China Automotive Systems, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które China Automotive Systems, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
576
651
766
Koszt sprzedaży
473
542
620
Zysk brutto ze sprzedaży
104
109
145
Badania i rozwój
29,2
27,6
45,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
25,5
27,7
29,7
Koszty operacyjne
70,3
73,2
95,4
Zysk operacyjny
39,2
40,3
53,6
Koszty odsetkowe
1,02
1,81
1,7
Przychody odsetkowe
1,52
2,36
1,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
5,35
5,78
7,11
Zysk przed opodatkowaniem
48,2
44,1
61,4
Podatek dochodowy
5,14
5,89
11,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
5,05
7,9
9,07
Zysk netto
37,7
30
42,8
EBITDA
58
60,5
67,9
Zysk na akcję, podstawowy
1,25
0,99
1,42
Zysk na akcję, rozwodniony
1,25
0,99
1,42
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
30,2
30,2
30,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
30,2
30,2
30,2
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
155
57
142
Inwestycje krótkoterminowe
27,6
35,9
Zapasy
113
124
Pozostałe aktywa obrotowe
4,15
7,04
Aktywa obrotowe razem
603
738
Rzeczowe aktywa trwałe
104
134
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,09
Wartości niematerialne
3,42
3,6
Inwestycje długoterminowe
64,3
65,5
Pozostałe aktywa trwałe
3,2
0
Aktywa razem
851
1002
Rozliczenia międzyokresowe bierne
59,2
76,1
Zadłużenie krótkoterminowe
72,6
81,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem
456
541
Zobowiązania razem
461
551
Zadłużenie razem
0,7
Kapitał wpłacony
69,7
70,5
Akcje własne
-7,76
-7,76
Skumulowane inne całkowite dochody
-14,8
-6,73
Kapitał własny
344
350
401
Udziały niekontrolujące
40,2
49,4
Kapitał własny razem
368
390
451
Pasywa razem
851
1002
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
42,7
37,9
51,9
Amortyzacja
18,7
20,2
14,3
Podatek odroczony
-1,32
-6,04
-1,44
Zmiana zapasów
-1,65
-1,79
-9,16
Przepływy operacyjne
19,9
9,78
112
Nakłady inwestycyjne
-18,2
-43,7
-37,2
Zakup inwestycji
-68,6
-77,9
-32,2
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
3,29
0,32
3,44
Przepływy inwestycyjne
-28,6
-77,9
-31,5
Skup akcji własnych
-0,07
Wypłacone dywidendy
-22,4
-2,19
Przepływy finansowe
6,8
17,4
11,5
Różnice kursowe
-1,82
-2,58
0,86
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,76
-53,4
92,5
Wolne przepływy pieniężne
1,67
-33,9
74,4
Zapłacone odsetki
1,15
1,79
1,7
Zapłacony podatek dochodowy
7,97
18,5
20,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,86 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
11,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
4,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
15,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
5,9%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
3,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
4,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
17,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
33,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
33,2%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
12,3%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
42,9%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
43,4%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
1042,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
14,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
17,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
-0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
397,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,83x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
6,45x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
5,23x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
70 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
173,8%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
33,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,42 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
1,42 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
25,38 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
2,47 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
3,70 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,30 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
13,18 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
5,90 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
5,1%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF
2,9%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
146,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-31,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
3,42x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,19x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,37x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,37x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
1,97x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
1,31x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF
50,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
29,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
1,5%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
1,5%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała China Automotive Systems, Inc. w roku obrotowym 2025?
China Automotive Systems, Inc. wykazała przychody 765,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy China Automotive Systems, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 42,8 mln USD, marża netto 5,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała China Automotive Systems, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 111,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 37,2 mln USD dały wolne przepływy 74,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.