Spółki CASY Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCASEYS GENERAL STORES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CASEYS GENERAL STORES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7507 | 8391 | 9353 | 9175 | 8707 | 12 953 | 15 094 | 14 863 | 15 941 | 17 561 |
| Koszt sprzedaży | 5825 | 6622 | 7398 | 7031 | 6351 | 10 190 | 12 022 | 11 515 | 12 188 | 13 240 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1681 | 1769 | 1955 | 2145 | 2356 | 2763 | 3072 | 3348 | 3752 | 4321 |
| Koszty operacyjne | 1172 | 1283 | 1391 | 1498 | 1637 | 1961 | 2120 | 2289 | 2552 | 2837 |
| Koszty odsetkowe | 41,5 | 50,9 | 55,7 | 53,4 | 46,7 | 57 | 51,8 | 53,4 | 84 | 96,6 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 270 | 214 | 263 | |||||||
| Podatek dochodowy | 92,2 | -103 | 59,5 | 78,2 | 94,5 | 101 | 141 | 154 | 166 | 223 |
| Zysk netto | 177 | 318 | 204 | 264 | 313 | 340 | 447 | 502 | 547 | 714 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,54 | 8,41 | 5,55 | 7,14 | 8,44 | 9,14 | 11,99 | 13,51 | 14,72 | 19,28 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,48 | 8,34 | 5,51 | 7,10 | 8,38 | 9,10 | 11,91 | 13,43 | 14,64 | 19,16 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 39,1 | 37,8 | 36,7 | 37 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,2 | 37,1 | 37,1 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 39,6 | 38,1 | 37 | 37,2 | 37,4 | 37,4 | 37,5 | 37,4 | 37,3 | 37,3 |
| Dywidenda na akcję | 0,96 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,32 | 1,39 | 1,52 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 76,7 | 53,7 | 63,3 | 78,3 | 337 | 159 | 379 | 206 | 327 | 523 |
| Należności | 43,2 | 45 | 37,9 | |||||||
| Zapasy | 202 | 242 | 273 | 236 | 287 | 396 | 376 | 429 | 480 | 557 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 9,18 | 5,77 | 7,49 | 9,8 | 11,2 | 17,9 | 22,1 | 25,8 | 24,6 | 29,8 |
| Aktywa obrotowe razem | 351 | 397 | 411 | 387 | 724 | 725 | 921 | 830 | 1013 | 1364 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2513 | 2903 | 3122 | 3324 | 3493 | 3981 | 4215 | 4669 | 5413 | 5749 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 21,1 | 20,1 | 105 | 108 | 116 | 417 | 433 | |||
| Wartość firmy | 133 | 140 | 157 | 161 | 161 | 613 | 615 | 653 | 1245 | 1269 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 23,5 | 29,9 | 41,2 | 71,8 | 82,1 | 187 | 192 | 79,7 | 120 | 121 |
| Aktywa razem | 3020 | 3470 | 3731 | 3944 | 4460 | 5506 | 5943 | 6347 | 8208 | 8936 |
| Zobowiązania handlowe | 294 | 321 | 335 | 185 | 355 | 589 | 561 | 570 | 620 | 824 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 136 | 131 | 163 | 188 | 255 | 291 | 314 | 331 | 386 | 425 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 15,4 | 15,4 | 17,2 | 570 | 2,35 | 24,5 | 52,9 | 53,2 | 94,9 | 101 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 427 | 508 | 591 | 1063 | 613 | 905 | 927 | 953 | 1102 | 1351 |
| Zadłużenie długoterminowe | 907 | 1292 | 1283 | 715 | 1361 | 1663 | 1621 | 1583 | 2414 | 2330 |
| Zobowiązania leasingowe | 111 | 435 | 459 | |||||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 19,7 | 21,6 | 24,1 | 50,7 | 72,4 | 148 | 159 | 57,8 | 69,4 | 72,2 |
| Zobowiązania razem | 1829 | 2199 | 2323 | 2301 | 2528 | 3265 | 3283 | 3332 | 4699 | 4984 |
| Zadłużenie razem | 923 | 1307 | 1300 | 1269 | 1350 | 1616 | 1580 | 1536 | 2405 | 2321 |
| Zyski zatrzymane | 1151 | 1271 | 1393 | 1610 | 1874 | 2161 | 2551 | 2988 | 3459 | 3952 |
| Kapitał własny | 1191 | 1271 | 1409 | 1643 | 1933 | 2241 | 2661 | 3015 | 3509 | 3952 |
| Kapitał własny razem | 1191 | 1271 | 1409 | 1643 | 1933 | 2241 | 2661 | 3015 | 3509 | 3952 |
| Pasywa razem | 3020 | 3470 | 3731 | 3944 | 4460 | 5506 | 5943 | 6347 | 8208 | 8936 |
| Akcje w obrocie | 38,8 | 36,9 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,1 | 37,3 | 37 | 37,1 | 36,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 177 | 318 | 204 | 264 | 313 | 340 | 447 | 502 | 547 | 714 |
| Amortyzacja | 198 | 221 | 244 | 251 | 265 | 304 | 313 | 350 | 404 | 450 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 10,7 | 18,8 | 16,4 | 18,1 | 32 | 38 | 47 | 41,4 | 47,7 | 63,4 |
| Podatek odroczony | 45,2 | -98,2 | 45,3 | 49,8 | 4,12 | 82,7 | 23,1 | 53,3 | 60 | 94,8 |
| Zmiana należności | -15,5 | -1,8 | 7,19 | -10,6 | -26,3 | -33 | -12,5 | -31,2 | -1,3 | -60,1 |
| Zmiana zapasów | 4,4 | -38,4 | -29,6 | 37,7 | -50,3 | -98,3 | -0,14 | -51,8 | -7,76 | -90,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 40,3 | 14,8 | 12,5 | -140 | 167 | 166 | -9,48 | -8,73 | -20,8 | 159 |
| Przepływy operacyjne | 459 | 420 | 531 | 504 | 804 | 789 | 882 | 893 | 1091 | 1378 |
| Nakłady inwestycyjne | -433 | -577 | -395 | -439 | -441 | -326 | -477 | -522 | -506 | -656 |
| Przejęcia | -25,5 | -37,2 | -68,2 | -32,7 | -9,36 | -902 | -85,6 | -330 | -1239 | -142 |
| Przepływy inwestycyjne | -455 | -609 | -458 | -467 | -444 | -1158 | -545 | -825 | -1727 | -755 |
| Emisja długu | 100 | 400 | 0 | 0 | 650 | 450 | 0 | 0 | 1100 | 0 |
| Spłata długu | -15,4 | -15,7 | -16 | -17,5 | -572 | -189 | -41 | -53,7 | -239 | -94,9 |
| Emisja akcji | 2,36 | 1,38 | 2,29 | 2,96 | 1,78 | 0,13 | 0 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | -47,9 | -215 | -37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | -0,73 | -201 |
| Wypłacone dywidendy | -36,8 | -38,8 | -41,4 | -46 | -48 | -51,2 | -55,6 | -62,9 | -72,3 | -83,1 |
| Przepływy finansowe | -3,61 | 167 | -63,2 | -22,7 | -101 | 192 | -117 | -240 | 756 | -426 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,94 | -23 | 9,62 | 15 | 258 | -178 | 220 | -172 | 120 | 196 |
| Wolne przepływy pieniężne | 25,9 | -158 | 136 | 65,3 | 363 | 462 | 405 | 371 | 585 | 722 |
| Zapłacone odsetki | 41,3 | 48,8 | 56,3 | 54,3 | 48,5 | 54,5 | 56,8 | 63,4 | 86,6 | 111 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 53 | 24,3 | -11,4 | 9,36 | 80,9 | 49,6 | 90,4 | 105 | 89,8 | 138 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 23,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża netto | 4,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 3,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 7,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 18,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 8,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 10,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 15,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 15,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 12,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 30,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 16,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 18,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 30,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 17,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 18,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 26,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 16,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 23,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 21,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 14,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 12,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 14,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 15,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 8,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 14,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 14,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,02x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,38x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,38x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,59x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 26,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 55,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,91 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 25,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 14,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 2,81 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 2,05x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,18x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 25,5x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 14 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 22 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 84,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 53,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 20,81 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 502,73 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 17,47 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 37,40 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 110,22 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 75,65 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 14,11 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 11,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 13,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 33,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 22,15 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 24,05 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 28,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,19x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,41x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 7,88x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 34,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 15,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,29x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 37,1x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,67x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała CASEYS GENERAL STORES INC w roku obrotowym 2026?
CASEYS GENERAL STORES INC wykazała przychody 17,56 mld USD za rok obrotowy 2026, o 10,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy CASEYS GENERAL STORES INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 714,4 mln USD, marża netto 4,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CASEYS GENERAL STORES INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 1,38 mld USD minus nakłady inwestycyjne 655,9 mln USD dały wolne przepływy 721,6 mln USD.