biote Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które biote Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	139	165	185	197	192
Koszt sprzedaży	48,8	54,6	57,9	58,1	54,9
Zysk brutto ze sprzedaży	90,6	110	127	139	137
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	49,1	171	98,8	107	102
Zysk operacyjny	34,6	-60,7	28,7	31,6	35,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,66	62,4	-28,8	-30,6	2,03
Zysk przed opodatkowaniem	32,9	1,71	-0,12	1,02	37,6
Podatek dochodowy	0,29	0,39	2,68	0,97	5,99
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		2,29	-6,12	-3,11	4,55
Zysk netto	11,1	-0,97	3,32	3,16	27
EBITDA	36	-58,5	31,7	35,2	39,2
Zysk na akcję, podstawowy		-0,12	0,13	0,09	0,86
Zysk na akcję, rozwodniony		-0,12	0,13	0,09	0,74
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		8,06	25,7	34,3	31,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		8,06	25,7	34,3	36,7

Bilans

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,13	79,2	89	39,3	24,1
Należności	5,23	6,95	6,81	7,63	6,87
Zapasy	9,62	11,2	17,3	14,8	19,1
Pozostałe aktywa obrotowe	5,47	3,82	0,31	0,11	0,01
Aktywa obrotowe razem	47,1	101	122	68,1	54,7
Rzeczowe aktywa trwałe	2,34	1,5	1,22	6,97	10,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,36	2,05	1,88	3,25	2,7
Wartość firmy				5,83	5,83
Wartości niematerialne			0	5,5	4,27
Pozostałe aktywa trwałe				0,07	0,07
Aktywa razem	54,3	112	155	122	108
Zobowiązania handlowe	4,35	4,11	4,16	5,81	6,83
Rozliczenia międzyokresowe bierne	6,01	6,27	8,5	11,3	9,81
Przychody przyszłych okresów	1,71	1,97	3	2,96	3,02
Zadłużenie krótkoterminowe	5	6,25	6,25	6,25	6,25
Zobowiązania krótkoterminowe razem	17,3	18,8	22,2	51,5	45
Zadłużenie długoterminowe	32	112	107	101	95,8
Zobowiązania leasingowe	0,13	1,93	1,68	2,89	2,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				1,5	0,34
Zobowiązania razem	50,2	170	192	225	158
Zadłużenie razem	37	122	116	109	103
Kapitał wpłacony	0	0	0	0	0
Zyski zatrzymane	4,17	-44,5	-29,4	-100	-49,5
Akcje własne				-5,6	-8,97
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,04	-0,01	-0,01	-0,04	-0,03
Kapitał własny	4,13	-44,5	-29,4	-106	-58,5
Udziały niekontrolujące		-13,8	-7,15	3,73	8,14
Kapitał własny razem	4,13	-58,3	-36,5	-102	-50,4
Pasywa razem	54,3	112	155	122	108
Akcje w obrocie		58,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	32,6	1,32	-2,81	0,05	31,6
Amortyzacja	1,4	2,2	2,99	3,57	3,67
Wynagrodzenia w akcjach		82,2	9,06	8,74	8,92
Podatek odroczony		-0,74	0,72	-2,9	3,97
Zmiana należności	-0,75	-1,56	-0,51	-2,27	-0,96
Zmiana zapasów	-5,76	-1,71	-6,1	3,71	-6,24
Zmiana zobowiązań handlowych	1,61	0,42	-0,17	1,55	1,01
Przepływy operacyjne	33,7	-9,16	26,9	45,2	35,2
Nakłady inwestycyjne	-1,45	-0,33	-0,36	-6,43	-5,02
Przejęcia				-11,8
Przepływy inwestycyjne	-3,81	-1,84	-2,71	-18,8	-6,86
Emisja akcji	0		0,42	2,39	0,23
Skup akcji własnych				-5,6	-3,37
Wypłacone dywidendy	-11,4	-12,9	-8,69	-4,74	-1,73
Przepływy finansowe	-20,3	63,5	-14,4	-76,1	-43,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	9,56	52,5	9,77	-49,7	-15,2
Wolne przepływy pieniężne	32,3	-9,49	26,5	38,8	30,2
Zapłacone odsetki	1,46	4,43	9,48	9,54	7,88
Zapłacony podatek dochodowy	0,17	0,28	4,43	2,59	2,75

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,22 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	68,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	8,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	5,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	13,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	31,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	5,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	21,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	60,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-1,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	12,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	11,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	756,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	722,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-22,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-22,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-12,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	7,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	65,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,43x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,63x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,37x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	122,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	157,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	113,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	6,31x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	12,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-75,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,80x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,3x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,15x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	116 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	23,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	16 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	42 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	90 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	339,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	18,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,20 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,41 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,69 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,85 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-2,30 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,63 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,39 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	19,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	5,9%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	43,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	157,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,48x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,24x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	2,21x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	1,80x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,86x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,7x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	8,74x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	7,93x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	45,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	13,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała biote Corp. w roku obrotowym 2025?

biote Corp. wykazała przychody 192,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy biote Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 27,0 mln USD, marża netto 14,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała biote Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 35,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,0 mln USD dały wolne przepływy 30,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do biote Corp.