Spółki CCS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCentury Communities, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Century Communities, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 994 | 1424 | 2147 | 2536 | 3161 | 4216 | 4506 | 3692 | 4398 | 4118 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 122 | 176 | 264 | 302 | 342 | 390 | 431 | 447 | 516 | 505 |
| Sprzedaż i marketing | 12,6 | 17,4 | 17 | 11,3 | 7,7 | 9,5 | 14,9 | 22,8 | 32,3 | |
| Zysk operacyjny | 71,9 | |||||||||
| Koszty odsetkowe | 74,9 | 66,8 | 59,2 | 61,1 | 58,1 | 78,9 | 81,3 | |||
| Przychody odsetkowe | 0,2 | |||||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 1,58 | 2,94 | -0,91 | -5,19 | -2,21 | -3,14 | -17,9 | -2,92 | 2,56 | -16,4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 73,1 | 84,2 | 129 | 133 | 270 | 641 | 677 | 351 | 440 | 194 |
| Podatek dochodowy | 23,6 | 33,9 | 32,1 | 19,6 | 64,1 | 143 | 152 | 91,6 | 106 | 46,8 |
| Zysk netto | 49,5 | 50,3 | 96,5 | 113 | 206 | 499 | 525 | 259 | 334 | 148 |
| EBITDA | 77,5 | |||||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,34 | 2,06 | 3,20 | 3,66 | 6,19 | 14,79 | 16,12 | 8,12 | 10,59 | 4,92 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,33 | 2,03 | 3,17 | 3,62 | 6,13 | 14,47 | 15,92 | 8,05 | 10,40 | 4,86 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 20,7 | 24,3 | 30,1 | 30,9 | 33,3 | 33,7 | 32,6 | 31,9 | 31,5 | 30 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 20,8 | 24,6 | 30,4 | 31,2 | 33,6 | 34,4 | 33 | 32,2 | 32,1 | 30,4 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 29,5 | 88,8 | 32,9 | 55,4 | 394 | 316 | 297 | 226 | 150 | 109 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15,9 | 27,9 | 33,3 | 36 | 28,4 | 24,9 | 31,7 | 69,1 | 155 | 69,4 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 18,9 | 16,2 | 16,9 | 13,5 | 10,9 | |||||
| Wartość firmy | 21,4 | 27,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 41,1 | 41,1 |
| Wartości niematerialne | 4,2 | 2,94 | 5,1 | 0,21 | ||||||
| Aktywa razem | 1008 | 1735 | 2254 | 2500 | 2845 | 3497 | 3774 | 4139 | 4532 | 4460 |
| Zadłużenie długoterminowe | 253 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 534 | 1000 | 1395 | 1438 | 1564 | 1732 | 1624 | 1752 | 1912 | 1868 |
| Zadłużenie razem | 454 | 825 | 1092 | 1139 | 1154 | 1331 | 1217 | 1302 | 1476 | 1443 |
| Kapitał wpłacony | 356 | 567 | 595 | 684 | 697 | 698 | 585 | 593 | 527 | 386 |
| Zyski zatrzymane | 118 | 168 | 264 | 377 | 583 | 1066 | 1565 | 1794 | 2094 | 2205 |
| Kapitał własny | 474 | 735 | 859 | 1062 | 1281 | 1765 | 2150 | 2387 | 2621 | 2592 |
| Kapitał własny razem | 474 | 735 | 0,58 | 1062 | 1281 | 1765 | 2150 | 2387 | 2621 | 2592 |
| Pasywa razem | 1008 | 1735 | 2254 | 2500 | 2845 | 3497 | 3774 | 4139 | 4532 | 4460 |
| Akcje w obrocie | 21,6 | 29,5 | 30,2 | 33,1 | 33,4 | 33,8 | 31,8 | 31,8 | 31 | 29,1 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 49,5 | 50,3 | 96,5 | 113 | 206 | 499 | 525 | 259 | 334 | 148 |
| Amortyzacja | 5,58 | 6,97 | 12 | 13,4 | 13,1 | 10,9 | 11,2 | 15,8 | 24,3 | 24,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 6,66 | 9,54 | 13,7 | 15,3 | 18,3 | 14,4 | 20 | 36,8 | 27,9 | 20,1 |
| Podatek odroczony | 1,51 | 0,67 | -4,16 | 3,17 | -1,86 | -8,7 | 0,38 | 3,86 | -5,22 | -16 |
| Zmiana należności | -0,49 | -0,17 | 1,23 | -14 | 5,66 | -20,2 | -10,9 | -23,4 | 26,5 | -6,92 |
| Zmiana zapasów | -91,9 | -83,4 | -285 | -129 | 68,4 | -524 | -381 | -185 | -314 | 41,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 4,66 | -3,67 | 52,6 | -5,11 | 22,9 | -23 | 22,2 | 40,3 | -15,6 | -18,7 |
| Przepływy operacyjne | -44,7 | -111 | -196 | -68,8 | 341 | -201 | 315 | 41,6 | 126 | 153 |
| Nakłady inwestycyjne | -7,76 | -17,6 | -15,8 | -16,8 | -9 | -8,91 | -20,4 | -43,3 | -39 | -28,8 |
| Przejęcia | -130 | -28 | -160 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -23,2 | -134 | -43,5 | -14,3 | -8,41 | -6,48 | -54,3 | -132 | -233 | 44,9 |
| Emisja długu | 528 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Spłata długu | -392 | -412 | -500 | |||||||
| Emisja akcji | 11,4 | 98,1 | 30,9 | 79,1 | ||||||
| Skup akcji własnych | -2,39 | -11 | -1,44 | -121 | -19,2 | -83,8 | -144 | |||
| Wypłacone dywidendy | -15,2 | -26 | -29,4 | -32,8 | -34,7 | |||||
| Przepływy finansowe | 69,2 | 308 | 182 | 105 | 7,39 | 132 | -275 | 23,9 | 40,3 | -234 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,16 | 59,4 | -57,3 | 22,1 | 340 | -75,8 | -13,7 | -66,5 | -66,7 | -35,8 |
| Wolne przepływy pieniężne | -52,5 | -129 | -211 | -85,6 | 332 | -210 | 295 | -1,69 | 86,7 | 124 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 23,5 | 29,6 | 39,7 | 26,9 | 48,8 | 156 | 168 | 80,4 | 102 | 53,7 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 4,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 3,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 0,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 5,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 12,7% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -6,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -3,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -55,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -34,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -6,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -53,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -32,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -4,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 21,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -21,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -14,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 43,3% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -25,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -17,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -1,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 15,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -5,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,66x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 35,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 45,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,59 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 2,52 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,84x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 53,8x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 26,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 48,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,67 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 137,18 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,22 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,38 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 90,24 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 88,79 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 3,25 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 26,5% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 101,4% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 284,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,78 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,37 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 13,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,45x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,69x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,71x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 50,9x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 26,1x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,86x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 96,3x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 7,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 7,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Century Communities, Inc. w roku obrotowym 2025?
Century Communities, Inc. wykazała przychody 4,12 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy Century Communities, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 147,6 mln USD, marża netto 3,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Century Communities, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 153,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 28,8 mln USD dały wolne przepływy 124,3 mln USD.