Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Capstone Holding Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2012
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
0
-2
48,6
45,8
46,9
Koszt sprzedaży
38,7
35,3
36,1
Zysk brutto ze sprzedaży
9,61
9,57
10,8
Badania i rozwój
0,01
0
3,07
1,18
1,04
1,04
0,05
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
10,9
10,2
14,4
Ogólne i administracyjne
1,76
1,17
1,45
1,76
0,54
0,64
0,55
Koszty operacyjne
4,15
4,29
4,52
2,94
1,58
1,68
2,18
Zysk operacyjny
1,68
0,18
-1,26
-0,64
-11
Koszty odsetkowe
1,67
1,48
3,89
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,04
-0,02
-0,08
0,11
0,25
0,14
Zysk przed opodatkowaniem
-4,05
-4,14
-4,57
-2,96
-1,67
1,79
0,43
-3,59
-2,12
-14,1
Podatek dochodowy
0
-0,02
-0,4
-0,19
-0,06
0,04
0,05
0,23
0,44
7,18
Zysk z działalności kontynuowanej
-4,05
-4,11
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,47
-0,19
0
0
-0,95
0
0
Zysk netto
-3,58
-3,92
-4,17
-2,77
-0,66
1,76
0,38
-3,82
-2,56
-21,2
EBITDA
-0,8
-0,33
-10,6
Zysk na akcję, podstawowy
0,09
0,10
0,10
0,07
0,02
-0,04
-0,01
-36,39
-34,87
-4,12
Zysk na akcję, rozwodniony
0,09
0,10
0,10
0,07
0,02
-0,04
-0,01
-36,39
-34,87
-4,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,04
40,9
40,9
40,9
40,9
0,05
0,05
0,16
0,16
5,32
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,04
40,9
40,9
40,9
40,9
0,05
0,05
0,16
0,16
5,32
Bilans
FY2012
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
10,2
6,26
2,16
1,01
0,7
1,28
1,34
0,05
0,01
0,73
Należności
2,58
2,76
4,86
Zapasy
13,8
9,64
17,1
Pozostałe aktywa obrotowe
0,38
0,23
0,56
0,25
0,13
0,1
0,1
0,24
0,24
0,12
Aktywa obrotowe razem
10,6
6,49
2,72
1,26
0,83
1,37
1,44
17,1
12,8
23
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0
0
0
0
0
0
1,76
1,59
2,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,92
2,07
5,4
Wartość firmy
23,3
23,3
18,5
Wartości niematerialne
0,98
0,82
0,67
0,51
0,35
0,2
0,04
0,05
1,84
Pozostałe aktywa trwałe
0,05
0,25
0,59
Aktywa razem
11,6
7,32
3,39
1,77
1,18
1,57
1,48
52,7
47,2
51,4
Zobowiązania handlowe
0,23
0,09
0,12
0,25
0,25
0,2
0,25
2,58
3,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,06
0,01
0,16
0,01
0,06
0
0
0,32
0,39
Zadłużenie krótkoterminowe
3,61
1,86
3,71
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,29
0,1
0,28
0,26
0,3
0,2
0,25
16
12,6
22,9
Zadłużenie długoterminowe
1
2,25
2,48
5,11
6,32
9,34
Zobowiązania leasingowe
2,14
1,44
3,83
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
0,04
Zobowiązania razem
0,29
0,1
0,28
1,26
1,3
2,45
2,72
23,6
20,7
38,9
Zadłużenie razem
1
2,25
2,48
9
8,44
13,1
Kapitał wpłacony
189
189
189
189
189
190
190
193
193
230
Zyski zatrzymane
-178
-182
-186
-189
-190
-191
-192
-191
-196
-218
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0
Kapitał własny
11,1
7,22
3,1
0,51
-0,12
-0,88
-1,24
2,44
-3,06
12,5
Udziały niekontrolujące
0,19
0
0
0
0
0
0
Kapitał własny razem
11,3
7,22
3,1
0,51
-0,12
-0,88
-1,24
2,44
-3,06
12,5
Pasywa razem
11,6
7,32
3,39
1,77
1,18
1,57
1,48
52,7
47,2
51,4
Akcje w obrocie
40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
54,4
54,4
8,77
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2012
FY2013
FY2014
FY2015
FY2016
FY2017
FY2018
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,05
-4,11
-4,17
-2,77
-1,61
1,76
0,38
-3,82
-2,56
-21,2
Amortyzacja
0,03
0,17
0,16
0,16
0,18
0,46
0,31
0,39
Wynagrodzenia w akcjach
0,11
0,03
0,05
0,17
0,04
0
0,02
0
0
Podatek odroczony
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0,42
7,16
Zmiana należności
0
0
Zmiana zapasów
4,12
-1,28
Zmiana zobowiązań handlowych
0,16
-0,15
0,04
0,13
-0,01
-0,05
0,05
0,24
1,19
Przepływy operacyjne
-3,37
-3,95
-4,09
-2,15
-1,26
-1,56
0,07
1,65
3,82
-4,41
Nakłady inwestycyjne
0
0
-0,21
-0,12
-0,12
Przejęcia
0
0
Przepływy inwestycyjne
-0,21
0
0
0
0
0
0
-0,21
-0,12
-6,91
Emisja długu
0
6,25
Spłata długu
-1
-0,99
Emisja akcji
0
0
0
1,01
0
0
5,03
Skup akcji własnych
0
0
Przepływy finansowe
0
0
0
1
0,95
2,14
0
-1,41
-3,74
12,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,57
-3,95
-4,09
-1,15
-0,31
0,58
0,07
0,03
-0,04
0,72
Wolne przepływy pieniężne
-3,37
-3,95
1,44
3,7
-4,53
Zapłacone odsetki
0,01
0,01
0,87
Zapłacony podatek dochodowy
0,38
0,03
-0,12
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,16 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-40,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-32,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
30,5%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
2,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
12,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-215,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-222,5%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
8,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
3276,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
23,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
77,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
12,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1,73x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-244,0 tys. USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
37,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-7,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,09x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
30,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,74x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
133 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,36x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
57 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,75 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
4,72 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,30 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,28 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,82 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,51 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
16,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,06x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,27x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
0,27x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-113,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-657,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Capstone Holding Corp. w roku obrotowym 2025?
Capstone Holding Corp. wykazała przychody 46,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy Capstone Holding Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Capstone Holding Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 122,0 tys. USD dały wolne przepływy -4,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.