Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ceribell, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
45,2
65,4
89,1
Koszt sprzedaży
7,06
8,69
10,8
Zysk brutto ze sprzedaży
38,2
56,8
78,3
Badania i rozwój
9
13,6
19,1
Sprzedaż i marketing
38,9
49,1
73,1
Ogólne i administracyjne
20,3
33,8
44,5
Koszty operacyjne
68,2
96,5
137
Zysk operacyjny
-30
-39,7
-58,4
Koszty odsetkowe
2,1
1,99
1,89
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
2,64
2,74
6,88
Zysk przed opodatkowaniem
-29,5
-40,5
-53,4
Podatek dochodowy
0,01
0
0
Zysk netto
-29,5
-40,5
-53,4
EBITDA
-29,2
-38,6
-57,1
Zysk na akcję, podstawowy
-5,56
-3,39
-1,46
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,56
-3,39
-1,46
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
5,3
11,9
36,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
5,3
11,9
36,5
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
34,5
194
40,5
Inwestycje krótkoterminowe
119
Należności
7,96
10,9
15,1
Zapasy
5,87
6,94
7,29
Pozostałe aktywa obrotowe
2,13
3,25
2,91
Aktywa obrotowe razem
52
217
187
Rzeczowe aktywa trwałe
1,58
2,31
2,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,16
2,13
2,3
Pozostałe aktywa trwałe
1,98
2,19
2,91
Aktywa razem
58,9
225
196
Zobowiązania handlowe
0,73
1,14
2,84
Rozliczenia międzyokresowe bierne
7,54
10,1
14,3
Przychody przyszłych okresów
0,21
0,1
0,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem
21,6
13
19,2
Zadłużenie długoterminowe
19,6
19,8
Zobowiązania leasingowe
1,68
1,31
1,36
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,44
0,36
0,11
Zobowiązania razem
23,8
34,2
40,5
Kapitał wpłacony
14,2
358
375
Zyski zatrzymane
-126
-167
-220
Skumulowane inne całkowite dochody
0,16
Kapitał własny
-112
191
155
Kapitał własny razem
-112
191
155
Pasywa razem
58,9
225
196
Akcje w obrocie
5,43
35,9
37,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-29,5
-40,5
-53,4
Amortyzacja
0,85
1,14
1,34
Wynagrodzenia w akcjach
2,68
5,41
12,2
Zmiana należności
-2,66
-2,92
-4,18
Zmiana zapasów
-1,79
-1,07
-0,35
Zmiana zobowiązań handlowych
0,31
0,25
1,75
Przepływy operacyjne
-29,2
-35
-40,8
Nakłady inwestycyjne
-0,98
-1,34
-0,77
Zakup inwestycji
0
-211
Przepływy inwestycyjne
-1,76
-1,6
-118
Emisja długu
7,91
0
Spłata długu
-3,75
Przepływy finansowe
-2,82
197
5,05
Zmiana stanu środków pieniężnych
-33,7
160
-154
Wolne przepływy pieniężne
-30,1
-36,4
-41,6
Zapłacone odsetki
1,73
1,95
1,89
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 23,69 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-39,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-57,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
22,5%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
16,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
36,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
37,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-18,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-13,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
205,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,61x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
57,9x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,68x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
217 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,37x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
57 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
103 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
172 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,74 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
2,68 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,44 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,42 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,36 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,36 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,38 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
909,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
779,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
8,92x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
7,09x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
7,09x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
7,65x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-6,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-7,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Ceribell, Inc. w roku obrotowym 2025?
Ceribell, Inc. wykazała przychody 89,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 36,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy Ceribell, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 53,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ceribell, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 40,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 767,0 tys. USD dały wolne przepływy -41,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.