Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Caris Life Sciences, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
306
412
812
Badania i rozwój
117
114
102
Sprzedaż i marketing
143
153
168
Ogólne i administracyjne
149
169
225
Zysk operacyjny
-320
-257
45,1
Koszty odsetkowe
31,6
50
56,9
Przychody odsetkowe
11,3
7,12
16,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-21,9
-24,8
-113
Zysk przed opodatkowaniem
-341
-282
-68,1
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk netto
-341
-282
-68,1
EBITDA
-271
-208
67,7
Zysk na akcję, podstawowy
-13,24
-10,66
-3,22
Zysk na akcję, rozwodniony
-13,24
-10,66
-3,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
34,9
35,5
167
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
34,9
35,5
167
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
64
796
Inwestycje krótkoterminowe
2,2
2,3
Należności
88,2
112
Pozostałe aktywa obrotowe
6,71
2,36
Aktywa obrotowe razem
216
998
Rzeczowe aktywa trwałe
67,8
63,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
35
39,8
Wartość firmy
19,3
19,3
Pozostałe aktywa trwałe
40,8
45,3
Aktywa razem
344
1126
Zobowiązania handlowe
27,8
39,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne
77,5
87,8
Przychody przyszłych okresów
7,47
24,5
Zadłużenie krótkoterminowe
60,1
0,17
Zobowiązania krótkoterminowe razem
165
127
Zadłużenie długoterminowe
319
379
Zobowiązania leasingowe
38,7
42,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
44,4
42,4
Zobowiązania razem
621
548
Zadłużenie razem
373
378
Kapitał wpłacony
0
3142
Zyski zatrzymane
-2472
-2549
Akcje własne
-0,33
-16,9
Skumulowane inne całkowite dochody
0,21
0,94
Kapitał własny
-2145
-2499
577
Kapitał własny razem
-2145
-2499
577
Pasywa razem
344
1126
Akcje w obrocie
36,5
283
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
-341
-282
-68,1
Amortyzacja
49
48,9
22,6
Wynagrodzenia w akcjach
15,2
18,6
70
Zmiana należności
-15,1
-33,8
-29,8
Zmiana zobowiązań handlowych
7,17
-0,23
11
Przepływy operacyjne
-276
-245
83,2
Nakłady inwestycyjne
-22,3
-8,44
-16,3
Zakup inwestycji
-63,4
0
0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
300
61,4
0
Przepływy inwestycyjne
215
52,9
-16,3
Emisja akcji
1,87
1,53
7,64
Skup akcji własnych
0
0
-0,11
Przepływy finansowe
10,1
200
665
Zmiana stanu środków pieniężnych
-51,1
8,02
732
Wolne przepływy pieniężne
-298
-254
66,9
Zapłacone odsetki
15,8
49
43,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 31,98 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
17,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
8,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
12,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
11,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
6,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
97,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
227,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
371,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej
5,53x
Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny
0,66x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
31,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
51,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek
3,27x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
866,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
572,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,80x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
10,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
8,47x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
43 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,37 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
3,50 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,60 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,09 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,03 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
9,04 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
9,33 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
86,0x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
9,13x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
15,3x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
15,8x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
53,6x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
9,43x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
60,9x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
53,6x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku
1,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,2%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Caris Life Sciences, Inc. w roku obrotowym 2025?
Caris Life Sciences, Inc. wykazała przychody 812,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 97% więcej niż rok wcześniej.
Czy Caris Life Sciences, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 68,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Caris Life Sciences, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 83,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,3 mln USD dały wolne przepływy 66,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.