Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
23,6
28,8
34,2
29,8
18,2
Koszt sprzedaży
15,1
18,6
22,8
18,5
10,7
Zysk brutto ze sprzedaży
8,49
10,3
11,4
11,2
7,56
Badania i rozwój
0,14
0,11
0,08
0,06
0,05
Sprzedaż i marketing
0,18
0,16
0,11
0,11
0,16
Ogólne i administracyjne
2,4
3,15
2,67
2,16
2,16
Koszty operacyjne
0,85
3,9
2,77
9,25
19,2
Zysk operacyjny
7,65
6,35
8,61
2
-11,7
Koszty odsetkowe
0,07
0,06
0,11
0,14
0,09
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,14
0,04
-0,18
-0,13
0,02
Zysk przed opodatkowaniem
7,79
6,4
8,43
1,87
-11,6
Podatek dochodowy
1,21
1,15
1,4
0,46
-1,27
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,2
-0,54
-0,39
-0,05
-0,17
Zysk netto
6,78
5,78
7,42
1,45
-10,2
EBITDA
7,93
6,74
8,94
2,26
-11,4
Zysk na akcję, podstawowy
0,74
0,63
0,81
0,14
-0,84
Zysk na akcję, rozwodniony
0,74
0,63
0,81
0,14
-0,84
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
9,2
9,2
9,2
10,3
12,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
9,2
9,2
9,2
10,3
12,1
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,13
0,2
0,27
0,12
0,07
Należności
20,1
29,1
45,2
44,1
Pozostałe aktywa obrotowe
2,35
0,58
0,41
0,5
Aktywa obrotowe razem
41
64,7
77,7
84,3
Rzeczowe aktywa trwałe
2,2
1,7
1,29
1,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,31
0,21
Wartości niematerialne
0,03
0,02
0,01
Pozostałe aktywa trwałe
12,9
8,05
Aktywa razem
53,9
72,8
89,4
88,9
Zobowiązania handlowe
14,9
23,8
36,3
39,2
Przychody przyszłych okresów
0,03
0,03
0,03
0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem
28,1
40,5
51,7
57,9
Zobowiązania leasingowe
0,23
0,11
Zobowiązania razem
28,4
40,7
51,9
58,3
Kapitał wpłacony
7,45
7,45
11,6
14,3
Zyski zatrzymane
16,6
23,2
24,5
14,3
Skumulowane inne całkowite dochody
-1,49
-2,01
-2,21
-1,43
Kapitał własny
25
31,9
37,3
30,6
Udziały niekontrolujące
0,56
0,18
0,15
0,03
Kapitał własny razem
22,4
25,6
32,1
37,4
30,6
Pasywa razem
53,9
72,8
89,4
88,9
Akcje w obrocie
9,2
9,2
10,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
6,58
5,24
7,02
1,41
-10,4
Amortyzacja
0,28
0,38
0,33
0,26
0,24
Wynagrodzenia w akcjach
0,45
2,15
Podatek odroczony
0,3
0,03
0,05
-0,97
-2,2
Zmiana należności
-0,45
-7,36
-9,24
-23,1
-12,1
Zmiana zobowiązań handlowych
5,85
5,63
9,22
13
1,81
Przepływy operacyjne
-0,13
-4,47
-3,13
-1,99
-1,49
Nakłady inwestycyjne
-0,1
-0,05
-0,02
-0
-0
Przepływy inwestycyjne
1,83
-0,09
0,24
0,55
0
Spłata długu
-0,02
-0,15
-0,07
-0,04
-0,07
Przepływy finansowe
-0,93
3,73
2,99
1,02
1,4
Różnice kursowe
-0
-0,1
-0,03
0,28
0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,77
-0,94
0,07
-0,14
-0,06
Wolne przepływy pieniężne
-0,23
-4,53
-3,15
-1,99
-1,49
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0
0,01
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,23 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-11,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-27,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
0,3%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
11,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,3%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-38,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-14,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-32,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-9,7%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-683,1%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-604,9%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-801,7%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-700,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-17,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
7,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-0,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
18,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
17,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
9,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,20x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
15,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
0,41x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
894 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
1293 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,84 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,84 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
1,50 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,12 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,12 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,52 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,52 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,20x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,12x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,12x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,20x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-40,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-274,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd wykazała przychody 18,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 38,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,2 tys. USD dały wolne przepływy -1,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.