Bespoke Extracts, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Bespoke Extracts, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody				0,02	0,06		0,04	0	0,79	1,12
Koszt sprzedaży				0,02	0,07	0	0,01	0	0,44	0,66
Zysk brutto ze sprzedaży				-0,01	-0,01	0	0,02	0	0,34	0,45
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,03	0,03	6,33	6,77	-3,51		0,64	3,74	1,59	1,28
Sprzedaż i marketing				0,07
Koszty operacyjne	0,73	0,36	6,62	7,18	-3,02	4,02	0,99	4,02	1,82	1,45
Zysk operacyjny	-0,73	-0,36	-6,62	-7,19	3,01	-4,02	-0,97	-4,02	-1,47	-0,99
Koszty odsetkowe		0	0,06	0,42	0,36	0,54			0,01	0,06
Przychody odsetkowe								0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-0	-0,06	-0,42	-0,43	-0,63		-0,1	-0,01	-0,04
Zysk przed opodatkowaniem	-0,73	-0,36	-6,68	-7,61	2,58	-4,64	-0,97	-4,12	-1,48	-1,04
Zysk netto	-0,73	-0,36	-6,68	-7,61	2,58	-4,64	-0,97	-4,12	-1,48	-1,04
EBITDA									-1,46	-0,98
Zysk na akcję, podstawowy	-0,30	-0,13	-0,48	-0,21	0,04	-0,04	-0,19	-0,44	-0,15	-0,10
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,30	-0,13	-0,48	-0,21	0,04	-0,04	-0,19	-0,44	-0,15	-0,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,42	2,84	13,8	35,4	60,6	119	5,16	9,37	10,2	10,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,42	2,84	13,8	35,4	60,6	119	5,16	9,37	10,2	10,5

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	0,19	0	0,09	0,08	0,01	0,13	0,01	0,02	0,01	0,06
Należności				0	0,01	0	0,01		0,05	0,06
Zapasy				0,06	0		0,05		0,02	0,03
Pozostałe aktywa obrotowe			0,02	0,03	0,02	0	0,02	0,01	0,01	0,02
Aktywa obrotowe razem	0,21	0	0,11	0,17	0,04	0,13	0,09	0,11	0,08	0,17
Rzeczowe aktywa trwałe							0	0,01	0,04	0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania								0,28	0,21	0,14
Wartości niematerialne	0	0
Aktywa razem	0,28	0	0,16	0,22	0,08	0,17	0,12	0,41	0,35	0,36
Zobowiązania handlowe	0,03	0,07	0,04	0,11	0,11	0,06	0,04	0,3	0,96	0,96
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,03	0,12	0,23	0,57	0,11	0,68	0,54	0,87	1,08	1,12
Zadłużenie długoterminowe									0,85	0,17
Zobowiązania leasingowe								0,22	0,15	0,07
Zobowiązania razem	0,03	0,12	0,43	0,65	0,11	0,68	0,54	1,08	2,08	2,45
Kapitał wpłacony	2,1	2,31	8,81	16,2	14	18	19,1	23,2	23,6	24,3
Zyski zatrzymane	-2,06	-2,43	-9,11	-16,7	-14,1	-18,8	-19,7	-23,9	-25,4	-26,4
Kapitał własny	0,25	-0,11	-0,27	-0,43	-0,03	-0,51	-0,42	-0,67	-1,72	-2,09
Kapitał własny razem	0,25	-0,11	-0,27	-0,43	-0,03	-0,51	-0,42	-0,67	-1,72	-2,09
Pasywa razem	0,28	0	0,16	0,22	0,08	0,17	0,12	0,41	0,35	0,36
Akcje w obrocie	0,24	2,92	26,8	42,9	78,2	194	247	9,95	10,2	11,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-0,73	-0,36	-6,68	-7,61	2,58	-4,64	-0,97	-4,12	-1,48	-1,04
Amortyzacja									0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	0,11		6,29	6,51	-1,4	3,47	0	2,96	0,38	0,2
Zmiana należności				-0	-0,01	-0	-0		-0,05	-0,01
Zmiana zapasów				-0,06	0,01	0	-0,05		-0,06	-0,02
Zmiana zobowiązań handlowych	0,03	0,04	-0,03	0,07	0,14	0,02	-0,01	0,21	0,67	0,51
Przepływy operacyjne	-0,25	-0,22	-0,42	-0,75	-0,49	-0,47	-1,04	-0,8	-0,42	-0,29
Nakłady inwestycyjne							-0	-0,01		-0,6
Przepływy inwestycyjne		0,03	0,02	0,09			-0	-0,09
Spłata długu						-0,12
Emisja akcji							0,8	0,34
Skup akcji własnych						-0,03
Przepływy finansowe		0,03	0,48	0,65	0,42	0,58	0,93	0,76	0,4	0,34
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,25	-0,19	0,09	-0,01	-0,07	0,12	-0,12	-0,12	-0,02	0,05
Wolne przepływy pieniężne							-1,04	-0,81		-0,89
Zapłacone odsetki				0,01
Zapłacony podatek dochodowy					0,98		-0,25

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	47,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-45,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-44,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-51,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-51,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-18,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-247,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	81,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	-1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	42,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	215,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	78,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	32,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	174,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	42,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	35,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	26,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-29,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,11x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	978,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-1,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-2,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	4,81x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	59,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	11,8x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	31 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	13,7x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	27 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	677 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-619 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,06 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,23 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,23 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	18,0 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,3 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,01x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,00x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-4057,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Bespoke Extracts, Inc. w roku obrotowym 2024?

Bespoke Extracts, Inc. wykazała przychody 1,1 mln USD za rok obrotowy 2024, o 42,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Bespoke Extracts, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Bespoke Extracts, Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 289,8 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 600,0 tys. USD dały wolne przepływy -889,8 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Bespoke Extracts, Inc.