Byrna Technologies Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Byrna Technologies Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,2	0,34	0,25	0,92	16,6	42,2	48	42,6	85,8	118
Koszt sprzedaży	0,1	0,19	0,19	0,78	9,06	19,3	21,8	19	33	46,7
Zysk brutto ze sprzedaży	0,06	0,1	0,06	0,15	7,51	22,9	26,3	23,6	52,8	71,5
Badania i rozwój			0,16	0,16	0,04	0,3	0,5	0,6	0,6	0,3
Ogólne i administracyjne	1,72	1,92	2,13	3,4
Koszty operacyjne	1,75	2,02	2,1	3,44	11,8	26,2	34	31,4	46,1	59,6
Zysk operacyjny	-1,69	-1,92	-2,04	-3,29	-4,31	-3,29	-7,73	-7,79	6,67	11,8
Koszty odsetkowe			0,15	0,41	0,23
Pozostałe przychody pozaoperacyjne								-0,06	0,01	-0,1
Zysk przed opodatkowaniem	-1,92	-2,8	-2,15	-4,41	-12,3	-3,44	-7,65	-8,03	7,08	11,7
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0,29	-0,16	0,23	0,17	-5,71	2,05
Zysk netto	-1,92	-2,8	-2,15	-4,41	-12,6	-3,28	-7,89	-8,19	12,8	9,69
EBITDA	-1,65	-1,87	-2,02	-3,24	-4,07	-2,8	-6,88	-6,53	8,16	14
Zysk na akcję, podstawowy	-0,39	-0,49	-0,20	0,39	-0,98	-0,22	-0,35	-0,37	0,57	0,43
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,39	-0,49	-0,20	0,39	-0,98	-0,22	-0,35	-0,37	0,55	0,40
Liczba akcji, podstawowa (średnia)					12,7	19,6	22,4	21,9	22,5	22,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,58	5,89	9,64	10,6	127	19,6	22,4	21,9	23,1	24,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,19	1,97	1,18	1,17	3,18	56,3	20,1	20,5	16,8	13,7
Inwestycje krótkoterminowe								0	8,9	1,75
Należności	0,03	0,04	0,02	0,44	0,8	1,7	5,9	2,9	2,6	10,8
Zapasy	0,01	0,16	0,13	0,96	4,82	6,61	15,5	13,9	20	32,7
Pozostałe aktywa obrotowe	0,05	0,01	0,9	0,38	1,39	1,49	1,2	0,87	2,62	4,68
Aktywa obrotowe razem	0,28	2,17	2,23	2,86	16,6	66,2	42,6	38,2	51	63,7
Rzeczowe aktywa trwałe	0,05	0,03	0,11	0,32	1,22	1,97	3,31	3,8	3,41	7,73
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					1,2	1,09	2,42	1,81	2,45	2,04
Wartość firmy					0,65	0,82	2,26	2,26	2,26	2,26
Wartości niematerialne		0	0,11	0,1	0,81	3,87	3,87	3,58	3,34	3,09
Pozostałe aktywa trwałe					0,02	0,32	0,27	0,03	1,01	0,05
Aktywa razem	0,37	2,19	2,66	3,57	21,2	75,3	57	52,3	71,9	84,5
Zobowiązania handlowe	0,09	0,19	0,13	0,6	4,07	2,79	3,8	7,72	7,72	10,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,05	0	0,02
Przychody przyszłych okresów					4,84	0,72	0,46	1,84	1,79	0,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,36	0,97	2,33	3,68	11,8	8,18	8,92	8,65	15,4	17,1
Zadłużenie długoterminowe			0,17	1,87	0,12
Zobowiązania leasingowe					0,83	0,63	1,79	1,26	2,1	1,61
Zobowiązania razem	1,36	1,87	2,5	5,55	12,8	9,22	11,1	10	17,6	18,7
Zadłużenie razem				6,46
Kapitał wpłacony	27,3	31,4	33,3	36,5	58,6	120	125	130	133	136
Zyski zatrzymane	-28,3	-31,1	-33,3	-37,7	-50,2	-53,5	-61,4	-69,6	-56,8	-47,1
Akcje własne				-0,89		0	-17,5	-17,5	-21,3	-22,4
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,06	-0,03	-0,03	-0,04	0,03	-0,02	-0,62	-1,06	-0,65	-0,69
Kapitał własny	-0,99	-0,33	0,16	-1,98	8,41	66,1	46	42,3	54,4	65,8
Kapitał własny razem	-0,99	-0,33	0,16	-1,98	8,41	66,1	46	42,3	54,4	65,8
Pasywa razem	0,37	2,19	2,66	3,57	21,2	75,3	57	52,3	71,9	84,5
Akcje w obrocie	5,62	9,49	10,4	10,6	14,9	23,8	21,9	22	22,5	22,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,92	-2,8	-2,15	-4,41	-12,6	-3,28	-7,89	-8,19	12,8	9,69
Amortyzacja	0,05	0,05	0,02	0,05	0,24	0,49	0,86	1,26	1,49	2,12
Wynagrodzenia w akcjach	0,03	0,21	0,13	0,22	1,25	3,15	5,42	5,38	3,4	3,07
Podatek odroczony					0	-0,01	-0,12	0,13	-5,84	1,7
Zmiana należności	0,01	-0	0,02	-0,42	-0,43	-0,34	-4,25	2,19	0,49	-7,97
Zmiana zapasów	0,04	-0,15	0,03	-0,88	-4,49	-1,45	-9,17	0,54	-5,85	-12,7
Zmiana zobowiązań handlowych	0,07	0,14	-0,01	0,27	6,05	0,87	0,72	0,6	6,95	2,76
Przepływy operacyjne	-1,66	-1,47	-1,6	-3,77	2,54	-4,44	-13,8	3,89	11,7	-1,57
Nakłady inwestycyjne	0	-0,02	-0,31	-0,25	-1,43	-1,84	-3,25	-0,9	-2,35	-7,62
Przejęcia					-0,49	-4,04	-1,88	0
Zakup inwestycji								0	-8,86	-1,74
Sprzedaż i zapadalność inwestycji									0	8,84
Przepływy inwestycyjne	0	-0,02	-0,42	-0,25	-2	-5,88	-5,14	-2,98	-11,2	-0,46
Emisja akcji	0	3,67	1,28		0,5	0,1	0,46	0,03	0,15	0,3
Skup akcji własnych						0	-17,5	0	-3,75	-1,1
Przepływy finansowe	-0,04	3,24	1,23	4,03	7,77	57,3	-17	-0,42	-4,55	-1,33
Różnice kursowe	0,04	0,03	0	-0,02	0,17	-0,19	-0,33
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,66	1,77	-0,78	-0,01	8,48	46,7	-36,3	0,43	-3,67	-3,1
Wolne przepływy pieniężne	-1,66	-1,49	-1,91	-4,02	1,11	-6,28	-17,1	2,99	9,39	-9,2
Zapłacone odsetki	0,16	0,14	0,13	0,16	0,99	0,04	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0,34	0,11	0,05	0	0,71

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 maja 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,49 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	52,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-2,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-4,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-6,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-8,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	37,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	35,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	48,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	35,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	39,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	56,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	77,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	71,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-24,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-27,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-113,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-197,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	20,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	12,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	50,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	17,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	31,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-28,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,86x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,47x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	16,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	39,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	51,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,59x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	26,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,70x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	215 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	24,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	15 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	47 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	182 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	111,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,16 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,80 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,02 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,20 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,51 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,28 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,46 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	79,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	69,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,73x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,40x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,54x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	17,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,63x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-0,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-4,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Byrna Technologies Inc. w roku obrotowym 2025?

Byrna Technologies Inc. wykazała przychody 118,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 37,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Byrna Technologies Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 9,7 mln USD, marża netto 8,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Byrna Technologies Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 7,6 mln USD dały wolne przepływy -9,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Byrna Technologies Inc.