Spółki BTU Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePEABODY ENERGY CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PEABODY ENERGY CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2016 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5609 | 4715 | 5582 | 4623 | 2881 | 3318 | 4982 | 4947 | 4237 | 3862 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 176 | 153 | 158 | 145 | 99,5 | 84,9 | 88,8 | 90,7 | 91 | 105 |
| Zysk operacyjny | -1465 | -277 | 662 | 61,7 | -1728 | 432 | 1382 | 1075 | 445 | -80,1 |
| Koszty odsetkowe | 465 | 299 | 151 | 144 | 140 | 183 | 140 | 59,8 | 46,9 | 43,9 |
| Przychody odsetkowe | 7,7 | 5,7 | 33,6 | 27 | 9,4 | 6,5 | 18,4 | 76,8 | 71 | 55,4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -1990 | -758 | 664 | -142 | -1852 | 370 | 1279 | 1125 | 516 | -33,5 |
| Podatek dochodowy | -207 | -94,5 | 18,4 | 46 | 8 | 22,8 | -38,8 | 309 | 109 | 8,8 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -1790 | -672 | 526 | -215 | -1856 | 336 | 1295 | 760 | 375 | -52,7 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 7,1 | 7,9 | 16,9 | 26,2 | -3,5 | 11,3 | 22 | 56 | 32,6 | 10,4 |
| Zysk netto | -1965 | -729 | 544 | -211 | -1870 | 360 | 1297 | 760 | 371 | -52,9 |
| EBITDA | -893 | 189 | 1341 | 663 | -1382 | 741 | 1699 | 1396 | 788 | 304 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -108,29 | -39,87 | 4,50 | -2,04 | -19,14 | 3,24 | 9,13 | 5,52 | 2,96 | -0,43 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -108,29 | -39,87 | 4,43 | -2,04 | -19,14 | 3,22 | 8,31 | 5,00 | 2,70 | -0,43 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 18,1 | 18,3 | 119 | 104 | 97,7 | 111 | 142 | 138 | 125 | 122 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 18,1 | 18,3 | 2,1 | 104 | 97,7 | 112 | 157 | 154 | 142 | 122 |
| Dywidenda na akcję | 0,08 | 0,00 | 0,49 | 2,41 | 0,23 | 0,23 | 0,30 |
Bilans
| FY2015 | FY2016 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 261 | 872 | 1017 | 732 | 709 | 954 | 1307 | 969 | 700 | 575 |
| Należności | 229 | 473 | 450 | 330 | 245 | 351 | 466 | 390 | 359 | 315 |
| Zapasy | 308 | 204 | 280 | 332 | 262 | 227 | 296 | 352 | 393 | 383 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 448 | 487 | 243 | 221 | 205 | 270 | 304 | 309 | 328 | 285 |
| Aktywa obrotowe razem | 1323 | 2091 | 1956 | 1614 | 1420 | 1802 | 2373 | 2020 | 1781 | 1559 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9259 | 8777 | 5207 | 4679 | 3051 | 2951 | 2865 | 2844 | 3082 | 3153 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 82,4 | 49,9 | 35,5 | 26,9 | 61,9 | 119 | 121 | ||
| Wartości niematerialne | 40,7 | |||||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 364 | 910 | 213 | 139 | 141 | 138 | 84,3 | 78,8 | 162 | 128 |
| Aktywa razem | 10 947 | 11 778 | 7424 | 6543 | 4667 | 4950 | 5611 | 5962 | 5954 | 5807 |
| Zobowiązania handlowe | 333 | 289 | 282 | 255 | 146 | 202 | 241 | 276 | 228 | 205 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 192 | 201 | 209 | 186 | 164 | 171 | 199 | 174 | 177 | 188 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 5875 | 20,2 | 36,5 | 18,3 | 44,9 | 59,6 | 13,2 | 13,5 | 15,8 | 15,2 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 7337 | 1012 | 1059 | 975 | 791 | 932 | 919 | 979 | 828 | 842 |
| Zadłużenie długoterminowe | 366 | 0 | 1331 | 1293 | 1503 | 1078 | 321 | 321 | 332 | 321 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 52,8 | 42,1 | 27,2 | 11 | 47,7 | 86,7 | 87,5 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 847 | 496 | 339 | 273 | 252 | 198 | 223 | 182 | 169 | 146 |
| Zobowiązania razem | 10 195 | 11 596 | 3972 | 3870 | 3686 | 3129 | 2316 | 2355 | 2245 | 2225 |
| Zadłużenie razem | 6241 | 20,2 | 1367 | 1311 | 1548 | 1138 | 334 | 334 | 348 | 336 |
| Kapitał wpłacony | 2411 | 2422 | 3305 | 3351 | 3365 | 3746 | 3976 | 3983 | 3991 | 4005 |
| Zyski zatrzymane | 670 | 1400 | 1075 | 597 | -1273 | -913 | 384 | 1113 | 1446 | 1356 |
| Akcje własne | -372 | -372 | -1025 | -1367 | -1369 | -1370 | -1373 | -1740 | -1927 | -1927 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -619 | -477 | 40,1 | 31,6 | 206 | 298 | 243 | 190 | 139 | 101 |
| Kapitał własny | 750 | 174 | 3396 | 2614 | 930 | 1762 | 3231 | 3547 | 3651 | 3536 |
| Udziały niekontrolujące | 1,6 | 7,6 | 56 | 58,7 | 51,7 | 59 | 63,5 | 60,5 | 58,3 | 45,8 |
| Kapitał własny razem | 752 | 182 | 3452 | 2673 | 981 | 1821 | 3295 | 3608 | 3709 | 3582 |
| Pasywa razem | 10 947 | 11 778 | 7424 | 6543 | 4667 | 4950 | 5611 | 5962 | 5954 | 5807 |
| Akcje w obrocie | 18,5 | 18,5 | 110 | 96,9 | 97,8 | 133 | 144 | 129 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2016 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1958 | -721 | 664 | -185 | -1874 | 371 | 1319 | 816 | 404 | -42,5 |
| Amortyzacja | 572 | 465 | 679 | 601 | 346 | 309 | 318 | 321 | 343 | 385 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 26,2 | 34,9 | 38,3 | 13,5 | 10 | 8,4 | 6,9 | 7,3 | 13,8 | |
| Podatek odroczony | -138 | -97 | 35,5 | 39,4 | 27,8 | -7,5 | -81,6 | 82,9 | 12,2 | -16,7 |
| Zmiana należności | 188 | -101 | 172 | 82,9 | 84,6 | -106 | -115 | 88,4 | 21,9 | 48,8 |
| Zmiana zapasów | 96,2 | 104 | 50,2 | -53,3 | 69,9 | 35 | -69,4 | -59,7 | -41,6 | 10,2 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -382 | 157 | -160 | -118 | -192 | 128 | 68 | 120 | -185 | 10,3 |
| Przepływy operacyjne | -14,4 | -52,8 | 1490 | 677 | -9,7 | 420 | 1174 | 1036 | 607 | 334 |
| Nakłady inwestycyjne | -127 | -127 | -301 | -285 | -191 | -183 | -222 | -348 | -401 | -411 |
| Przejęcia | -387 | -2,4 | 0 | 0 | ||||||
| Zakup inwestycji | -28,8 | 0 | -10 | -3 | 0 | 0 | ||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 90,3 | 0 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -290 | -244 | -517 | -261 | -207 | -132 | -28,7 | -343 | -598 | -347 |
| Emisja długu | 976 | 1458 | 0 | 0 | 375 | 0 | 545 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 222 | 0 | 0 | |
| Skup akcji własnych | -835 | -330 | 0 | 0 | 0 | -348 | -183 | 0 | ||
| Wypłacone dywidendy | -1,4 | 0 | -59,6 | -258 | 0 | 0 | 0 | -30,6 | -37,6 | -36,5 |
| Przepływy finansowe | 268 | 908 | -1025 | -701 | 193 | -43,4 | -682 | -460 | -276 | -85,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -36,7 | 611 | -52,8 | -285 | -23 | 245 | 463 | 233 | -268 | -98,1 |
| Wolne przepływy pieniężne | -141 | -179 | 1189 | 392 | -201 | 237 | 952 | 687 | 205 | -77,7 |
| Zapłacone odsetki | 414 | 132 | ||||||||
| Zapłacony podatek dochodowy | -25,8 | -40,1 | -64 | -9,1 | -39,9 | 11,6 | 36,6 | 131 | 223 | 26 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -5,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 4,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -5,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -4,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 5,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -5,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -3,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -5,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 2,8% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 10,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -8,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -8,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -118,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -61,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -43,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -114,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -115,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -45,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -34,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -137,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 33,3% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -3,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 30,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -2,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 1,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -14,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -8,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,01x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,06x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,65x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,10x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 6,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 39,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -187,3 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,97x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | -4,99x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 813,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 3,25 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,74x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,30x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 12,2x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 30 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,50 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 32,88 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,80 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 26,63 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 26,63 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,31 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,10 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,91 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,77x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,95x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,95x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 14,1x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,73x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 15,1x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | -5,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała PEABODY ENERGY CORP w roku obrotowym 2025?
PEABODY ENERGY CORP wykazała przychody 3,86 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy PEABODY ENERGY CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 52,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PEABODY ENERGY CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 333,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 411,4 mln USD dały wolne przepływy -77,7 mln USD.