CareDx, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CareDx, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	40,6	48,3	76,6	127	192	296	322	280	334	380
Koszt sprzedaży	10,2	21,4	33	45,5
Zysk brutto ze sprzedaży	30,4	27	43,6	81,6
Badania i rozwój	12,4	12,4	14,5	30,7	48,9	76,5	90,4	82,4	72,5	71,4
Sprzedaż i marketing	11,2	12,8	21,7	38,9	53,9	77,2	96	84,1	82	103
Ogólne i administracyjne	20,7	20,1	23	36,5	48,8	75	100	119	125	108
Koszty operacyjne	78	47,2	92,1	152	215	326	399	484	293	411
Zysk operacyjny	-37,3	-20,3	-15,6	-24,5	-22,5	-29,7	-77,2	-203	40,8	-30,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,92	-37	-32,6	0,59	2,78	-2,36	1	13,2	12,1	9,7
Zysk przed opodatkowaniem	-41,4	-57,3	-48,2	-23,9	-19,8	-32,1	-76,2	-190	52,9	-21,1
Podatek dochodowy	-1,61	-1,71	-1,43	-1,98	-1,04	-1,43	0,38	0,14	0,31	0,27
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,29	-0,09	-0,03	0	0
Zysk netto	-39,5	-55,5	-46,8	-22	-18,7	-30,7	-76,6	-190	52,5	-21,4
EBITDA	-34,4	-16,6	-11,4	-19	-15,5	-20,9	-65,6	-189	55	-15,8
Zysk na akcję, podstawowy	-2,39	-2,38	-1,31	-0,52	-0,40	-0,59	-1,44	-3,54	1,00	-0,40
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,39	-2,38	-1,31	-0,52	-0,40	-0,59	-1,44	-3,54	0,93	-0,40
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	16,5	23,3	35,6	42,2	46,5	52,2	53,3	53,8	52,8	53,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	16,5	23,3	35,6	42,2	46,5	52,2	53,3	53,8	56,6	53,3

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	17,3	16,9	64,6	38,2	135	348	89,9	82,2	115	65,4
Inwestycje krótkoterminowe				0	90	0	203	153	146	112
Należności	2,77	2,99	9,76	24,1	34,6	59,8	66,3	51,1	64,6	42,6
Zapasy	5,46	5,53	4,94	6,01	10	17,2	19,2	19,5	19,5	26,7
Pozostałe aktywa obrotowe	1,19	1,35	1,8	3,63	3,76	7,93	9,22	7,76	7,07	10,6
Aktywa obrotowe razem	26,7	26,8	81,1	71,9	273	433	388	314	352	257
Rzeczowe aktywa trwałe	2,93	2,08	4,13	4,43	10,7	22	35,5	35,2	33,6	33
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	4,73	15,2	18	34,7	29,9	24,3	22,8
Wartość firmy	13,8	12	12	23,9	23,9	37	37,5	40,3	40,3	40,3
Wartości niematerialne	33,1	33,1	33,3	45,5	44,4	50,2	43,1	45,7	38,2	32
Inwestycje długoterminowe									0	24,2
Pozostałe aktywa trwałe	0,02	0	0	1	1	5,84	3,83	1,35	2,22	3,35
Aktywa razem	76,7	83,6	131	152	369	567	543	467	491	413
Zobowiązania handlowe	3,07	3,39	4,71	5,51	9,65	13,3	9,94	12,9	7,69	9,99
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3,85	5,01	9,16	12,5	18,5	26	16,9	19,7	38,3	38,1
Przychody przyszłych okresów	0,04	0,04	0,04	3,69	3,53	4,21	5,34	4,75	4,85	4,65
Zadłużenie krótkoterminowe	22,8	15,7	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	40,8	42,9	19,5	34,8	69,2	77,3	76	78,1	89,4	89,8
Zadłużenie długoterminowe	1,1	18,3	0	0	0
Zobowiązania leasingowe				2,37	16,1	17,4	33,4	28,3	22,3	19,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1,22	1,32	2,29	1,75	0,24	0,46	0,25	96,6	0,65	0,42
Zobowiązania razem	57	89,5	34,8	52,7	90,8	101	112	205	113	110
Zadłużenie razem	23,9	34,1	0	0	0
Kapitał wpłacony	236	264	412	438	632	854	899	947	1013	927
Zyski zatrzymane	-213	-268	-312	-334	-353	-383	-460	-678	-626	-619
Skumulowane inne całkowite dochody	-3,66	-2,35	-4,28	-5,21	-2,1	-4,67	-7,5	-6,96	-8,57	-5,52
Kapitał własny	19,5	-6,13	95,9	99	278	466	431	261	378	303
Udziały niekontrolujące	0,28	0,18	0
Kapitał własny razem	19,8	-5,95	95,9	99	278	466	431	261	378	303
Pasywa razem	76,7	83,6	131	152	369	567	543	467	491	413
Akcje w obrocie	21,3	28,8	41,4	42,5	49,4	52,9	53,5	51,5	54,8	50,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-39,8	-55,6	-46,8	-22	-18,7	-30,7	-76,6	-190	52,5	-21,4
Amortyzacja	2,92	3,73	4,22	5,52	7,01	8,8	11,6	14,4	14,2	15
Wynagrodzenia w akcjach	2	1,74	7,14	22,4	23,4	36,1	46,6	49,1	66,4	34,9
Podatek odroczony	-1,7	-1,85	-1,6	-1,49	-1,14	-1,38	-0,28	0,07	0,1	-0,15
Zmiana należności	1,05	-0,11	-3,97	-12,7	-10,4	-24,4	-6,66	16	-13,7	22,5
Zmiana zapasów	0,49	1,03	0,36	-1,27	-3,2	-6,93	-2,86	0,05	-1,02	-4,96
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,62	0,29	-0,17
Przepływy operacyjne	-16,5	-14,3	-4,01	-2,77	33,4	-19,3	-25,2	-18,4	38	42
Nakłady inwestycyjne	-0,55	-0,19	-2,04
Przejęcia	-20,6	-5,92	-0,69	-18,2	0	-15,4	-0,61	-6,68	0	0
Zakup inwestycji			0	0	-90	-5,5	-315	-201	-160	-146
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				0	0	88,9	112	256	167	155
Przepływy inwestycyjne	-21,1	-6,11	-7,93	-22,6	-100	47,7	-229	40,4	-0,48	2,16
Emisja akcji	0,02	0,26	1,48	3,55	8,01	189	0	0	8,94	5,72
Skup akcji własnych					0	0	-0,64	-27,5	-0,52	-87,8
Przepływy finansowe	24,9	29,4	50,3	-0,13	163	186	-4,54	-29,6	-5,61	-93,4
Różnice kursowe	0,08	0,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	-12,6	9,07	38,3	-26,3	96,5	214	-258	-7,66	32,5	-49,3
Wolne przepływy pieniężne	-17,1	-14,5	-6,04
Zapłacone odsetki	0,87	3,27	1,77	0,02	0,01	0	0,01	0	0
Zapłacony podatek dochodowy			0	0	0,08	0,01	0,39	0,74	0,32	0,28

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 63,68 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	23,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	26,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	25,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	24,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	20,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	3,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	26,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	20,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	200,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	17,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	13,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-175,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-128,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-140,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-143,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	10,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-19,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-11,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-15,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-5,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,58x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,99x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	20,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	335,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	10,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	371,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,86x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	17,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	13,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	27 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,08 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	8,57 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,75 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,27 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,21 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,26 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,29 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,92 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	29,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	7,19x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,74x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	8,88x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	35,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	6,38x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	27,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	23,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	3,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CareDx, Inc. w roku obrotowym 2025?

CareDx, Inc. wykazała przychody 379,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy CareDx, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CareDx, Inc.