CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	616	633	688	782	866	945	1057
Koszt sprzedaży	226	209	196	214	230	231	280
Zysk brutto ze sprzedaży	390	424	493	569	636	714	777
Badania i rozwój	114	110	166	157	173	201	227
Sprzedaż i marketing	82,1	74,7	149	120	141	142	175
Ogólne i administracyjne	78,1	90,8	250	168	192	218	207
Koszty operacyjne	557	347	637	517	660	634	683
Zysk operacyjny	-166	77	-145	51,9	-23,9	80,1	93,8
Koszty odsetkowe	89,5	77	59	39	63,6	64,6	71
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,48	0,33	0,11	6,36	1,8	2,24	-6,19
Zysk przed opodatkowaniem	-278	-21,6	-275	49,9	-84,5	44,3	21,5
Podatek dochodowy	-67,3	-4,68	-26	11,5	5,52	13,1	19,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0	0	0
Zysk netto	-210	-16,9	-249	38,4	-90,1	31,2	1,69
EBITDA	-148	94,7	-120	79,8	13	123	153
Zysk na akcję, podstawowy	-0,42	-0,03	-0,46	0,06	-0,15	0,04	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,42	-0,03	-0,46	0,06	-0,15	0,04	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	503	504	544	608	618	611	630
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	503	504	544	643	618	642	660

Bilans

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	93,2	162	183	324	196	399	111
Należności	63,6	74,1	78,8	98,4	102	107	137
Pozostałe aktywa obrotowe		31,6	46,2	36,4	32,4	29	28,7
Aktywa obrotowe razem		282	323	479	350	565	335
Rzeczowe aktywa trwałe		101	136	146	160	172	167
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			37,2	32,9	30,5	29,8	36
Wartość firmy	1467	1467	1467	1495	1418	1418	1956
Wartości niematerialne		1312	1213	1119	1015	934	1011
Pozostałe aktywa trwałe		18,4	26,2	45,9	43,2	34,1	35,2
Aktywa razem		3196	3238	3351	3051	3183	3573
Zobowiązania handlowe		13,2	12,9	27,6	16,3	18,4	31
Rozliczenia międzyokresowe bierne		53	66,7	71,4	71,5	72,5	80,9
Przychody przyszłych okresów	25,1	26,5	31	35,2	43,6	44,9	72,8
Zadłużenie krótkoterminowe		25,4	8	8	8	8	13
Zobowiązania krótkoterminowe razem		126	137	152	153	155	234
Zadłużenie długoterminowe		1293	781	774	768	761	1265
Zobowiązania leasingowe			56,1	54,2	50,8	47,2	51,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		32,8	5,79	2,66	6,41	11,3	15,6
Zobowiązania razem		1810	1351	1291	1252	1164	1786
Zadłużenie razem		1318	800	792	776	769	1291
Kapitał wpłacony		1501	2619	2754	2910	3094	3483
Zyski zatrzymane		-129	-746	-708	-1126	-1095	-1695
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,27	-0,32	-0,88	-1,07	-1,2	-1,02
Kapitał własny	1379	1372	1872	2045	1782	1998	1787
Kapitał własny razem	1379	1372	1872	2045	1782	1998	1787
Pasywa razem		3196	3238	3351	3051	3183	3573
Akcje w obrocie		504	610	622	603	629	605

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-210	-16,9	-249	38,4	-90,1	31,2	1,69
Amortyzacja	18,4	17,7	24,5	27,9	36,9	42,9	58,8
Wynagrodzenia w akcjach	7,12	11,3	262	109	145	171	175
Podatek odroczony	-84,3	-11,1	-46,9	-34,4	-46,3	-30,5	18,5
Zmiana należności	-4,49	-10,6	-4,73	-19,8	-4	-4,2	-30,1
Zmiana zobowiązań handlowych	4,47	-2,26	-1,05	15,5	-11,3	2,07	12,1
Przepływy operacyjne	66,3	104	127	200	250	284	315
Nakłady inwestycyjne	-20,5	-30,1	-38,3	-48	-55	-53	-61
Przejęcia		0	0	-32,2	0	0	-410
Zakup inwestycji	-0,44
Przepływy inwestycyjne	-21,1	-30,7	-48,6	-76,3	-55	-53	-471
Emisja długu		370	790	0	0	0	525
Spłata długu	-10	-389	-1336	-8	-8	-8	-10
Emisja akcji	0,72	0,72	1,01	0	0	0	0
Skup akcji własnych	-0,15	0	0	0	-328	0	-601
Wypłacone dywidendy		0	-269	0	0
Przepływy finansowe	-9,43	-4,42	-58,4	17,9	-323	-27,3	-132
Różnice kursowe	-0,07	0,06	0,13
Zmiana stanu środków pieniężnych	35,7	68,9	20,4	141	-128	203	-288
Wolne przepływy pieniężne	45,8	73,8	89	152	195	231	255
Zapłacony podatek dochodowy	-18	0,92	15,2	55,7	42,9	50,7	28,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,90 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	2,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	11,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	8,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	11,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	17,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	21,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	24,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	24,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-94,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-64,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-100,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	11,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	16,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	24,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	10,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	18,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	28,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-10,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,56x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,55x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,72x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	36,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	49,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,16 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	118,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	82,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,15 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,07 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Wartość księgowa na akcję	3,02 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,95 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,20 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,06 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,22 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	96,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	2,29x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Stopa zysku	1,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. wykazała przychody 1,06 mld USD za rok obrotowy 2025, o 11,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,7 mln USD, marża netto 0,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 315,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 61,0 mln USD dały wolne przepływy 254,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.