Cable One, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cable One, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	820	960	1072	1168	1325	1606	1706	1678	1580	1501
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	185	204	222	245	255	347	350	355	366	381
Zysk operacyjny	187	236	268	310	469	457	539	527	442	-207
Koszty odsetkowe	30,2	46,9	60,4	71,7	73,6	113	138	170	138	130
Przychody odsetkowe				6,48	8,52	11,6	13,7	18,6	20	16,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	5,12	0,67	4,49	-4,91	-16,4	-6	-25,9	36,1	-59,7	30,9
Zysk przed opodatkowaniem	162	190	212	234	379	337	375	411	244	-306
Podatek dochodowy	61,7	-45	47,2	55,2	76,3	45,8	120	72,8	25,2	-87,9
Zysk netto	100	235	165	179	304	292	213	225	14,5	-356
EBITDA	335	418	466	527	735	796	889	870	784	131
Zysk na akcję, podstawowy	17,47	41,40	28,98	31,45	51,73	48,49	36,16	39,76	2,58	-63,21
Zysk na akcję, rozwodniony	17,38	40,92	28,77	31,12	51,27	46,49	34,73	38,08	2,57	-63,21
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	5,74	5,68	5,68	5,68	5,88	6,02	5,89	5,65	5,62	5,64
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,77	5,75	5,73	5,74	5,94	6,39	6,31	6,06	5,63	5,64
Dywidenda na akcję			7,50	8,50		10,50	11,20	11,60	11,80	2,95

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	138	162	264	125	575	389	215	190	154	153
Należności	29,4	25	30,2	33,5	32,8	41,9	49
Zapasy						0
Pozostałe aktywa obrotowe	10,8	10,9	6,35	3,76	3,6	9,01	6,85	2,86	1,95	3,37
Aktywa obrotowe razem	186	224	318	181	673	501	347	342	279	307
Rzeczowe aktywa trwałe	643	832	848	1201	1265	1854	1702	1791	1790	1784
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	16,9	13,4	15,5	11,3	10,7	8,05	7,09
Wartość firmy	84,9	172	172	430	431	968	929	929	930	841
Wartości niematerialne	497	966	954	1312	1278	2861	2667	2596	2533	1974
Inwestycje długoterminowe				0,21
Pozostałe aktywa trwałe	9,31	11	11,4	26,9	33,5	42,3	74,7	63,1	178	68,5
Aktywa razem	1421	2205	2303	3152	4488	6954	6886	6760	6526	5588
Zobowiązania handlowe	17,1	21,7	20,8	137	174	203	39,6	45	31,9	28,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	18,1	35,2	21,3				26,5	20,1	27,8	25
Przychody przyszłych okresów	22,2	15	19	23,6	21,1	26,9	23,7	27,2	27,9	22,7
Zadłużenie krótkoterminowe	6,25	14,4	20,6	28,9	26,4	38,8	55,9	19	18,7	594
Zobowiązania krótkoterminowe razem	111	147	134	190	222	269	244	203	214	759
Zadłużenie długoterminowe	531	1161	1142	1712	2149	3800	3753	3627	3572	2600
Zobowiązania leasingowe							6,73	6,77	4,87	3,89
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,28	13,1	9,98	26,9	101	157	192	170	30,4	25,1
Zobowiązania razem	952	1528	1528	2310	2993	5161	5149	4950	4730	4155
Zadłużenie razem	545	1195	1180	1753	2192	3882	3844	3675	3612	3209
Kapitał wpłacony	17,7	28,4	38,9	51,2	536	556	578	608	639	682
Zyski zatrzymane	527	728	850	980	1228	1457	1603	1762	1708	1335
Akcje własne	-74,5	-80,1	-114	-122	-128	-136	-495	-597	-600	-602
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,45	-0,35	-0,1	-68,2	-141	-82,8	50	36,7	48,1	19,5
Kapitał własny	473	676	775	842	1495	1793	1737	1809	1796	1434
Kapitał własny razem	473	676	775	842	1495	1793	1737	1809	1796	1434
Pasywa razem	1421	2205	2303	3152	4488	6954	6886	6760	6526	5588
Akcje w obrocie	5,71	5,73	5,7	5,72	6,03	6,05	5,77	5,62	5,62	5,64

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	100	235	165	179	304	292	213	225	14,5	-356
Amortyzacja	148	182	198	217	266	339	350	343	342	339
Wynagrodzenia w akcjach	12,3	10,7	10,5	12,3	14,6	20,1	22,5	29,4	31,7	42,6
Podatek odroczony	-1,57	-87,2	34,7	50,3	87,2	29,5	60,7	-5,39	-40,4	-135
Zmiana należności	1,77	18,1	-0,02	-3,52	0,14	19,7	2,73	-19,6	36,4	-0,84
Zmiana zobowiązań handlowych	4,05	6,87	-27,9	16,5	11,8	-23,2	-0,16	-10,7	19,9	-20,3
Przepływy operacyjne	257	324	408	492	574	704	738	663	664	563
Nakłady inwestycyjne	-131	-179	-218	-262	-293	-392	-414	-371	-286	-285
Przejęcia		-728	0	-883	-38,3	-2066	0	0	-4,33	0
Zakup inwestycji			0	0	-612	-95,8	-50,4	-29,4
Przepływy inwestycyjne	-142	-891	-214	-1134	-955	-2472	-448	-342	-564	-154
Emisja długu		750	0	1275	1050	1696	0	638	175	0
Spłata długu	-3,77	-101	-14,4	-703	-612	-30,5	-38,8	-808	-239	-390
Skup akcji własnych	-56,4	-0,53	-26,6	-5,07	0	0	-353	-99,6	0	0
Wypłacone dywidendy	-34,4	-37,2	-42,9	-48,5	-56,6	-63,5	-66,3	-66,3	-67,9	-17,2
Przepływy finansowe	-96,7	590	-91,1	504	830	1581	-463	-346	-136	-410
Zmiana stanu środków pieniężnych	18,8	23,7	102	-139	450	-186	-174	-24,9	-36,7	-0,86
Wolne przepływy pieniężne	126	145	190	229	281	312	324	292	378	278
Zapłacone odsetki	28,6	43,3	56,4	67,9	65	103	127	160	149	138
Zapłacony podatek dochodowy	73	59,6	1,81	-3,59	28,2	-1,24	23,4	92,5	81,6	45,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 14,65 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-17,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-51,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-72,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	17,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	37,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-321,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-22,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-6,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	25,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	20,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	23,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-146,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-83,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-47,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-29,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-2562,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-2560,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-15,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-8,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-26,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-5,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-75,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-35,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-20,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-6,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-0,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-14,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,48x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	9,36x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	66,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	92,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,89 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	36,5x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-2,01x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-313,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	47,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,85 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,31x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,81x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Nakłady / przepływy operacyjne	53,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-184,23 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	252,97 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	44,39 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	94,95 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	57,53 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-326,13 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	29,29 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	0,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	83,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,97 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,06x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,25x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	0,33x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	0,15x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,06x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	37,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	11,8x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	304,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1263,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Cable One, Inc. w roku obrotowym 2025?

Cable One, Inc. wykazała przychody 1,50 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Cable One, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 356,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cable One, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 563,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 285,3 mln USD dały wolne przepływy 278,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cable One, Inc.