Consensus Cloud Solutions, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Consensus Cloud Solutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	323	331	353	362	363	350	350
Koszt sprzedaży	50	53,4	58	62	68,3	69,7	70,6
Zysk brutto ze sprzedaży	273	278	295	300	294	281	279
Badania i rozwój	9,75	7,15	7,65	10	7,73	7,68	7,46
Sprzedaż i marketing	51,5	47,1	53,6	64,4	65,1	51,1	51,5
Ogólne i administracyjne	21,5	26,9	58,2	74,1	74,2	72,5	69,8
Koszty operacyjne	82,7	81,1	120	149	147	131	129
Zysk operacyjny	190	197	175	152	147	149	150
Koszty odsetkowe	43,5	75,8	14,3	51,4	45,4	34	35,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,42	31,6	0,16	-1,58	-2,41	4,28	-3,22
Zysk przed opodatkowaniem	146	152	161	98,9	103	122	114
Podatek dochodowy	-33,1	30	39,9	26,2	25,9	32,8	29,5
Zysk z działalności kontynuowanej	179	122	121	72,7	77,3	89,4	84,5
Zysk netto	213	153	109	72,7	77,3	89,4	84,5
EBITDA	271	276	227	167	165	170	169
Zysk na akcję, podstawowy	10,70	7,68	5,46	3,65	3,94	4,64	4,39
Zysk na akcję, rozwodniony	10,70	7,68	5,44	3,64	3,94	4,62	4,35
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	19,9	19,9	19,9	19,9	19,6	19,3	19,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	19,9	19,9	20	20	19,6	19,4	19,4

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	51,1	66,2	66,8	94,2	88,7	33,5	74,7
Należności		16,1	24,8	28	26,3	24,9	23,7
Pozostałe aktywa obrotowe		1,75	0,23	0,41	0,52	0,29	0,36
Aktywa obrotowe razem		198	96,3	137	125	74,5	117
Rzeczowe aktywa trwałe		25,1	33,8	55	81,2	100	117
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		25,7	7,23	7,88	6,77	6,52	5,1
Wartość firmy	320	342	339	347	349	345	353
Wartości niematerialne		48,8	43,5	49,2	45	41,2	38,8
Pozostałe aktywa trwałe		1,27	0,87	2,82	5,36	4,32	11,3
Aktywa razem		1491	563	634	647	602	664
Zobowiązania handlowe		32,8	4,91	6,29	9,86	7,38	7,54
Rozliczenia międzyokresowe bierne			4,4	2,76	4,34	10,4	9,61
Przychody przyszłych okresów		24,5	24,4	24,6	22	20,7	19,8
Zadłużenie krótkoterminowe				0	8,58	18,9	7,05
Zobowiązania krótkoterminowe razem		205	78	71,3	71,4	79,3	65,5
Zadłużenie długoterminowe		0	792	794	725	574	551
Zobowiązania leasingowe		25,5	14,1	13,9	13,2	12	9,75
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		3,06	0,36	0,32	0,27	0,23	0,2
Zobowiązania razem		369	895	889	823	682	650
Zadłużenie razem		0	792	794	734	593	558
Kapitał wpłacony		0	2,88	21,7	41,2	59,4	77
Zyski zatrzymane		0	-319	-250	-173	-83,7	0,85
Akcje własne			0	-7,6	-31,3	-32,3	-55,5
Skumulowane inne całkowite dochody		-56	-16,9	-19,1	-13,2	-23,1	-8,8
Kapitał własny	466	1123	-333	-255	-176	-79,5	13,8
Kapitał własny razem	466	1123	-333	-255	-176	-79,5	13,8
Pasywa razem		1491	563	634	647	602	664
Akcje w obrocie		0	20	19,9	19,2	19,5	19

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	213	153	109	72,7	77,3	89,4	84,5
Amortyzacja	81	79,8	51,8	15,3	17,4	20,5	18,7
Wynagrodzenia w akcjach	3,8	5,62	2,46	20,1	18,2	16,8	17,7
Podatek odroczony	-55,9	5,53	6,6	-1,74	2,54	2,48	17,9
Zmiana należności	-11,3	-4,91	-2,79	-2,91	-4,16	-3,78	-2,78
Zmiana zobowiązań handlowych	3,67	-13,4	5,83	-0,94	-5,54	0,77	-0,88
Przepływy operacyjne	227	239	234	83,1	114	122	136
Nakłady inwestycyjne	-22,9	-32,5	-33	-30	-36,5	-33,4	-30,2
Przejęcia	-282	-50,2	-56,8	-12,2	0	0
Przepływy inwestycyjne	-304	-60,9	-42,5	-43,3	-40,5	-33,4	-35,2
Emisja długu	0	0	305	0	0
Spłata długu	0	-650	-0,59	0	0	0	-234
Emisja akcji	0	0	0	0
Skup akcji własnych		0	0	-7,6	-23,7	-1	-23,2
Przepływy finansowe	61,3	-179	-248	-10,6	-81,7	-139	-63,3
Różnice kursowe	2,25	6,64	-4,84	-1,87	2,56	-4,86	3,58
Zmiana stanu środków pieniężnych	-14,2	5,41	-61,4	27,4	-5,45	-55,2	41,1
Wolne przepływy pieniężne	204	206	201	53,1	77,7	88,3	106
Zapłacone odsetki	42,3	54,4	0	51,9	51,4	43,5	37,3
Zapłacony podatek dochodowy	1,3	1,7	3,1	36,5	16,6	26,4	14,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 35,22 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	80,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	41,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	47,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	35,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	26,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	32,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	41,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	24,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	227,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	13,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	22,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	8,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-2,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	0,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-0,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-9,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-5,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-11,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-5,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-10,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	11,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	17,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-10,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	19,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	25,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-12,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-58,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	10,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-14,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,90x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,76x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	13,4x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	79,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	94,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	456,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,74x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	4,42x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	63,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	56,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-351,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,51x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,86x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	13,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	50 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	122,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	20,7%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,93 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	18,49 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	6,03 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	7,61 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,27 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-19,16 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,39 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	32,4%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	645,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,10 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,82x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,82x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	15,5x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	5,58x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,42x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,11x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	7,43x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,61x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	9,53x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	17,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	14,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	1,11x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Consensus Cloud Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Consensus Cloud Solutions, Inc. wykazała przychody 349,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy Consensus Cloud Solutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 84,5 mln USD, marża netto 24,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Consensus Cloud Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 136,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 30,2 mln USD dały wolne przepływy 105,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Consensus Cloud Solutions, Inc.