Cibus, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cibus, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,4	0,51	0,24	7,3	23,9	26	0,16	1,82	4,26	3,64
Koszt sprzedaży	0,2			9,28	35,1	28,6	0
Zysk brutto ze sprzedaży	0,2	0,51	0,24	-1,98	-11,3	-2,57	0,16
Badania i rozwój	5,64	11,5	10,4	12,2	11,1	11,3	11,6	42,4	50,4	44,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	6,67	14,7	18,5				11	28,9	30,8	26,9
Sprzedaż i marketing		1,24	2,35	24,1	20,8	15,4	11
Ogólne i administracyjne		11,6	13,4	19	16,2
Koszty operacyjne		26,3	28,4	37,7	32,6	26,8	22,5	321	263	101
Zysk operacyjny	-12,1	-25,8	-28,1	-39,7	-43,8	-29,3	-22,4	-319	-258	-97,5
Koszty odsetkowe	0,01	0,26	1,26	1,49	1,44	1,43	0,08
Przychody odsetkowe		0,26	1,52	1,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-0,05	-0,05	-0,13	0,02	5,57	-0,4	9,27	0,4
Zysk przed opodatkowaniem	-12,1	-26	-27,9	-39,6	-44,8	-29,2	-16,9	-338	-283	-132
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	-0	0,03	0,03
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym									-31,3	-5,12
Zysk netto	-12,1	-26	-27,9	-39,6	-44,8	-29,2	-16,9	-268	-251	-127
EBITDA	-11,8	-25,2	-27	-38,1	-42	-27	-20,8	-314	-252	-91,6
Zysk na akcję, podstawowy	-30,77	-55,58	-45,16	-60,04	-65,50	-38,70	-18,36	-25,95	-10,83	-2,78
Zysk na akcję, rozwodniony	-30,77	-55,58	-45,16	-60,04	-65,50	-38,70	-18,36	-25,95	-10,83	-2,78
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,39	0,47	0,62	0,66	0,68	0,76	0,92	10,3	23,2	45,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,39	0,47	0,62	0,66	0,68	0,76	0,92	10,3	23,2	45,8

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,03	56,7	93,8	58,6	17,3	13,8	3,43	32,7	14,4	9,92
Inwestycje krótkoterminowe				0	11,7	0	0
Należności	0,11	0		1,12	4,89	0	0	0,53	1,04	0,5
Zapasy				2,59	1,38	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,28	0,14	0,07	0,81	3,93	0,86	0,61	1,99	1,47	1,64
Aktywa obrotowe razem	5,47	57,5	95,5	63,5	39,6	15,2	4,13	35,2	16,9	12,1
Rzeczowe aktywa trwałe	11	14,4	21,9	23,2	22,9	21,7	4,52	15,8	11,4	6,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0	13,6	21,7	33,3	21,6
Wartość firmy							0	435	253	233
Wartości niematerialne							0,16	35,4	33,6	31,7
Pozostałe aktywa trwałe	0,16	0,36	0,31	0,32	0,28	0,18	0	1,42	1,39	0,93
Aktywa razem	16,6	72,2	119	88,1	63,3	37,2	22,4	544	350	305
Zobowiązania handlowe	0,36	1,02	0,82	1,08	0,93	1,26	0,34	6,13	5,96	8,07
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,36	0,45	2,01	2,54	2,89	0,34	0,17	1,75	2,28	1,95
Przychody przyszłych okresów	0,1	0,04					0,11	1,21	0,93	0,54
Zadłużenie krótkoterminowe							0	0,83	0,44	0,44
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,87	4,25	7	7,2	6,95	4,85	1,66	21,3	19,9	16,9
Zadłużenie długoterminowe					1,52	0	0	0,54	0,23	0,09
Zobowiązania leasingowe						0	13,4	17	31,2	29,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,29	0,16	0,15	0,11	0,7	0,08	1,87	1,47	1,56
Zobowiązania razem	3,5	14,7	25,4	25,6	26,5	23,1	15,2	206	252	283
Zadłużenie razem					1,52	0	0	1,37	0,66	0,53
Kapitał wpłacony	41,7	112	176	186	205	211	220	775	825	882
Zyski zatrzymane	-28,6	-54,5	-82,4	-122	-167	-196	-212	-480	-731	-858
Akcje własne			-0,23	-1,04	-1,04	-1,04	-1,04	-1,79	-2	-2,14
Skumulowane inne całkowite dochody				0,02			0	0,01	0,02	0,04
Kapitał własny	13,1	57,5	93,4	62,5	36,9	14,1	7,23	293	92,2	21,8
Udziały niekontrolujące									0
Kapitał własny razem	13,1	57,5	93,4	62,5	36,9	14,1	7,23	293	92,2	21,8
Pasywa razem	16,6	72,2	119	88,1	63,3	37,2	22,4	544	350	305
Akcje w obrocie	0,39	0,56	0,66	0,66	0,75	0,78	4,88	23,7	29,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-12,1	-26	-27,9	-39,6	44,8	29,2	-16,9	-338	-283	-132
Amortyzacja	0,35	0,55	1,08	1,61	1,87	2,34	1,53	4,69	6,86	5,92
Wynagrodzenia w akcjach	0,95	12,1	4,39	9,18	4,97	2,09	4	16,1	10,8	8,19
Podatek odroczony							0	0	0	0
Zmiana należności	0,11	0,11		-1,12	-3,77	4,89	0	1,7	-0,51	0,54
Zmiana zapasów				-2,59	1,21	1,38	0
Zmiana zobowiązań handlowych	0,05	0,67	-0,12	0,26	-0,15	-0,36	-0,23	0	-0,19	0,72
Przepływy operacyjne	-9,24	-12,8	-20,2	-32	-43,7	-18,8	-19,4	-46,2	-58	-50,6
Nakłady inwestycyjne	-10,4	-0,78	-1,85	-2,97	-1,79	-0,5	-1,52	-4,32	-0,81	-0,58
Zakup inwestycji					-11,7
Przepływy inwestycyjne	-10,4	-0,78	-1,85	-2,97	-13,5	11,2	-1,52	55,1	-0,81	-0,58
Emisja akcji		61,3	57,7	0	15	4,38	11,5
Skup akcji własnych			-0,2	-0,8
Przepływy finansowe		65,2	60,7	-0,33	15,4	3,74	9,99	20,3	40,6	46,6
Różnice kursowe							0	0	-0,01	0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	-19,7	51,6	38,6	-35,3	-41,7	-3,87	-10,9	29,2	-18,3	-4,51
Wolne przepływy pieniężne	-19,7	-13,6	-22	-34,9	-45,5	-19,3	-20,9	-50,5	-58,9	-51,2
Zapłacone odsetki	0,01	0,2	1,09	1,47	1,46	1,43	0,07	0,12	0,12	0,08
Zapłacony podatek dochodowy										0,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,52 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-1451,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1356,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2291,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2259,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1066,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1059,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-663,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-31,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	860,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	480,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	155,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	94,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-14,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	185,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-31,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-76,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	44,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-10,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	138,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	36,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	97,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	267,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	131,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,62x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,47x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,06x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	95,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-19,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	9,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	84,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-248,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,88x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,19x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	70 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,28 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,06 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,60 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,19 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,24 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,27 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	116,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	96,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	26,7x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,85x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	22,2x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-39,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-84,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Cibus, Inc. w roku obrotowym 2025?

Cibus, Inc. wykazała przychody 3,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Cibus, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 127,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cibus, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 50,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 578,0 tys. USD dały wolne przepływy -51,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cibus, Inc.