Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które CCH Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
9,78
8,92
9,59
Koszt sprzedaży
7,57
6,51
7,74
Zysk brutto ze sprzedaży
2,21
2,41
1,85
Sprzedaż i marketing
0,49
0,26
0,26
Ogólne i administracyjne
0,98
0,82
3,83
Koszty operacyjne
1,44
1,07
4,21
Zysk operacyjny
0,77
1,34
-2,36
Koszty odsetkowe
0,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,08
-0,05
-0,18
Zysk przed opodatkowaniem
0,68
1,28
-2,54
Podatek dochodowy
0,32
0,37
0,14
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
Zysk netto
0,37
0,91
-2,68
EBITDA
1,09
1,6
-2,1
Zysk na akcję, podstawowy
0,02
0,05
-0,14
Zysk na akcję, rozwodniony
0,02
0,05
-0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
18
18
19,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
18
18
19,1
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
1,09
0,55
0,42
Należności
0,58
0,95
Zapasy
0,31
0,31
Pozostałe aktywa obrotowe
0,03
0,02
Aktywa obrotowe razem
5,4
9,68
Rzeczowe aktywa trwałe
3,67
4,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,75
1,58
Wartości niematerialne
0,2
0,2
Inwestycje długoterminowe
0,17
0,19
0,07
Pozostałe aktywa trwałe
0,06
0,22
Aktywa razem
11,2
16,7
Zobowiązania handlowe
0,56
0,25
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,71
0,69
Przychody przyszłych okresów
0,04
0,15
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,78
4,59
Zobowiązania leasingowe
0,19
0,9
Zobowiązania razem
4,96
7,6
Kapitał wpłacony
4,67
9,63
Zyski zatrzymane
1,65
-1,04
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,11
0,54
Kapitał własny
6,21
9,13
Udziały niekontrolujące
0
Kapitał własny razem
4,12
6,21
9,14
Pasywa razem
11,2
16,7
Akcje w obrocie
18
22
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
0,37
0,91
-2,68
Amortyzacja
0,33
0,27
0,26
Wynagrodzenia w akcjach
2,32
Podatek odroczony
0,04
0,01
-0
Zmiana należności
-0,07
-0,61
-0,44
Zmiana zapasów
-0,07
0,03
0,03
Przepływy operacyjne
0,03
-0,3
-0,53
Nakłady inwestycyjne
-0,76
-0,08
-0,23
Zakup inwestycji
-0,09
Przepływy inwestycyjne
-0,99
-1,08
-3,06
Spłata długu
-0,07
-0,06
-0,07
Emisja akcji
0,75
Wypłacone dywidendy
-1,83
Przepływy finansowe
0,79
0,77
3,51
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,11
-0,55
-0,13
Wolne przepływy pieniężne
-0,73
-0,38
-0,76
Zapłacone odsetki
0,11
0,13
0,27
Zapłacony podatek dochodowy
0,32
0,45
0,28
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,00 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-19,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-25,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
24,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
7,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-23,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-276,7%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-230,7%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-393,9%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-380,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
47,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
49,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
6,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
8,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,69x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,50x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
25,0x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
15 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
12,5x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
29 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
19 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
25 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,14 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,14 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,50 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,04 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,03 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,42 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,41 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,02 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
19,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
19,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,07x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,17x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,22x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
2,02x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-3,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-13,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
9,3%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
9,3%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała CCH Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
CCH Holdings Ltd wykazała przychody 9,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy CCH Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CCH Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 527,8 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 227,5 tys. USD dały wolne przepływy -755,3 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.