Bogota Financial Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Bogota Financial Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Koszty odsetkowe	8,76	12	9,68	5,79	7,27	22,3
Zysk przed opodatkowaniem	5,53	3,28	2,51	9,4	9,49	0,48	-2,54	2,07
Podatek dochodowy	1,39	0,85	0,44	1,88	2,61	-0,16	-0,37	-0,02
Zysk netto	4,14	2,43	2,07	7,52	6,88	0,64	-2,17	2,09
Zysk na akcję, podstawowy			0,17	0,55	0,51	0,05	-0,17	0,17
Zysk na akcję, rozwodniony			0,17	0,54	0,51	0,05	-0,17	0,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			12,2	13,7	13,6	12,9	12,8	12,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			12,2	13,9	13,6	12,9	12,8	12,5

Bilans

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	24,5	128	80,4	105	16,8	24,9	52,2	35,6
Rzeczowe aktywa trwałe	4,66	4,2	5,67	8,13	7,88	7,69	4,73	4,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0	10,8	10,3
Wartości niematerialne				0,34	0,27	0,21	0,15	0,11
Aktywa razem	665	767	741	837	951	939	971	905
Zobowiązania razem	593	692	612	690	811	802	834	764
Kapitał wpłacony			57	68,2	59,1	56,1	55,3	54,9
Zyski zatrzymane	72,8	75,3	77,4	84,9	91,8	92,2	90	92,1
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,32	-0,31	-0,27	-0,27	-6,21	-6,46	-3,6	-2,05
Kapitał własny	72,5	75	128	148	140	137	137	141
Kapitał własny razem	72,5	75	128	148	140	137	137	141
Pasywa razem	665	767	741	837	951	939	971	905
Akcje w obrocie			13,2	14,6	13,7	13,3	13,1	12,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	4,14	2,43	2,07	7,52	6,88	0,64	-2,17	2,09
Amortyzacja					0,49	0,51	0,5	0,4
Wynagrodzenia w akcjach				0,31	0,93	0,93	0,92	0,9
Podatek odroczony	-0,08	-0,09	-0,84	0,26	0,5	-0,62	-0,46	-0,01
Przepływy operacyjne	4,18	2,57	5,8	5,96	10,9	1,44	-2,56	3,2
Nakłady inwestycyjne	-0,52	-0,16	-1,75	-1,46	-0,24	-0,32	-0,59	-0,07
Zakup inwestycji				-34	-67,5	0	-76,8	-60,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0,92	2,33	1,68	3,98	15	16	21,6	45,3
Przepływy inwestycyjne	-21,7	1,65	-22,3	35,1	-211	21,5	10,1	50,1
Emisja akcji			7,68
Skup akcji własnych				-0,48	-10,1	-3,81	-1,7	-1,13
Przepływy finansowe	19,5	99,1	-31	-16,4	112	-14,9	19,7	-69,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,96	103	-47,5	24,7	-88,2	8,09	27,3	-16,6
Wolne przepływy pieniężne	3,66	2,41	4,06	4,5	10,6	1,12	-3,15	3,13
Zapłacone odsetki	8,76	12	9,68	5,92	6,9	21,6	30,7	28,1
Zapłacony podatek dochodowy	2,19	0,6	1,16	1,71	2,23	1,38	0,04	0,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,12 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	12,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	1,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: CAGR 3 lat	-32,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-30,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-33,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-11,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-33,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-5,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	83,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	142,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Konwersja zysku na FCF	157,8%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	6,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,21 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję	0,33 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,35 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	11,12 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	11,12 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,34 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	50,5%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	116,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	86,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	44,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,82x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,82x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	28,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	26,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF	21,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Bogota Financial Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,1 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Bogota Financial Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 70,4 tys. USD dały wolne przepływy 3,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Bogota Financial Corp.