Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Armlogi Holding Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
135
167
190
Koszt sprzedaży
109
149
193
Zysk brutto ze sprzedaży
25,7
18,1
-3
Ogólne i administracyjne
7,8
9,97
14,7
Koszty operacyjne
7,8
9,97
14,7
Zysk operacyjny
17,9
8,12
-17,7
Przychody odsetkowe
0,11
0,14
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,35
2,27
0,76
Zysk przed opodatkowaniem
19,3
10,4
-16,9
Podatek dochodowy
5,36
2,95
-1,56
Zysk netto
13,9
7,44
-15,3
EBITDA
19,2
10,1
-14,7
Zysk na akcję, podstawowy
0,35
0,19
-0,37
Zysk na akcję, rozwodniony
0,35
0,19
-0,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
40
40,2
41,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
40
40,2
41,8
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
6,56
7,89
9,19
Pozostałe aktywa obrotowe
1,64
1,62
1
Aktywa obrotowe razem
30,1
38
37,7
Rzeczowe aktywa trwałe
7,63
11
11,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
49,7
112
115
Wartości niematerialne
0,13
0,09
0,05
Pozostałe aktywa trwałe
0,71
0,74
Aktywa razem
88,6
167
170
Zobowiązania handlowe
7,49
6
9,01
Przychody przyszłych okresów
0,42
0,28
0,94
Zobowiązania krótkoterminowe razem
24,5
33
45,8
Zobowiązania leasingowe
37,7
93,1
98,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,08
Zobowiązania razem
63,2
128
145
Kapitał wpłacony
8,99
15,5
16,7
Zyski zatrzymane
16,3
23,8
8,42
Kapitał własny
25,3
39,2
25,1
Kapitał własny razem
25,3
39,2
25,1
Pasywa razem
88,6
167
170
Akcje w obrocie
40
41,6
42,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
13,9
7,44
-15,3
Amortyzacja
1,28
2
2,93
Podatek odroczony
0,38
0,8
-1,54
Zmiana zobowiązań handlowych
2,49
-0,67
2,1
Przepływy operacyjne
11,8
2,99
1,46
Nakłady inwestycyjne
-1,81
-5,21
-2,89
Przepływy inwestycyjne
-4,32
-7,44
-1,81
Przepływy finansowe
-3,18
7,84
3,97
Zmiana stanu środków pieniężnych
4,31
3,39
3,63
Wolne przepływy pieniężne
9,99
-2,22
-1,43
Zapłacone odsetki
0,05
0,1
Zapłacony podatek dochodowy
-2,7
-4,74
0,12
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,26 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-14,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-146,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
14,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-116,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-317,8%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-245,8%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-306,3%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-294,7%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-51,2%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-36,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
1,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
4,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
13,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,35x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
19,2x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań
14 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
68,2%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,46 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
4,26 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,01 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,03 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,30 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,30 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,06 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
11,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
9,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,06x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,87x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,87x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
23,3x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
7,39x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,05x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
18,0x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
4,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-176,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Armlogi Holding Corp. w roku obrotowym 2025?
Armlogi Holding Corp. wykazała przychody 190,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14% więcej niż rok wcześniej.
Czy Armlogi Holding Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 15,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Armlogi Holding Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,9 mln USD dały wolne przepływy -1,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.