
7,93
7,81
9,56
28,4
39,4
66,2
113
172
Zysk operacyjny
-3,33
-5,95
-7,93
-7,81
-9,56
-28,4
-39,4
-66,2
-113
-172
Koszty odsetkowe
0
0,45
0
0
0
1,26
2,11
5,33
10,3
17,1
Przychody odsetkowe
0,02
0,15
0,45
0,45
0,08
0,01
1,13
7,78
11,8
12,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,02
-0,3
0,45
0,45
0,08
-1,25
-0,98
2,45
1,49
-4,85
Zysk przed opodatkowaniem
-3,31
-6,25
-7,48
-7,36
-9,47
-29,6
-40,4
-63,8
-112
-177
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
Zysk netto
-3,31
-6,25
-7,48
-7,36
-9,47
-29,6
-40,4
-63,8
-112
-177
EBITDA
-3,26
-5,85
-7,71
-7,47
-9,17
-28,1
-39,2
-66,1
-113
-172
Zysk na akcję, podstawowy
-0,52
-0,84
-0,74
-0,72
-0,92
-2,21
-2,64
-2,69
-2,83
-3,79
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,52
-0,84
-0,74
-0,72
-0,92
-2,21
-2,64
-2,69
-2,83
-3,79
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
6,31
7,46
10,1
10,2
10,3
13,4
15,4
23,7
39,4
46,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
6,31
7,46
10,1
10,2
10,3
13,4
15,4
23,7
39,4
46,8
Bilans
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,86
2,69
15,9
18,7
11,6
84,3
24,6
30,7
22,5
166
Inwestycje krótkoterminowe
0
21,6
8,95
0
144
150
213
276
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0,21
0,27
0,27
0,32
0,72
6,6
10
2,7
5,27
Aktywa obrotowe razem
5,91
24,5
25,2
19,3
12,2
85,4
175
191
245
466
Rzeczowe aktywa trwałe
0,14
0,28
0,81
0,83
0,56
0,31
0,26
0,23
0,34
0,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,2
0,23
0,24
0,25
0,4
0,22
0,05
Inwestycje długoterminowe
0
7,21
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,35
Aktywa razem
6,06
32
26
20,3
13
85,9
176
191
245
467
Zobowiązania handlowe
0,33
0,07
0,12
0,14
0,22
1,51
2,63
5,08
9,37
6,41
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,11
0,51
0,54
0,58
0,77
0,8
4,06
8,93
22,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,45
0,58
0,66
0,91
1,19
2,51
6,88
14,2
31,7
44,2
Zadłużenie długoterminowe
0
14,6
35
37
97,7
127
Zobowiązania leasingowe
0
0,06
0,06
0,06
0,06
0,23
0,05
Zobowiązania razem
0,45
0,58
0,68
0,98
1,25
17,2
41,9
51,5
130
366
Zadłużenie razem
16
35,8
37,6
105
138
Kapitał wpłacony
0,59
33,4
34,8
36,1
38
125
230
300
387
549
Zyski zatrzymane
-8,33
-2,01
-9,49
-16,8
-26,3
-55,9
-96,3
-160
-272
-449
Kapitał własny
5,61
31,4
25,3
19,3
11,7
68,7
134
140
116
101
Kapitał własny razem
5,61
31,4
25,3
19,3
11,7
68,7
134
140
116
101
Pasywa razem
6,06
32
26
20,3
13
85,9
176
191
245
467
Akcje w obrocie
0
10,1
10,2
10,3
10,3
14,9
21,7
25,5
37,1
48,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-3,31
-6,25
-7,48
-7,36
-9,47
-29,6
-40,4
-63,8
-112
-177
Amortyzacja
0,07
0,1
0,22
0,34
0,39
0,3
0,21
0,14
0,13
0,17
Wynagrodzenia w akcjach
0,19
0,87
1,17
1,04
1,76
2,61
4,64
4,9
6,99
21,4
Zmiana zobowiązań handlowych
0,07
-0,26
0,03
0,05
0,05
1,31
1,08
2,43
4,32
-3,04
Przepływy operacyjne
-2,89
-4,95
-6,08
-6
-7,15
-20,3
-36
-53,8
-83,5
-153
Nakłady inwestycyjne
-0,04
-0,24
-0,63
0,38
-0,09
-0,08
-0,16
-0,1
-0,25
-0,25
Zakup inwestycji
0
-28,7
-3,24
0
-144
-315
-705
-396
Przepływy inwestycyjne
-0,04
-29
19,1
8,53
-0,09
-0,08
-144
-5,01
-63,1
-64,1
Emisja akcji
0
0,17
0
0,06
0,15
0,39
0,77
3,49
Przepływy finansowe
3,72
30,7
0,24
0,26
0,14
93
120
64,9
138
361
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,79
-3,22
13,3
2,79
-7,1
72,6
-59,7
6,09
-8,15
143
Wolne przepływy pieniężne
-2,93
-5,19
-6,71
-5,62
-7,24
-20,4
-36,2
-53,9
-83,7
-154
Zapłacone odsetki
0
0,69
1,26
3,27
7,59
10,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 79,52 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-27,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-13,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-9,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
53,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
90,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
38,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
104,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
18,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
44,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
35,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-9,37x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
689,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
6,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-62,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,13 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-3,51 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,50 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,26 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-1,28 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
15,41 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,89 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,14 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-4,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-5,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Celcuity Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 177,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Celcuity Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 153,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 249,0 tys. USD dały wolne przepływy -153,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.