Spółki CCLD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCareCloud, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CareCloud, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 24,5 | 31,8 | 50,5 | 64,4 | 105 | 140 | 139 | 117 | 111 | 120 |
| Badania i rozwój | 0,9 | 1,08 | 1,03 | 0,87 | 9,31 | 4,41 | 4,4 | 4,74 | 3,78 | 6,38 |
| Sprzedaż i marketing | 1,22 | 1,11 | 1,61 | 1,52 | 6,58 | 8,79 | 9,79 | 9,65 | 6,23 | 4,82 |
| Ogólne i administracyjne | 12,5 | 11,7 | 16,3 | 17,9 | 22,8 | 24,3 | 23,8 | 21,5 | 16,1 | 18,4 |
| Koszty operacyjne | 32,4 | 36,3 | 53,1 | 64,4 | 113 | 136 | 132 | 164 | 102 | 109 |
| Zysk operacyjny | -7,9 | -4,52 | -2,54 | 0,07 | -8,27 | 3,53 | 6,61 | -47,1 | 9,12 | 11,3 |
| Przychody odsetkowe | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,09 | 0,21 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,05 | 0,33 | 0,49 | -0,63 | 0,01 | -0,1 | -0,64 | -0,88 | -0,3 | -0,27 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -8,6 | -5,5 | -2,3 | -0,68 | -8,71 | 2,99 | 5,61 | -49 | 8,01 | 11 |
| Podatek dochodowy | 0,2 | 0,07 | -0,16 | 0,19 | 0,1 | 0,16 | 0,18 | -0,36 | 0,16 | 0,2 |
| Zysk netto | -8,8 | -5,57 | -2,14 | -0,87 | -8,81 | 2,84 | 5,43 | -48,7 | 7,85 | 10,8 |
| EBITDA | -2,79 | -0,22 | 0,31 | 3,07 | 1,63 | 15,7 | 18,3 | -32,7 | 23,3 | 26,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,95 | -0,69 | -0,59 | -0,60 | -1,79 | -0,77 | -0,67 | -4,11 | -0,28 | 0,10 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,95 | -0,69 | -0,59 | -0,60 | -1,79 | -0,77 | -0,67 | -4,11 | -0,28 | 0,10 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 10 | 11 | 11,7 | 12,1 | 12,7 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,1 | 37,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 10 | 11 | 11,7 | 12,1 | 12,7 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,1 | 38 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3,48 | 4,36 | 14,5 | 20 | 20,9 | 9,34 | 12,3 | 3,33 | 5,15 | 3,12 |
| Należności | 4,33 | 3,88 | 7,33 | 7 | 12,1 | 17 | 14,8 | 11,9 | 12,8 | 15,1 |
| Zapasy | 0,44 | 0,49 | 0,4 | 0,5 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,51 | ||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,62 | 0,66 | 1,19 | 1,12 | 7,29 | 2,97 | 2,79 | 2,45 | 1,96 | 2,87 |
| Aktywa obrotowe razem | 8,44 | 8,93 | 26,1 | 31 | 44,8 | 35,6 | 34,7 | 23,2 | 24,8 | 25,7 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,59 | 1,39 | 1,83 | 2,91 | 4,92 | 5,4 | 5,06 | 5,32 | 5,29 | 7,78 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3,53 | 7,74 | 6,94 | 4,92 | 4,37 | 3,13 | 3,11 | |||
| Wartość firmy | 12,2 | 12,3 | 12,6 | 12,6 | 49,3 | 61,2 | 61,2 | 19,2 | 19,2 | 31,4 |
| Wartości niematerialne | 5,83 | 2,51 | 6,63 | 5,98 | 30 | 30,8 | 29,5 | 25,1 | 18,7 | 19 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,28 | 0,44 | 0,49 | 0,36 | 1,25 | 0,98 | 0,84 | 0,64 | 0,51 | 0,57 |
| Aktywa razem | 28,3 | 25,5 | 47,6 | 56,4 | 138 | 141 | 136 | 77,8 | 71,6 | 87,6 |
| Zobowiązania handlowe | 1,91 | 0,99 | 2,44 | 3,49 | 6,46 | 5,95 | 5,68 | 5,8 | 4,57 | 6,94 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 1,24 | 0,62 | 1,59 | 2,11 | 8,5 | 5,09 | 4,43 | 5,07 | 4,95 | 5,97 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 1,17 | 1,09 | 1,39 | 1,38 | 1,21 | 4,15 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 2,67 | |||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 15,9 | 4,32 | 8,16 | 11,2 | 29 | 29,6 | 22,4 | 23,3 | 19,6 | 24,4 |
| Zadłużenie długoterminowe | 4,03 | 0,29 | 0,5 | 0,37 | 0,44 | 8,36 | 8,33 | 10,3 | 0,34 | 1,17 |
| Zobowiązania leasingowe | 2,04 | 6,3 | 4,55 | 3,21 | 2,52 | 1,85 | 2,19 | |||
| Zobowiązania razem | 21,3 | 5,28 | 8,75 | 13,6 | 36,8 | 42,9 | 34,5 | 36,1 | 21,8 | 28,1 |
| Zadłużenie razem | 6,7 | 0,29 | 0,5 | 0,37 | 0,44 | 8,36 | 8,33 | 10,3 | 0,34 | 1,17 |
| Kapitał wpłacony | 26 | 45,1 | 65,1 | 69,4 | 137 | 131 | 131 | 121 | 121 | 120 |
| Zyski zatrzymane | -17,9 | -23,5 | -24,2 | -25,1 | -33,9 | -31,1 | -25,6 | -74,5 | -66,6 | -55,8 |
| Akcje własne | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,38 | -0,72 | -1,42 | -0,84 | -1 | -1,75 | -3,04 | -3,87 | -4 | -3,98 |
| Kapitał własny | 7,07 | 21,7 | 38,9 | 42,8 | 101 | 97,9 | 102 | 41,7 | 49,8 | 59,5 |
| Kapitał własny razem | 7,07 | 21,7 | 38,9 | 42,8 | 101 | 97,9 | 102 | 41,7 | 49,8 | 59,5 |
| Pasywa razem | 28,3 | 25,5 | 47,6 | 56,4 | 138 | 141 | 136 | 77,8 | 71,6 | 87,6 |
| Akcje w obrocie | 10,1 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 13,4 | 14,9 | 15,2 | 15,9 | 16,3 | 42,4 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -8,8 | -5,57 | -2,14 | -0,87 | -8,81 | 2,84 | 5,43 | -48,7 | 7,85 | 10,8 |
| Amortyzacja | 5,11 | 4,3 | 2,85 | 3,01 | 9,91 | 12,2 | 11,7 | 14,4 | 14,1 | 15 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,88 | 1,49 | 2,46 | 3,22 | 6,5 | 5,4 | 4,91 | 4,89 | 0,12 | 0,45 |
| Podatek odroczony | 0,17 | 0,03 | -0,21 | 0,08 | -0,08 | 0,29 | 0,08 | -0,53 | ||
| Zmiana należności | -0,46 | 0,04 | 1,48 | 0,77 | 0,39 | -0,62 | 1,49 | 2,25 | -1,22 | -0,41 |
| Zmiana zapasów | -0,14 | -0,05 | 0,09 | -0,1 | 0,12 | -0,08 | -0,11 | 0,07 | ||
| Przepływy operacyjne | -0,89 | 0,28 | 6,81 | 7,62 | -0,89 | 13,3 | 21,2 | 15,5 | 20,6 | 28,6 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,46 | -0,7 | -1,03 | -2,02 | -2,59 | -2,93 | -2,59 | -3,06 | -1,7 | -4,78 |
| Przejęcia | -3,37 | -0,21 | -12,6 | -1,6 | -23,7 | -12,6 | -16,5 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -3,83 | -0,9 | -13,6 | -4,16 | -31,5 | -23,1 | -11,8 | -11,6 | -7,41 | -24,5 |
| Emisja akcji | 1,97 | 2,73 | ||||||||
| Skup akcji własnych | -0,55 | |||||||||
| Przepływy finansowe | 0,15 | 1,84 | 17,7 | 1,42 | 33,4 | -0,52 | -7,65 | -13,3 | -11,3 | -5,61 |
| Różnice kursowe | 0,01 | -0,34 | -0,73 | -0,13 | -0,25 | 0,23 | 0,47 | -0,17 | 0,06 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -4,56 | 0,89 | 10,1 | 5,52 | 0,93 | -10,6 | 1,96 | -8,97 | 1,81 | -1,53 |
| Wolne przepływy pieniężne | -1,35 | -0,42 | 5,78 | 5,6 | -3,48 | 10,4 | 18,6 | 12,4 | 18,9 | 23,8 |
| Zapłacone odsetki | 0,45 | 0,61 | 0,06 | 0,07 | 0,17 | 0,1 | 0,16 | 0,93 | 0,68 | 0,23 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,09 | 0,28 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,25 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 7,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 19,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 6,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 6,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 17,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 20,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 3,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 45,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 8,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 221,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 6,8% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 12,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -4,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 24,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 19,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 13,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 74,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 37,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 25,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 38,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 25,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 19,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -16,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -10,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 22,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -13,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -8,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 135,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 35,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 24,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,02x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,82x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,40x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 81,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 695,0 tys. USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 49,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -29,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,37x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 17,7x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 9,11x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 40 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 285,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 14,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,19 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 3,03 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,54 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,63 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,41 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,69 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,32 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 87,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 73,7 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 10,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,68x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,01x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 3,82x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 3,26x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,57x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 8,02x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 2,93x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 3,23x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 26,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 9,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała CareCloud, Inc. w roku obrotowym 2025?
CareCloud, Inc. wykazała przychody 120,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy CareCloud, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 10,8 mln USD, marża netto 9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CareCloud, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 28,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,8 mln USD dały wolne przepływy 23,8 mln USD.