Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1055
1028
927
859
769
576
563
535
516
578
Ogólne i administracyjne
62,1
63,3
58,5
61,5
64,2
53,4
67,2
64,1
67,3
69
Zysk operacyjny
278
254
233
Koszty odsetkowe
229
216
219
220
206
201
217
173
154
176
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-73,6
-183
-46,5
-225
-146
-92,5
-74,3
-2,05
Zysk przed opodatkowaniem
157
Podatek dochodowy
2,94
-2,06
-1,93
-1,55
3,15
16,8
3,08
0,89
1,06
0,48
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
25,4
-0,97
0,74
-20,7
-6
Zysk netto
103
173
121
-78,6
-109
-295
-93,5
6,55
59
136
EBITDA
577
546
532
Zysk na akcję, podstawowy
0,34
0,75
0,44
-0,72
-0,89
-1,75
-3,20
0,17
1,87
4,41
Zysk na akcję, rozwodniony
0,34
0,75
0,44
-0,72
-0,89
-1,75
-3,20
0,17
1,87
4,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,17
0,17
0,17
0,19
30
31,3
30,9
30,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,17
0,17
0,17
0,19
30
31,3
31
30,8
Dywidenda na akcję
995,00
0,68
0,08
0,00
Bilans
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
36,9
19
32,6
25,1
32,8
61,8
44,7
34,2
40,8
42,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,16
3,8
3,3
Aktywa razem
6480
6105
5705
5341
4622
4444
2678
2406
2747
2729
Zadłużenie krótkoterminowe
2,24
Zobowiązania razem
5055
4746
4459
4305
3758
3909
2311
2075
2434
2364
Zadłużenie razem
4711
4465
4231
4043
3527
1185
2000
1889
2213
2171
Kapitał wpłacony
1970
1969
1975
1968
1966
1986
710
719
695
687
Zyski zatrzymane
-689
-742
-836
-1006
-1161
-1456
-339
-380
-372
-313
Skumulowane inne całkowite dochody
1,94
0,02
-1,05
0,61
0,78
0,44
Kapitał własny
1285
1229
1140
964
806
532
371
339
324
375
Udziały niekontrolujące
115
112
96,5
68
55,6
2,45
-3,41
-8,7
-10,7
-10,3
Kapitał własny razem
1400
1341
1236
1032
862
534
367
331
313
365
Pasywa razem
6480
6105
5705
5341
4622
4444
2678
2406
2747
2729
Akcje w obrocie
170
171
171
173
174
197
31,8
32
30,7
30,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
119
196
159
-99,2
-132
-336
-99,5
3,2
57,1
135
Amortyzacja
299
293
299
285
258
215
256
191
141
165
Wynagrodzenia w akcjach
4,29
4,68
5,79
5,39
4,78
5,82
11,9
13
14,9
16,7
Podatek odroczony
-0,15
-0,91
4,53
-2,91
2,67
14,6
1,13
-1,28
-1,65
0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
8,17
11,8
40,3
35,5
-40,2
-16,8
-8,51
-6,3
Przepływy operacyjne
430
377
273
133
208
184
202
250
Nakłady inwestycyjne
-145
-142
-42,1
-42,9
-42,3
Zakup inwestycji
-235
-741
-313
-361
-416
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
601
356
380
365
Przepływy inwestycyjne
-75,8
-27,5
24,6
-280
-157
1,7
65
-115
Spłata długu
-292
-427
-17,3
Emisja akcji
0,2
0,16
0,04
0,01
Skup akcji własnych
-1,11
-36,5
-18,1
Wypłacone dywidendy
-181
-138
-26
-23,9
-118
-50,4
-77,1
Przepływy finansowe
-351
-360
-296
210
-146
-204
-237
-135
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,1
-10,7
1,55
62,7
-94,2
-18,9
30,7
-0,85
Wolne przepływy pieniężne
232
132
91,3
165
141
Zapłacone odsetki
226
210
220
205
198
125
124
136
131
136
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 51,91 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża netto
37,0%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
48,1%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
50,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
8,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
26,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
12,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
0,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
130,6%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
132,1%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
23,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
6,2%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
15,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
0,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-0,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
0,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-0,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
4,76x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
77,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
84,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,93 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
427,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,22x
Przychody / średnie aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
7,03 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
19,01 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
9,15 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,81 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
13,81 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,27 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
30,5%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,61 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,54 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
7,39x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
2,73x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,76x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,76x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
5,68x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
6,02x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
13,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
4,1%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
5,3%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC w roku obrotowym 2025?
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC wykazała przychody 578,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 136,0 mln USD, marża netto 23,5%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.