Cardiff Lexington Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cardiff Lexington Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,15	1,63	2,23	4,54	3,45	9,88	10,7	11,9	8,27	11,5
Koszt sprzedaży	0,4	1,43	1,47	1,67	1,67	3,77	4,06	3,56	3,84	4,33
Zysk brutto ze sprzedaży	0,35	0,19	0,76	2,04	1,78	6,11	6,63	8,29	4,43	7,21
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2,51	2,06	2,76	3,31	3,59	4,43	2,7	3,08	4,06	5,33
Sprzedaż i marketing					1,51	1,3	0,23	0,13	0,37	0,37
Koszty operacyjne	2,52	3,19	2,78	3,31	3,59	4,45	2,73	3,1	4,62	6,11
Zysk operacyjny	-2,16	-2,99	-2,02	-1,27	-1,8	1,66	3,91	5,2	-0,19	1,1
Koszty odsetkowe	0,05	0,11	0,33	0,49	0,14		0,45	0,44	3,05	6,82
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,09	-0,66	-1,93	-5,31	-1,12	-1,97	-7,16	-2,08	-3	-6,85
Zysk przed opodatkowaniem			-0,15	-6,03	-2,92	-0,3	-3,25	3,11	-3,19	-5,75
Podatek dochodowy										0
Zysk z działalności kontynuowanej		-3,65	-6,27	-7,18	-2,84	0,67	-5,43	3,03
Zysk netto	-2,25	-3,65	-6,27	-7,18	-2,84	0,67	-5,43	3,03	-3,3	-5,51
EBITDA	-1,99	-2,76	-1,94	-1,2	-1,78	1,68	3,93	5,22	-0,18	1,11
Zysk na akcję, podstawowy	-268,18	-126,20	-10,41			-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-268,18	-126,20	-10,41			-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	0,03	0,6	0,03	0,91	128	0,01	0,01	3,82	6,93
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	0,03	0,6	0,03	0,91	128	0,01	0,02	3,82	8,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,06	0,21	0,16	0,1	0,28	0,58	0,22	0,87	1,19	0,32
Należności	0,03	0,06	0,06	0,1	0,02	6,01	6,6	13,3	15,9	22,1
Zapasy	0,04	0,05	0	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,04	0,01	0,05	0,01	0	0,01	0,01	0,01	0,09	0,2
Aktywa obrotowe razem	0,17	0,19	0,28	0,19	0,3	6,59	6,83	14,2	17,2	22,6
Rzeczowe aktywa trwałe	0,74	0,49	0,33	0,23	0,21	0,08	0,06	0,03	0,02	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,09	0,05	0,28	0,22	0,29	0,41	0,21
Wartość firmy	0,93	0	2,09	3,5	7,76	7,76	5,67	5,67	5,67	5,67
Wartości niematerialne	0,01	0,02	0	0,25	0,25	0
Pozostałe aktywa trwałe		0
Aktywa razem	2,47	1,32	3,33	4,92	4,93	15,3	13,3	20,7	23,9	29,1
Zobowiązania handlowe	0,07	0,21	0,36	0,23	0,12	0,17	0,34	0,72	0,68	1,09
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,53	0,25
Przychody przyszłych okresów		0	0,07	0,24	0,35	0
Zadłużenie krótkoterminowe	0,43	0,36	0,97	0,21	0,99		2,49	0,09	3,62
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,07	4,75	7,14	10,7	13,4	11,2	9,96	13,9	15,9	25,8
Zadłużenie długoterminowe				0,41
Zobowiązania leasingowe					0	0,12	0,08	0,12	0,19	0,04
Zobowiązania razem	4,07	4,75	8,18	11,6	13,8	11,4	10,2	14,1	16,3	26
Zadłużenie razem	0,26	0,22	0,19	0,21	0,95	0,6	0,16	2,28	9,21	18,6
Kapitał wpłacony	43,8	45,7	50,2	42,8	734	-3,48	-8,58	-7,58	22,7	72
Zyski zatrzymane	-45,5	-49,1	-55,4	-62,6	-65,6	-65,1	-70,9	-68,7	-72,9	-79,5
Akcje własne				0	-2,37	-4,97	0
Kapitał własny	-1,6	-3,43	-4,85	-6,73	-8,87	0,49	-1,74	0,73	2,69	-2,47
Kapitał własny razem	-1,6	-3,43	-4,85	-6,73	-8,87	0,49	-1,74	0,73	2,69	-2,47
Pasywa razem	2,47	1,32	3,33	4,92	4,93	15,3	13,3	20,7	23,9	29,1
Akcje w obrocie	0,02	0,04	0,6	0,07	5,27	166	0,01	0,03	5,1	13,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,25	-3,65	-6,27	-7,18	-2,84	0,67	-5,43	3,03	-3,3	-5,51
Amortyzacja	0,17	0,23	0,08	0,07	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	1,02	0,29	0,29	0				0	0,54	0,75
Zmiana należności	0,06	-0,03	0,09	0,05	0,08	-2,16	-0,6	-6,83	-4,55	-6,4
Zmiana zapasów	-0,01	0	0,04	0	0
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,02	0,14	0,46	-0,3	-0,16	0,19	0,75	0,34	-0,7	0,46
Przepływy operacyjne	-0,2	-0,61	-1,1	-1,05	-0,9	-0,85	-1,15	-1,72	-2,77	-2,85
Nakłady inwestycyjne	-0,02	0	-0,85		0	-0	0
Przejęcia					0	-2,32	0
Przepływy inwestycyjne	0,01	-0,01	-0,76	0,03	0	-2,32	0
Spłata długu				-0,22	-0,22		-0	0	-0,01	-0,01
Wypłacone dywidendy									-0,1	-0,05
Przepływy finansowe	0,18	0,63	1,81	0,72	1,15	3,68	0,79	2,37	2,98	1,98
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,01	0,01	-0,05	-0,02	0,2	0,3	-0,36	0,65	0,32	-0,87
Wolne przepływy pieniężne	-0,22	-0,61	-1,95		-0,9	-0,85	-1,15
Zapłacone odsetki	0,01	0,03	0,18	0,23	0,38	0,13	0	0,24	0,13	0,01
Zapłacony podatek dochodowy	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,42 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	60,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-10,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-10,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-92,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-16,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-535,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-30,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	54,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	16,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	39,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	27,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	62,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	32,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-34,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-34,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-192,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	21,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	29,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	42,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	122,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1034,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	56,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,91x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	12,9x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	74,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	88,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	22,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-0,14x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-2,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	18,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-3,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,33x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4847x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	0,43x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	848 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	137 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,62 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,67 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,11 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,11 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,26 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	29,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,64x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,74x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	2,85x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-143,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Cardiff Lexington Corp w roku obrotowym 2025?

Cardiff Lexington Corp wykazała przychody 11,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 39,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Cardiff Lexington Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cardiff Lexington Corp