Park Ha Biological Technology Co., Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Park Ha Biological Technology Co., Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	1,92	2,46	2,38	2,52
Koszt sprzedaży	0,51	0,31	0,2	0,14
Zysk brutto ze sprzedaży	1,41	2,15	2,19	2,38
Badania i rozwój	0,06	0,03	0,04	0,24
Sprzedaż i marketing	0,44	0,3	0,36	0,63
Ogólne i administracyjne	0,71	0,48	0,81	25,5
Koszty operacyjne	1,21	0,97	1,39	26,5
Zysk operacyjny	0,2	1,18	0,79	-24,1
Koszty odsetkowe	0			0
Przychody odsetkowe	0	0	0	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,01	0	-0	0,06
Zysk przed opodatkowaniem	0,19	1,18	0,79	-24,1
Podatek dochodowy	-0	0,33	0,31	0,28
Zysk netto	0,19	0,85	0,48	-24,4
EBITDA	0,23	1,2	0,82	-24
Zysk na akcję, podstawowy	0,57	1,70	0,96	-41,38
Zysk na akcję, rozwodniony	0,57	1,70	0,96	-41,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,44	0,5	0,5	0,59
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,44	0,5	0,5	0,59

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,57	1,03	0,55	3,79
Należności		0,36	0,33	0,26
Zapasy		0,1	0,07	0,08
Pozostałe aktywa obrotowe		0,37	1,11	0,35
Aktywa obrotowe razem		2,18	2,84	5,5
Rzeczowe aktywa trwałe		0,04	0,1	0,16
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,03	0,07	0,18
Wartości niematerialne		0,01	0,01	0,01
Pozostałe aktywa trwałe		0,01	0,06	0,11
Aktywa razem		2,26	3,08	5,95
Zobowiązania handlowe		0,2	0,02	0,01
Przychody przyszłych okresów		0,25	0,33	0,19
Zobowiązania krótkoterminowe razem		1,24	1,52	1,88
Zobowiązania leasingowe		0,01	0,05	0,08
Zobowiązania razem		1,25	1,58	1,96
Kapitał wpłacony		1,16	1,16	28
Zyski zatrzymane		-0,11	0,27	-24,2
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,07	-0,06	-0,07
Kapitał własny	0,15	1,01	1,51	3,99
Kapitał własny razem	0,15	1,01	1,51	3,99
Pasywa razem		2,26	3,08	5,95
Akcje w obrocie		25	25

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,19	0,85	0,48	-24,4
Amortyzacja	0,03	0,02	0,02	0,11
Wynagrodzenia w akcjach				24,1
Podatek odroczony	-0	-0,03	-0,02	-0,03
Zmiana należności	-0,09	-0,34	-0,1	0,07
Zmiana zapasów	0,19	-0	0,01	-0,02
Zmiana zobowiązań handlowych	0,06	0,07	-0,18	-0,01
Przepływy operacyjne	1,44	0,13	0,96	0,09
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,02	-0,09	-0,09
Przepływy inwestycyjne	-1,55	1,02	-0,51	-0,57
Emisja akcji				4,28
Przepływy finansowe	0,67	-0,68	-0,96	3,74
Różnice kursowe	-0,06	-0,01	0,02	-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,56	0,47	-0,51	3,25
Wolne przepływy pieniężne	1,43	0,1	0,87	-0
Zapłacone odsetki	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,77 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	94,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-956,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-952,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-953,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-965,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-885,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-539,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3273,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	9,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	953,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	6,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	9,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	9,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	19,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-3143,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-3045,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-5191,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-4410,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-91,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-61,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-100,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	165,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	198,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	93,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	17,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,92x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	32,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-588 998x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	3,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	4,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,56x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	19,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,94x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	188 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,61x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	42 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	46 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	184 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	103,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-41,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-41,38 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	4,29 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,15 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,78 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,77 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	6,43 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,57x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,63x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,63x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	75,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,07x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-0,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-375,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Park Ha Biological Technology Co., Ltd. w roku obrotowym 2025?

Park Ha Biological Technology Co., Ltd. wykazała przychody 2,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Park Ha Biological Technology Co., Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 24,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Park Ha Biological Technology Co., Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 85,9 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 88,8 tys. USD dały wolne przepływy -3,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Park Ha Biological Technology Co., Ltd.