CAMECO CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CAMECO CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2431	2157	2092	1863	1800	1475	1868	2588	3136	3482
Koszt sprzedaży	1596	1721	1796	1621	1694	1473	1635	2026	2353	2512
Zysk brutto ze sprzedaży	463	436	296	242	106	1,93	233	562	783	970
Badania i rozwój	4,95	5,66	1,76	6,06	3,97	7,17	12,2	21	36,5	38,5
Ogólne i administracyjne	207	163	142	125	145	128	172	246	253	311
Zysk operacyjny	-142	-128	70,2	92,4	-78,7	-136	15,1	283	510	618
Koszty odsetkowe	112	111	112	98,6	96,1	76,6	85,7	116	147	115
Przychody odsetkowe	4,38	5,27	22,1	29,8	10,8	6,8	37,5	112	21,2	23,2
Zysk przed opodatkowaniem	-154	-207	39,9	135	-39,5	-104	84,8	487	257	777
Podatek dochodowy	-94,4	-2,52	-126	61,1	13,7	-1,2	-4,47	126	84,9	188
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	1,73	0,22	-0,09	-0,06	-0,03	-0,08	-0,12	-0,03	-0,01	-0,04
Zysk netto	-61,6	-205	166	74	-53,2	-103	89,4	361	172	590
EBITDA	230	203	398	368	130	54,2	192	503	791	911
Zysk na akcję, podstawowy	-0,16	-0,52	0,42	0,19	-0,13	-0,26	0,22	0,83	0,40	1,35
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,16	-0,52	0,42	0,19	-0,13	-0,26	0,22	0,83	0,39	1,35

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	320	592	712	1062	918	1247	1144	567	600	1115
Należności	242	397	402	328	205	276	184	422	347	360
Zapasy	1288	950	468	321	680	410	665	692	827	844
Aktywa obrotowe razem	2042	2136	2083	1807	1945	2142	3322	1842	1923	2639
Rzeczowe aktywa trwałe	4656	4192	3882	3721	3772	3577	3473	3369	3287	3325
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	8,15	6,27	4,16	9,45	10,8	9,33	13
Aktywa razem	8249	7779	8019	7427	7581	7518	8633	9934	9907	10 301
Zobowiązania handlowe	313	258	225	182	234	340	375	578	619	871
Zobowiązania krótkoterminowe razem	469	411	876	277	304	414	561	1189	1186	1070
Zobowiązania razem	2991	2919	3025	2432	2622	2672	2797	3840	3543	3398
Zadłużenie razem							997	1784	1281	996
Kapitał wpłacony	216	225	235	235	237	230	225	216	211	211
Zyski zatrzymane	3020	2650	2791	2826	2736	2640	2696	2980	3099	3609
Kapitał własny	5258	4859	4993	4995	4958	4846	5836	6094	6364	6903
Udziały niekontrolujące	0,16	0,37	0,31	0,24	0,21	0,13	0,01	0	0,03	0,02
Kapitał własny razem	5259	4860	4994	4995	4959	4846	5836	6094	6364	6903
Pasywa razem	8249	7779	8019	7427	7581	7518	8633	9934	9907	10 301

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-59,9	-205	166	73,9	-53,2	-103	89,3	361	172	590
Amortyzacja	372	330	328	276	209	190	177	220	281	293
Przepływy operacyjne	312	596	668	527	56,9	458	305	688	905	1408
Nakłady inwestycyjne	-217	-114	-55,4	-75,2	-77,5	-98,8	-143	-154	-212	-333
Przepływy inwestycyjne	-218	-93,1	-412	437	-101	-80,3	-1291	-2045	-206	-434
Emisja długu				0	398	0	0	817
Spłata długu			0	-500	-400	0		0	-1042	-285
Emisja akcji	0	0	0	0,08	5,38	26,8	9,63	27,5	16,7	2,17
Wypłacone dywidendy	-158	-158	-71,2	-31,6	-31,6	-31,8	-51,9	-52,1	-69,6	-104
Przepływy finansowe	-229	-228	-144	-607	-98	-46,8	869	749	-688	-443
Różnice kursowe	-4,13	-3,86	8,22	-6,61	-1,92	-2,15	13,2	31	23,2	-17,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-134	275	112	358	-142	331	-117	-608	10,4	532
Wolne przepływy pieniężne	95,5	482	612	452	-20,6	360	161	535	694	1075
Zapłacony podatek dochodowy	103	77,2	20,7	18,6	4,37	-9,58	1,52	-70,4	38,5	90,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	27,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	17,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	26,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	22,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	16,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	30,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	40,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	24,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	6,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	1,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	9,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	11,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	23,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	60,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	55,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	21,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	245,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	15,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	67,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	47,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	243,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	87,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	246,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	83,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	55,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	66,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	90,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	55,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	88,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	8,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,47x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,14x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	9,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	33,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-118,5 mln CAD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,13x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	5,37x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,57 mld CAD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	6,90 mld CAD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,34x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,05x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,01x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	121 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,85x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	37 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	108 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	50 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	182,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	23,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,35 CAD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	1,35 CAD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	17,7%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	9,7%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała CAMECO CORP w roku obrotowym 2025?

CAMECO CORP wykazała przychody 3,48 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 11% więcej niż rok wcześniej.

Czy CAMECO CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 589,6 mln CAD, marża netto 16,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CAMECO CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,41 mld CAD minus nakłady inwestycyjne 333,0 mln CAD dały wolne przepływy 1,08 mld CAD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CAMECO CORP