Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
4
2,67
1,67
1,01
0,31
0,24
2,55
25,2
22,3
0
Badania i rozwój
16
10,8
12,1
5,14
8,46
13,6
21,8
36,4
50
84,5
Ogólne i administracyjne
4,93
4,76
4,93
3,6
5,54
7,61
10,4
12,8
14,9
23,7
Koszty operacyjne
21
15,5
17
8,74
14
21,2
32,2
49,3
64,8
108
Zysk operacyjny
-17
-12,9
-15,3
-7,73
-13,7
-20,9
-29,7
-24,1
-42,6
-108
Koszty odsetkowe
0,34
0,4
0
0
3,05
Przychody odsetkowe
0,01
0,04
0,14
0,09
0,03
0,06
0,52
1,73
2,2
6,26
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,83
15,3
0,14
0,09
0,03
0,92
0,68
1,79
2,1
3,1
Zysk przed opodatkowaniem
-40,5
-105
Podatek dochodowy
0
0
Zysk netto
-18,8
2,43
-15,2
-7,64
-13,7
-20
-29
-22,3
-40,5
-105
EBITDA
-16,9
-12,7
-15,2
-7,56
-13,5
-20,7
-29,2
-23
-41,1
-106
Zysk na akcję, podstawowy
-1,01
0,10
-5,17
-2,06
-0,88
-0,87
-1,18
-0,83
-1,15
-2,26
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,01
0,09
-0,52
-2,06
-0,88
-0,87
-1,18
-0,83
-1,15
-2,26
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
18,6
23,2
2,94
3,71
15,6
23,1
24,6
26,8
35,2
46,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
18,6
26,8
2,94
3,71
15,6
23,1
24,6
26,8
35,2
46,5
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
3,2
6,14
4,26
3,9
32,7
34,9
9,6
14,7
11,3
288
Inwestycje krótkoterminowe
13
7,98
3
5,99
0
31,8
24,8
140
30,3
Pozostałe aktywa obrotowe
0,34
0,5
0,72
0,57
1,01
1,16
0,92
1
1,5
4,81
Aktywa obrotowe razem
18,1
15,7
8,47
10,5
33,7
36,4
42,9
50,9
163
323
Rzeczowe aktywa trwałe
0,44
0,37
0,57
0,44
0,85
1,8
4,59
5,56
5,56
18,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
2,82
2,35
2,05
1,31
13,5
Wartości niematerialne
0,14
0,09
0,05
0,01
0
0
Aktywa razem
18,7
16,3
9,25
11,1
34,6
41,3
50,1
58,7
170
356
Zobowiązania handlowe
3,04
1,5
1,15
0,9
2,72
3,12
4,83
6,25
3,28
1,65
Rozliczenia międzyokresowe bierne
4,91
15,6
Przychody przyszłych okresów
1,37
0
0
18
24,3
12
12
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,9
1,67
1,26
0,9
2,97
4,13
23,6
31,3
21
35,8
Zadłużenie długoterminowe
0
0,07
0
Zobowiązania leasingowe
0
2,45
1,88
1,49
0,62
14,3
Zobowiązania razem
22,8
5,05
4,63
4,27
6,42
9,96
38,3
36,1
25
50,2
Kapitał wpłacony
50
62,7
71,3
81,2
116
139
149
182
344
610
Zyski zatrzymane
-54
-51,5
-66,7
-74,4
-88
-108
-137
-159
-200
-305
Skumulowane inne całkowite dochody
0
0,01
0,01
-0
0
0
0,11
0,24
1,03
0,28
Kapitał własny
-4
11,2
4,62
6,84
28,2
31,4
11,8
22,6
145
306
Kapitał własny razem
-4
11,2
4,62
6,84
28,2
31,4
11,8
22,6
145
306
Pasywa razem
18,7
16,3
9,25
11,1
34,6
41,3
50,1
58,7
170
356
Akcje w obrocie
21,4
26,3
3,14
5,23
20,6
24,2
25,2
31,1
45,6
57,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-18,8
2,43
-15,2
-7,64
-13,7
-20
-29
-22,3
-40,5
-105
Amortyzacja
0,13
0,14
0,16
0,17
0,14
0,25
0,53
1,07
1,43
1,89
Wynagrodzenia w akcjach
1,96
1,71
1,73
0,7
1,95
2,97
4,46
7,39
9,77
17,2
Przepływy operacyjne
-14,5
-14,2
-13,9
-6,82
-10,1
-16,8
4,92
-25,6
-40
-69,8
Nakłady inwestycyjne
-0,19
-0,03
-0,32
0
-0,55
-1,2
-2
-1,31
-1,17
-2,9
Zakup inwestycji
-18
-19
-18
-6
-6,13
0
-114
-97,4
-208
-151
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
13
24
23
3
12,1
0
82,5
105
93,8
261
Przepływy inwestycyjne
-5,19
4,98
4,67
-3
5,44
-1,2
-35,1
5,11
-116
97,5
Emisja długu
4,75
0,5
0
Emisja akcji
13,9
11,1
6,71
9,17
27,3
20,2
4,8
25,5
152
237
Skup akcji własnych
0
-0
0
Przepływy finansowe
18,6
11,6
6,85
9,18
33,4
20,2
4,87
25,6
153
249
Zmiana stanu środków pieniężnych
-2,36
2,33
-2,34
-0,65
28,8
2,22
-25,3
5,09
-3,41
277
Wolne przepływy pieniężne
-14,6
-14,3
-14,2
-6,82
-10,6
-18
2,92
-26,9
-41,2
-72,7
Zapłacone odsetki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,36 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-52,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-35,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-47,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-100,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
110,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
196,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
61,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
108,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
92,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
59,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
32,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
23,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
24,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,23 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,98 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,80 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,24 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
4,24 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
4,09 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
486,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
248,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,97x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,97x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-23,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-26,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. w roku obrotowym 2025?
CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2025, o 100% mniej niż rok wcześniej.
Czy CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 105,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 69,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,9 mln USD dały wolne przepływy -72,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.