CAVA GROUP, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które CAVA GROUP, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	500	564	729	964	1180
Koszt sprzedaży	418	466	548	722	889
Zysk brutto ze sprzedaży	82,2	98	180	242	290
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	64,8	70	101	121	137
Sprzedaż i marketing	7,2	7,1	6,1	8,8	14,4
Ogólne i administracyjne	64,8	70	101	121	137
Zysk operacyjny	-52,8	-59,8	4,73	43,1	55,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	20,3	0,92	0,47	0,32	0,47
Zysk przed opodatkowaniem	-37,3	-58,9	14	59,9	70,8
Podatek dochodowy	0,12	0,09	0,77	-70,4	7,06
Zysk netto	-37,4	-59	13,3	130	63,7
EBITDA	-8,21	-17	52,2	103	129
Zysk na akcję, podstawowy	-51,06	-44,41	0,22	1,14	0,55
Zysk na akcję, rozwodniony	-51,06	-44,41	0,21	1,10	0,54
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,73	1,33	60,5	114	116
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,73	1,33	63,4	118	118

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	140	39,1	332	366	283
Należności		2,83	3,66	4,8	6,32
Zapasy		5,14	5,64	7,6	9,02
Pozostałe aktywa obrotowe		6,15	4,96	7,44	10
Aktywa obrotowe razem		58,2	355	394	431
Rzeczowe aktywa trwałe		243	331	373	458
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		274	289	322	389
Wartość firmy		1,94	1,94	1,94	1,94
Wartości niematerialne		1,38	1,36	1,36	1,78
Pozostałe aktywa trwałe		5,55	5,37	5,95	12,9
Aktywa razem		584	984	1170	1360
Zobowiązania handlowe		14,3	17,2	25,6	37,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne		40,5	59,2	69,8	76,6
Przychody przyszłych okresów		3,27	4,1	6,74	6,78
Zobowiązania krótkoterminowe razem		84,3	109	133	163
Zobowiązania leasingowe		285	304	341	418
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,54	0,23	0
Zobowiązania razem		370	413	474	580
Kapitał wpłacony		19,1	1028	1047	1068
Zyski zatrzymane		-461	-448	-317	-254
Akcje własne		-6,62	-9,73	-34,4	-34,4
Skumulowane inne całkowite dochody				0	0,12
Kapitał własny	-393	-449	571	696	780
Kapitał własny razem	-393	-449	571	696	780
Pasywa razem		584	984	1170	1360
Akcje w obrocie		1,41	114	115	116

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-37,4	-59	13,3	130	63,7
Amortyzacja	44,5	42,7	47,4	60,4	73,7
Wynagrodzenia w akcjach	5,35	3,8	9,36	13,6	15,2
Podatek odroczony	0	0,01	0,05	-71,6	6,1
Zmiana należności	0,45	-0,05	-0,84	-1,14	-1,53
Zmiana zapasów	-1,16	-1,5	-0,5	-1,96	-1,42
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,56	0,34	2,55	8,9	9,43
Przepływy operacyjne	3,39	6,04	97,1	161	185
Nakłady inwestycyjne	-56,3	-104	-139	-108	-159
Zakup inwestycji			0	0	-135
Przepływy inwestycyjne	-56,3	-104	-139	-108	-273
Emisja długu	0	0	6	0	0
Spłata długu	0	0	-6	0	0
Skup akcji własnych	-7,69	-0,91	-3,11
Przepływy finansowe	143	-3,08	335	-19,2	5
Zmiana stanu środków pieniężnych	90,2	-101	293	33,7	-83,2
Wolne przepływy pieniężne	-52,9	-98,1	-41,7	52,9	26,1
Zapłacone odsetki	0,77	0,16	0,33	0,21	0,16
Zapłacony podatek dochodowy	0,21	0,52	0,12	2,53	1,67

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 51,58 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	24,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	10,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	15,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	10,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	12,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	11,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	13,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	22,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	27,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	20,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	43,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	28,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	24,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-51,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-50,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	14,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	212,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-50,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	12,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	16,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	32,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	346,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,65x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,78x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,74x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	42,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	268,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	775,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,93x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,84x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	107x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	3 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	212x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	2 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	13 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-8 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	41,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	85,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,54 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,55 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	9,97 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,22 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,56 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,71 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,68 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,44 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,02 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,74 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	94,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	5,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,73x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	7,76x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	230x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	32,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	4,87x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	104x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	44,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	220x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CAVA GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?

CAVA GROUP, INC. wykazała przychody 1,18 mld USD za rok obrotowy 2025, o 22,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy CAVA GROUP, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 63,7 mln USD, marża netto 5,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CAVA GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 184,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 158,7 mln USD dały wolne przepływy 26,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CAVA GROUP, INC.