Invesaro

Spółki CCBG Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

CAPITAL CITY BANK GROUP INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CAPITAL CITY BANK GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Koszty odsetkowe3,193,956,899,494,873,496,8922,1
Zysk przed opodatkowaniem17,623,129,640,852,949,541,163,965,681,7
Podatek dochodowy5,8712,23,429,9510,29,847,81313,920,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym0011,16,22-0,14-1,44-1,270
Zysk netto11,710,926,230,831,633,433,452,352,961,6
Zysk na akcję, podstawowy0,690,641,541,841,881,981,973,083,123,61
Zysk na akcję, rozwodniony0,690,641,541,831,881,981,973,073,123,60
Liczba akcji, podstawowa (średnia)17171716,816,816,9171716,917,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)17,11717,116,816,816,917171717,1
Dywidenda na akcję0,170,240,320,480,570,620,660,760,881,00

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne3789291035601312392530
Rzeczowe aktywa trwałe95,591,787,284,586,883,482,181,38279,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1,71211,522,32724,926,3
Wartość firmy84,884,884,884,889,191,891,891,891,889,1
Aktywa razem2845289929593089379842644519430443254386
Zadłużenie krótkoterminowe12,77,4813,56,479,734,656,835,328,350,1
Zobowiązania razem2570261526572762345538694123385638303833
Zadłużenie razem14,9148,576,513,060,880,510,31
Kapitał wpłacony34,236,731,132,132,334,437,336,337,741,7
Zyski zatrzymane267279300323333365387426464508
Skumulowane inne całkowite dochody-26,2-32-28,8-28,2-44,1-16,2-37,2-22,1-6,492,59
Kapitał własny275284303327321383387441495553
Kapitał własny razem275284303327321383387441495553
Pasywa razem2845289929593089379842644519430443254386
Akcje w obrocie16,81716,716,816,816,917171717,1

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto11,710,926,230,831,633,433,452,352,961,6
Wynagrodzenia w akcjach1,261,51,421,570,890,841,631,241,82,32
Podatek odroczony3,466,274,841,23-0,05-3,25-3,87-0,48-1,031,59
Przepływy operacyjne22,638,834,653,7-48,612292,754,863,687,6
Nakłady inwestycyjne-4,45-4-1,46-3,76-9,74-5,19-6,32-7,05-8,69-7,59
Przejęcia0-2,41-4,4800
Zakup inwestycji-120-109-524-52,2-8,38-127-307
Sprzedaż i zapadalność inwestycji11419816116218617881,662,963,879
Przepływy inwestycyjne-137-97,5-94-46,9-32,6-454-766-68,568,464,4
Emisja długu000,790
Spłata długu-9,03-3,69-1,89-1,69-3,36-1,33-0,25-0,2-0,12
Emisja akcji0,840,810,81,051,041,031,30,941,51,34
Skup akcji własnych-6,310-8,03-1,81-2,0400-3,71-2,330
Wypłacone dywidendy-2,89-4,07-5,46-8,05-9,57-10,5-11,2-12,9-14,9-17,1
Przepływy finansowe31,948,15095,6631439238-275-52,1-13,9
Zmiana stanu środków pieniężnych-82,9-10,6-9,44102550107-435-28979,8138
Wolne przepływy pieniężne18,234,833,249,9-58,311786,447,754,980
Zapłacone odsetki3,23,956,889,524,843,556,5921,83532,3
Zapłacony podatek dochodowy-0,336,510,166,269,1716,37,478,353,8612,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 49,86 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Efektywna stopa podatkowa24,7%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)10,8%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)1,4%Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r16,3%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat22,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat14,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r15,4%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat22,3%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat13,9%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r37,8%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat-1,9%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r45,8%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat-2,5%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r13,6%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat14,9%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat11,9%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r11,6%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat12,6%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat11,5%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r1,4%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-1,0%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat2,9%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,8%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat0,2%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat0,3%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zobowiązania / aktywa87,4%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa2,0%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa470,8 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Konwersja zysku na FCF124,3%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne7,9%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony3529,00 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję4386,00 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję4764,00 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję32,75 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję27,54 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję28,60 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty29,1%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF23,4%Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF3,5%Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja853,3 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)364,3 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z14,1xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK1,52xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,81xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF11,3xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne10,4xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF4,84xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF8,8%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku7,1%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy2,1%Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy2,4%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG0,63xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Czy CAPITAL CITY BANK GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 61,6 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CAPITAL CITY BANK GROUP INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 87,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 7,6 mln USD dały wolne przepływy 80,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CAPITAL CITY BANK GROUP INC